國泰投信基金淨值

國泰新興非投資等級債券基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.3710	-0.0027	-0.06%	0.64%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.07%	-2.55%	-12.82%	0.10%	-7.48%	-9.77%	-20.31%	-0.64%	3.03%	-1.49%
含息	4.07%	-2.55%	-12.82%	0.10%	-6.70%	-4.26%	-14.13%	7.24%	10.98%	6.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02670401	4.2809	0.62%
02/02	0.02647756	4.3472	0.61%
03/04	0.02527422	4.4371	0.57%
04/03	0.02452359	4.5047	0.54%
05/03	0.02827403	4.4798	0.63%
06/04	0.02936868	4.4985	0.65%
07/02	0.0289806	4.4529	0.65%
08/02	0.03019146	4.5095	0.67%
09/03	0.03062598	4.4792	0.68%
10/04	0.02973733	4.5113	0.66%
11/04	0.0303074	4.4262	0.68%
12/03	0.02959077	4.4776	0.66%
總計	0.34005563	4.4776	7.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.03102849	4.4171	0.70%
02/04	0.03099723	4.4679	0.69%
03/04	0.02805224	4.4878	0.63%
04/02	0.03156409	4.4592	0.71%
05/05	0.03000084	4.1806	0.72%
06/03	0.02909907	4.1409	0.70%
07/02	0.0280397	4.1627	0.67%
08/04	0.02790009	4.2237	0.66%
09/02	0.02900018	4.3219	0.67%
10/02	0.02814209	4.3130	0.65%
11/04	0.02925321	4.3264	0.68%
12/02	0.02762537	4.3329	0.64%
總計	0.3507026	4.3329	8.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0300203	4.3452	0.69%
02/03	0.0293112	4.4279	0.66%
03/03	0.02633131	4.3841	0.60%
04/07	0.02956831	4.3282	0.68%
總計	0.11523112	4.3282	2.66%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.3710	-0.06%	2026/04/10	4.3445	0.16%
2026/04/23	4.3737	-0.17%	2026/04/09	4.3376	0.11%
2026/04/22	4.3813	0.13%	2026/04/08	4.3327	0.58%
2026/04/21	4.3757	-0.16%	2026/04/07	4.3079	-0.47%
2026/04/20	4.3828	-0.05%	2026/04/01	4.3282	0.34%
2026/04/17	4.3851	0.42%	2026/03/31	4.3136	0.37%
2026/04/16	4.3666	-0.19%	2026/03/30	4.2976	0.11%
2026/04/15	4.3749	0.05%	2026/03/27	4.2930	-0.55%
2026/04/14	4.3725	0.25%	2026/03/26	4.3166	-0.45%
2026/04/13	4.3616	0.39%	2026/03/25	4.3361	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/台幣	-0.06%	-0.32%	1.01%	-0.59%	2.18%	2.10%	0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF