國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2900 0.0800 0.56% 1.42% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.95% 1.82% 11.64% -9.00% 12.34% 5.49% 4.05% -11.76% 11.16% 14.09%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 14.2900 0.56% 2025/01/06 14.2400 0.35%
2025/01/17 14.2100 0.57% 2025/01/03 14.1900 0.85%
2025/01/16 14.1300 -0.35% 2025/01/02 14.0700 -0.14%
2025/01/15 14.1800 1.72% 2024/12/31 14.0900 -0.21%
2025/01/14 13.9400 -0.29% 2024/12/30 14.1200 -0.49%
2025/01/13 13.9800 0.14% 2024/12/27 14.1900 -0.63%
2025/01/10 13.9600 -0.99% 2024/12/26 14.2800 0.07%
2025/01/09 14.1000 0.07% 2024/12/24 14.2700 0.56%
2025/01/08 14.0900 0.21% 2024/12/23 14.1900 0.14%
2025/01/07 14.0600 -1.26% 2024/12/20 14.1700 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 0.56% 2.51% 0.85% 3.70% 5.15% 15.15% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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