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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1875 |
0.0006 |
0.00% |
0.47% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
13.1875 |
0.00% |
2025/03/26 |
13.1782 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
13.1869 |
0.00% |
2025/03/25 |
13.1776 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
13.1864 |
0.00% |
2025/03/24 |
13.1770 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
13.1858 |
0.00% |
2025/03/21 |
13.1753 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
13.1852 |
0.02% |
2025/03/20 |
13.1747 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
13.1823 |
0.00% |
2025/03/19 |
13.1742 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
13.1818 |
0.00% |
2025/03/18 |
13.1736 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
13.1812 |
0.01% |
2025/03/17 |
13.1730 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
13.1794 |
0.00% |
2025/03/14 |
13.1711 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
13.1788 |
0.00% |
2025/03/13 |
13.1706 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.04% |
0.14% |
0.42% |
0.85% |
1.88% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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