國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2900 0.0500 0.35% 1.42% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.95% 1.82% 11.64% -9.00% 12.34% 5.49% 4.05% -11.76% 11.16% 14.09%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.2900 0.35% 2025/08/14 14.0600 -0.07%
2025/08/27 14.2400 0.21% 2025/08/13 14.0700 0.00%
2025/08/26 14.2100 0.42% 2025/08/12 14.0700 1.01%
2025/08/25 14.1500 -0.77% 2025/08/11 13.9300 -0.07%
2025/08/22 14.2600 1.28% 2025/08/08 13.9400 0.58%
2025/08/21 14.0800 0.07% 2025/08/07 13.8600 -0.29%
2025/08/20 14.0700 0.50% 2025/08/06 13.9000 0.58%
2025/08/19 14.0000 -0.43% 2025/08/05 13.8200 -0.14%
2025/08/18 14.0600 0.00% 2025/08/04 13.8400 0.58%
2025/08/15 14.0600 0.00% 2025/08/01 13.7600 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 0.35% 1.49% 4.54% 8.83% 1.85% 5.00% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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