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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8091 |
0.0109 |
0.61% |
1.41% |
2025/01/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
1.8091 |
0.61% |
2025/01/10 |
1.7786 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
1.7982 |
-0.08% |
2025/01/09 |
1.7803 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
1.7997 |
-0.18% |
2025/01/08 |
1.7808 |
-0.18% |
| 2025/01/21 |
1.8030 |
-0.06% |
2025/01/07 |
1.7840 |
0.08% |
| 2025/01/20 |
1.8041 |
1.10% |
2025/01/06 |
1.7825 |
0.19% |
| 2025/01/17 |
1.7845 |
0.08% |
2025/01/03 |
1.7792 |
-0.24% |
| 2025/01/16 |
1.7831 |
0.03% |
2025/01/02 |
1.7835 |
-0.03% |
| 2025/01/15 |
1.7826 |
-0.06% |
2024/12/31 |
1.7840 |
-0.31% |
| 2025/01/14 |
1.7837 |
0.05% |
2024/12/30 |
1.7895 |
-0.19% |
| 2025/01/13 |
1.7828 |
0.24% |
2024/12/27 |
1.7929 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.61% |
1.38% |
1.01% |
-1.23% |
1.54% |
0.81% |
1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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