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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.1400 |
-0.0200 |
-0.13% |
7.45% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.95% |
1.82% |
11.64% |
-9.00% |
12.34% |
5.49% |
4.05% |
-11.76% |
11.16% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.1400 |
-0.13% |
2025/11/20 |
14.6800 |
-0.47% |
| 2025/12/04 |
15.1600 |
0.00% |
2025/11/19 |
14.7500 |
0.27% |
| 2025/12/03 |
15.1600 |
0.13% |
2025/11/18 |
14.7100 |
-0.68% |
| 2025/12/02 |
15.1400 |
0.20% |
2025/11/17 |
14.8100 |
-0.34% |
| 2025/12/01 |
15.1100 |
-0.40% |
2025/11/14 |
14.8600 |
-0.13% |
| 2025/11/28 |
15.1700 |
0.46% |
2025/11/13 |
14.8800 |
-1.00% |
| 2025/11/26 |
15.1000 |
0.33% |
2025/11/12 |
15.0300 |
0.40% |
| 2025/11/25 |
15.0500 |
0.67% |
2025/11/10 |
14.9700 |
0.94% |
| 2025/11/24 |
14.9500 |
1.29% |
2025/11/07 |
14.8300 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
14.7600 |
0.54% |
2025/11/06 |
14.8300 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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