|
|
|
國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2471 |
0.0004 |
0.00% |
0.92% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.2471 |
0.00% |
2025/07/24 |
13.2412 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
13.2467 |
0.00% |
2025/07/23 |
13.2407 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
13.2463 |
0.00% |
2025/07/22 |
13.2403 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
13.2459 |
0.01% |
2025/07/21 |
13.2398 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
13.2446 |
0.00% |
2025/07/18 |
13.2385 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
13.2441 |
0.00% |
2025/07/17 |
13.2381 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
13.2437 |
0.00% |
2025/07/16 |
13.2377 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
13.2432 |
0.00% |
2025/07/15 |
13.2372 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
13.2428 |
0.01% |
2025/07/14 |
13.2367 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
13.2416 |
0.00% |
2025/07/11 |
13.2353 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.10% |
0.34% |
0.74% |
1.65% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
