國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.8600 -0.0400 -0.29% -1.63% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.95% 1.82% 11.64% -9.00% 12.34% 5.49% 4.05% -11.76% 11.16% 14.09%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.8600 -0.29% 2025/07/24 13.6300 0.07%
2025/08/06 13.9000 0.58% 2025/07/23 13.6200 0.15%
2025/08/05 13.8200 -0.14% 2025/07/22 13.6000 -0.15%
2025/08/04 13.8400 0.58% 2025/07/21 13.6200 0.44%
2025/08/01 13.7600 -0.36% 2025/07/18 13.5600 0.00%
2025/07/31 13.8100 0.58% 2025/07/17 13.5600 0.30%
2025/07/30 13.7300 -0.15% 2025/07/16 13.5200 0.45%
2025/07/29 13.7500 0.59% 2025/07/15 13.4600 -0.30%
2025/07/28 13.6700 0.00% 2025/07/14 13.5000 0.22%
2025/07/25 13.6700 0.29% 2025/07/11 13.4700 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A -0.29% 0.36% 3.36% 6.86% -3.68% 5.40% -1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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