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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.7300 |
0.0700 |
0.48% |
4.54% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.95% |
1.82% |
11.64% |
-9.00% |
12.34% |
5.49% |
4.05% |
-11.76% |
11.16% |
14.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.7300 |
0.48% |
2025/09/22 |
14.5900 |
0.41% |
| 2025/10/07 |
14.6600 |
0.00% |
2025/09/19 |
14.5300 |
0.48% |
| 2025/10/03 |
14.6600 |
0.00% |
2025/09/18 |
14.4600 |
0.35% |
| 2025/10/02 |
14.6600 |
0.14% |
2025/09/17 |
14.4100 |
-0.41% |
| 2025/10/01 |
14.6400 |
0.21% |
2025/09/16 |
14.4700 |
-0.21% |
| 2025/09/30 |
14.6100 |
0.41% |
2025/09/15 |
14.5000 |
0.69% |
| 2025/09/26 |
14.5500 |
0.48% |
2025/09/12 |
14.4000 |
-0.28% |
| 2025/09/25 |
14.4800 |
-0.41% |
2025/09/11 |
14.4400 |
0.42% |
| 2025/09/24 |
14.5400 |
-0.21% |
2025/09/10 |
14.3800 |
0.63% |
| 2025/09/23 |
14.5700 |
-0.14% |
2025/09/09 |
14.2900 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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