國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0400 0.0400 0.36% -0.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.26% -0.95% 8.56% -11.03% 9.63% 3.54% 2.24% -13.07% 8.89% 11.59%
含息 -6.26% -0.95% 8.56% -11.03% 9.63% 3.75% 4.06% -11.56% 11.03% 13.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01666376 9.1100 0.18%
02/02 0.01216723 9.4400 0.13%
03/02 0.01404818 9.1400 0.15%
04/10 0.01771439 9.4100 0.19%
05/03 0.01583858 9.4300 0.17%
06/02 0.01538819 9.4400 0.16%
07/05 0.01960319 9.7000 0.20%
08/02 0.01784261 9.8700 0.18%
09/05 0.02192635 9.7700 0.22%
10/03 0.01555822 9.4100 0.17%
11/02 0.01309406 9.4100 0.14%
12/04 0.01529776 11.2600 0.14%
總計 0.19514252 11.2600 1.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02089658 9.8900 0.21%
02/02 0.01376589 10.0500 0.14%
03/04 0.02484352 10.3000 0.24%
04/02 0.02183005 10.5000 0.21%
05/03 0.0174127 10.3000 0.17%
06/04 0.02056505 10.5400 0.20%
07/02 0.02083527 10.6600 0.20%
08/02 0.01439242 10.7100 0.13%
09/04 0.01975766 10.7500 0.18%
10/04 0.0224066 10.8500 0.21%
11/04 0.01751129 10.6900 0.16%
12/03 0.01893641 11.2600 0.17%
總計 0.23315344 11.2600 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02386187 11.0600 0.22%
02/04 0.01793135 11.2400 0.16%
03/04 0.01810197 11.0100 0.16%
04/02 0.03106079 10.7600 0.29%
05/05 0.02351838 10.3000 0.23%
06/03 0.02611897 10.3500 0.25%
07/02 0.01957127 10.4300 0.19%
08/04 0.02055994 10.6500 0.19%
總計 0.18072454 10.6500 1.70%

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.0400 0.36% 2025/08/14 10.8600 -0.09%
2025/08/27 11.0000 0.18% 2025/08/13 10.8700 0.00%
2025/08/26 10.9800 0.46% 2025/08/12 10.8700 0.93%
2025/08/25 10.9300 -0.82% 2025/08/11 10.7700 0.00%
2025/08/22 11.0200 1.29% 2025/08/08 10.7700 0.56%
2025/08/21 10.8800 0.09% 2025/08/07 10.7100 -0.28%
2025/08/20 10.8700 0.46% 2025/08/06 10.7400 0.56%
2025/08/19 10.8200 -0.37% 2025/08/05 10.6800 -0.09%
2025/08/18 10.8600 -0.09% 2025/08/04 10.6900 0.38%
2025/08/15 10.8700 0.09% 2025/08/01 10.6500 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 0.36% 1.47% 4.35% 8.13% 0.55% 2.51% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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