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國泰人民幣貨幣市場基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1706 |
0.0007 |
0.01% |
0.34% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
2.90% |
3.28% |
3.40% |
2.51% |
1.86% |
1.88% |
2.00% |
1.95% |
2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.1706 |
0.01% |
2025/02/26 |
13.1613 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
13.1699 |
0.00% |
2025/02/25 |
13.1607 |
0.00% |
| 2025/03/11 |
13.1694 |
0.01% |
2025/02/24 |
13.1601 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
13.1687 |
0.01% |
2025/02/21 |
13.1582 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
13.1669 |
0.00% |
2025/02/20 |
13.1576 |
0.00% |
| 2025/03/06 |
13.1663 |
0.01% |
2025/02/19 |
13.1570 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
13.1656 |
0.00% |
2025/02/18 |
13.1564 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
13.1650 |
0.00% |
2025/02/17 |
13.1558 |
0.01% |
| 2025/03/03 |
13.1644 |
0.02% |
2025/02/14 |
13.1540 |
0.00% |
| 2025/02/27 |
13.1619 |
0.00% |
2025/02/13 |
13.1534 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.42% |
0.86% |
1.92% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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