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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.9741 |
0.0031 |
0.16% |
3.80% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
1.9741 |
0.16% |
2026/07/15 |
1.9710 |
0.08% |
| 2026/07/28 |
1.9710 |
-0.08% |
2026/07/14 |
1.9694 |
0.17% |
| 2026/07/27 |
1.9725 |
0.10% |
2026/07/13 |
1.9661 |
0.17% |
| 2026/07/24 |
1.9705 |
0.09% |
2026/07/09 |
1.9627 |
0.15% |
| 2026/07/23 |
1.9688 |
-0.04% |
2026/07/08 |
1.9597 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
1.9695 |
-0.09% |
2026/07/07 |
1.9604 |
-0.13% |
| 2026/07/21 |
1.9712 |
0.01% |
2026/07/06 |
1.9630 |
-0.13% |
| 2026/07/20 |
1.9711 |
0.13% |
2026/07/03 |
1.9655 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
1.9685 |
-0.06% |
2026/07/02 |
1.9644 |
0.05% |
| 2026/07/16 |
1.9697 |
-0.07% |
2026/06/30 |
1.9634 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.16% |
0.23% |
0.67% |
1.53% |
3.25% |
7.33% |
3.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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