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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9604 |
0.0033 |
0.17% |
3.08% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
1.9604 |
0.17% |
2026/06/10 |
1.9653 |
-0.05% |
| 2026/06/24 |
1.9571 |
-0.26% |
2026/06/09 |
1.9663 |
0.09% |
| 2026/06/23 |
1.9623 |
-0.24% |
2026/06/08 |
1.9645 |
0.10% |
| 2026/06/22 |
1.9671 |
0.02% |
2026/06/05 |
1.9626 |
-0.20% |
| 2026/06/18 |
1.9668 |
-0.03% |
2026/06/04 |
1.9665 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
1.9674 |
-0.29% |
2026/06/03 |
1.9655 |
-0.26% |
| 2026/06/16 |
1.9731 |
0.05% |
2026/06/02 |
1.9707 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
1.9722 |
0.07% |
2026/06/01 |
1.9696 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
1.9708 |
0.00% |
2026/05/29 |
1.9701 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
1.9708 |
0.28% |
2026/05/28 |
1.9672 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.17% |
-0.33% |
0.04% |
1.74% |
3.57% |
6.60% |
3.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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