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國泰人民幣貨幣市場基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
12.9546 |
0.0007 |
0.01% |
0.67% |
2024/04/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
12.9546 |
0.01% |
2024/04/11 |
12.9445 |
0.01% |
2024/04/24 |
12.9539 |
0.01% |
2024/04/10 |
12.9437 |
0.01% |
2024/04/23 |
12.9532 |
0.01% |
2024/04/09 |
12.9430 |
0.01% |
2024/04/22 |
12.9525 |
0.02% |
2024/04/08 |
12.9422 |
0.03% |
2024/04/19 |
12.9505 |
0.01% |
2024/04/03 |
12.9385 |
0.01% |
2024/04/18 |
12.9498 |
0.01% |
2024/04/02 |
12.9377 |
0.03% |
2024/04/17 |
12.9490 |
0.01% |
2024/03/28 |
12.9340 |
0.01% |
2024/04/16 |
12.9483 |
0.01% |
2024/03/27 |
12.9332 |
0.01% |
2024/04/15 |
12.9475 |
0.02% |
2024/03/26 |
12.9325 |
0.00% |
2024/04/12 |
12.9452 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.9319 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.04% |
0.18% |
0.52% |
1.03% |
2.00% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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