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國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8563 |
0.0041 |
0.22% |
4.05% |
2025/09/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.66% |
-3.22% |
9.86% |
-1.36% |
1.35% |
9.11% |
3.82% |
-6.05% |
-0.97% |
-0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
1.8563 |
0.22% |
2025/09/15 |
1.8581 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
1.8522 |
0.03% |
2025/09/12 |
1.8564 |
-0.16% |
| 2025/09/25 |
1.8517 |
-0.11% |
2025/09/11 |
1.8594 |
0.10% |
| 2025/09/24 |
1.8537 |
-0.34% |
2025/09/10 |
1.8576 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
1.8600 |
0.04% |
2025/09/09 |
1.8563 |
-0.03% |
| 2025/09/22 |
1.8593 |
0.06% |
2025/09/08 |
1.8569 |
0.08% |
| 2025/09/19 |
1.8581 |
-0.13% |
2025/09/05 |
1.8555 |
0.18% |
| 2025/09/18 |
1.8606 |
-0.10% |
2025/09/04 |
1.8522 |
0.01% |
| 2025/09/17 |
1.8625 |
0.04% |
2025/09/03 |
1.8521 |
-0.01% |
| 2025/09/16 |
1.8618 |
0.20% |
2025/09/02 |
1.8522 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金/美元 |
0.22% |
-0.20% |
0.01% |
0.70% |
2.68% |
-0.20% |
4.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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