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國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8900 |
0.0900 |
0.57% |
4.20% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.82% |
11.64% |
-9.00% |
12.34% |
5.49% |
4.05% |
-11.76% |
11.16% |
14.09% |
8.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
15.8900 |
0.57% |
2026/04/10 |
15.5800 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
15.8000 |
-0.13% |
2026/04/09 |
15.5800 |
0.13% |
| 2026/04/22 |
15.8200 |
0.51% |
2026/04/08 |
15.5600 |
1.90% |
| 2026/04/21 |
15.7400 |
-0.57% |
2026/04/07 |
15.2700 |
0.46% |
| 2026/04/20 |
15.8300 |
-0.19% |
2026/04/02 |
15.2000 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
15.8600 |
0.70% |
2026/04/01 |
15.2300 |
1.13% |
| 2026/04/16 |
15.7500 |
-0.25% |
2026/03/31 |
15.0600 |
1.69% |
| 2026/04/15 |
15.7900 |
0.06% |
2026/03/30 |
14.8100 |
-0.13% |
| 2026/04/14 |
15.7800 |
0.64% |
2026/03/27 |
14.8300 |
-1.20% |
| 2026/04/13 |
15.6800 |
0.64% |
2026/03/26 |
15.0100 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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