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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8137 |
-0.0036 |
-0.20% |
1.66% |
2025/03/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
1.8137 |
-0.20% |
2025/02/25 |
1.8091 |
-0.02% |
| 2025/03/11 |
1.8173 |
0.51% |
2025/02/24 |
1.8094 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
1.8080 |
-0.24% |
2025/02/21 |
1.8087 |
-0.27% |
| 2025/03/07 |
1.8123 |
-0.01% |
2025/02/20 |
1.8136 |
0.68% |
| 2025/03/06 |
1.8125 |
-0.10% |
2025/02/19 |
1.8013 |
-0.11% |
| 2025/03/05 |
1.8143 |
0.24% |
2025/02/18 |
1.8032 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
1.8100 |
0.68% |
2025/02/17 |
1.8055 |
-0.11% |
| 2025/03/03 |
1.7977 |
-0.01% |
2025/02/14 |
1.8074 |
0.17% |
| 2025/02/27 |
1.7978 |
-0.48% |
2025/02/13 |
1.8043 |
0.56% |
| 2025/02/26 |
1.8065 |
-0.14% |
2025/02/12 |
1.7942 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
-0.20% |
-0.03% |
1.09% |
0.90% |
-0.85% |
1.15% |
1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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