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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3811 |
0.0004 |
0.00% |
0.58% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
13.3811 |
0.00% |
2026/07/15 |
13.3759 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
13.3807 |
0.00% |
2026/07/14 |
13.3756 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
13.3803 |
0.01% |
2026/07/13 |
13.3752 |
0.01% |
| 2026/07/24 |
13.3792 |
0.00% |
2026/07/09 |
13.3738 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
13.3788 |
0.00% |
2026/07/08 |
13.3734 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
13.3785 |
0.00% |
2026/07/07 |
13.3731 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
13.3781 |
0.00% |
2026/07/06 |
13.3727 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
13.3777 |
0.01% |
2026/07/03 |
13.3716 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
13.3766 |
0.00% |
2026/07/02 |
13.3712 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
13.3763 |
0.00% |
2026/06/30 |
13.3705 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.08% |
0.25% |
0.50% |
1.04% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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