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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3464 |
0.0003 |
0.00% |
0.32% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.3464 |
0.00% |
2026/04/10 |
13.3412 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
13.3461 |
0.00% |
2026/04/09 |
13.3408 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
13.3457 |
0.00% |
2026/04/08 |
13.3403 |
0.02% |
| 2026/04/21 |
13.3453 |
0.00% |
2026/04/02 |
13.3382 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
13.3449 |
0.01% |
2026/04/01 |
13.3378 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
13.3438 |
0.00% |
2026/03/31 |
13.3374 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
13.3434 |
0.00% |
2026/03/30 |
13.3373 |
0.01% |
| 2026/04/15 |
13.3431 |
0.00% |
2026/03/27 |
13.3361 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
13.3427 |
0.00% |
2026/03/26 |
13.3357 |
0.00% |
| 2026/04/13 |
13.3423 |
0.01% |
2026/03/25 |
13.3353 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.00% |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.52% |
1.15% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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