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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8046 |
0.0055 |
0.31% |
1.15% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1.8046 |
0.31% |
2025/03/26 |
1.8053 |
-0.18% |
| 2025/04/10 |
1.7991 |
0.50% |
2025/03/25 |
1.8086 |
-0.03% |
| 2025/04/09 |
1.7901 |
1.09% |
2025/03/24 |
1.8091 |
-0.08% |
| 2025/04/08 |
1.7708 |
-1.08% |
2025/03/21 |
1.8105 |
-0.06% |
| 2025/04/07 |
1.7902 |
-0.64% |
2025/03/20 |
1.8116 |
-0.29% |
| 2025/04/02 |
1.8017 |
-0.21% |
2025/03/19 |
1.8169 |
-0.04% |
| 2025/04/01 |
1.8055 |
-0.20% |
2025/03/18 |
1.8176 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
1.8091 |
0.07% |
2025/03/17 |
1.8177 |
0.17% |
| 2025/03/28 |
1.8078 |
-0.03% |
2025/03/14 |
1.8147 |
0.14% |
| 2025/03/27 |
1.8083 |
0.17% |
2025/03/13 |
1.8121 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.31% |
0.16% |
-0.70% |
1.46% |
-1.85% |
1.43% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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