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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1415 |
0.0006 |
0.00% |
0.12% |
2025/01/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
13.1415 |
0.00% |
2025/01/10 |
13.1326 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
13.1409 |
0.01% |
2025/01/09 |
13.1320 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
13.1402 |
0.00% |
2025/01/08 |
13.1313 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
13.1396 |
0.00% |
2025/01/07 |
13.1307 |
0.00% |
| 2025/01/20 |
13.1390 |
0.01% |
2025/01/06 |
13.1301 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
13.1371 |
0.01% |
2025/01/03 |
13.1282 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
13.1364 |
0.00% |
2025/01/02 |
13.1276 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
13.1358 |
0.00% |
2024/12/31 |
13.1263 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
13.1352 |
0.01% |
2024/12/30 |
13.1257 |
0.01% |
| 2025/01/13 |
13.1345 |
0.01% |
2024/12/27 |
13.1239 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
0.92% |
1.97% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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