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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1220 |
0.0006 |
0.00% |
1.97% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
13.1220 |
0.00% |
2024/12/10 |
13.1133 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
13.1214 |
0.02% |
2024/12/09 |
13.1127 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
13.1194 |
0.01% |
2024/12/06 |
13.1109 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
13.1187 |
0.00% |
2024/12/05 |
13.1103 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
13.1181 |
0.00% |
2024/12/04 |
13.1097 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
13.1175 |
0.00% |
2024/12/03 |
13.1091 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
13.1169 |
0.01% |
2024/12/02 |
13.1085 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
13.1151 |
0.00% |
2024/11/29 |
13.1067 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
13.1145 |
0.00% |
2024/11/28 |
13.1061 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
13.1139 |
0.00% |
2024/11/27 |
13.1055 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.03% |
0.15% |
0.43% |
0.94% |
2.01% |
1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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