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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8397 |
0.0011 |
0.06% |
3.12% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1.8397 |
0.06% |
2025/07/24 |
1.8461 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
1.8386 |
0.05% |
2025/07/23 |
1.8464 |
0.28% |
| 2025/08/05 |
1.8376 |
-0.07% |
2025/07/22 |
1.8413 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
1.8388 |
0.15% |
2025/07/21 |
1.8413 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
1.8361 |
0.21% |
2025/07/18 |
1.8385 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
1.8322 |
0.04% |
2025/07/17 |
1.8376 |
-0.05% |
| 2025/07/30 |
1.8315 |
-0.42% |
2025/07/16 |
1.8386 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
1.8392 |
0.02% |
2025/07/15 |
1.8374 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
1.8389 |
-0.18% |
2025/07/14 |
1.8405 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
1.8423 |
-0.21% |
2025/07/11 |
1.8404 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.06% |
0.41% |
0.09% |
1.00% |
2.46% |
1.53% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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