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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.7910 |
0.0002 |
0.01% |
-0.56% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
1.7910 |
0.01% |
2024/12/10 |
1.8019 |
0.14% |
| 2024/12/23 |
1.7908 |
-0.19% |
2024/12/09 |
1.7994 |
0.25% |
| 2024/12/20 |
1.7942 |
0.23% |
2024/12/06 |
1.7950 |
-0.28% |
| 2024/12/19 |
1.7900 |
0.22% |
2024/12/05 |
1.8001 |
0.20% |
| 2024/12/18 |
1.7861 |
-0.50% |
2024/12/04 |
1.7965 |
0.31% |
| 2024/12/17 |
1.7950 |
0.06% |
2024/12/03 |
1.7910 |
-0.18% |
| 2024/12/16 |
1.7939 |
-0.14% |
2024/12/02 |
1.7942 |
-0.50% |
| 2024/12/13 |
1.7964 |
-0.07% |
2024/11/29 |
1.8032 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
1.7976 |
0.05% |
2024/11/28 |
1.8029 |
-0.07% |
| 2024/12/11 |
1.7967 |
-0.29% |
2024/11/27 |
1.8041 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.01% |
-0.22% |
-0.50% |
-3.64% |
0.61% |
-0.12% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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