國泰人民幣貨幣市場基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.8091 0.0109 0.61% 1.41% 2025/01/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.66% -3.22% 9.86% -1.36% 1.35% 9.11% 3.82% -6.05% -0.97% -0.94%

國泰人民幣貨幣市場基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/24 1.8091 0.61% 2025/01/10 1.7786 -0.10%
2025/01/23 1.7982 -0.08% 2025/01/09 1.7803 -0.03%
2025/01/22 1.7997 -0.18% 2025/01/08 1.7808 -0.18%
2025/01/21 1.8030 -0.06% 2025/01/07 1.7840 0.08%
2025/01/20 1.8041 1.10% 2025/01/06 1.7825 0.19%
2025/01/17 1.7845 0.08% 2025/01/03 1.7792 -0.24%
2025/01/16 1.7831 0.03% 2025/01/02 1.7835 -0.03%
2025/01/15 1.7826 -0.06% 2024/12/31 1.7840 -0.31%
2025/01/14 1.7837 0.05% 2024/12/30 1.7895 -0.19%
2025/01/13 1.7828 0.24% 2024/12/27 1.7929 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰人民幣貨幣市場基金/美元 0.61% 1.38% 1.01% -1.23% 1.54% 0.81% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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