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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5387 |
0.0037 |
0.69% |
2.01% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.5387 |
0.69% |
2025/01/13 |
0.5197 |
-0.23% |
| 2025/02/03 |
0.5350 |
-1.04% |
2025/01/10 |
0.5209 |
-1.04% |
| 2025/01/24 |
0.5406 |
-0.02% |
2025/01/09 |
0.5264 |
-0.04% |
| 2025/01/23 |
0.5407 |
0.43% |
2025/01/08 |
0.5266 |
-0.17% |
| 2025/01/22 |
0.5384 |
0.47% |
2025/01/07 |
0.5275 |
-0.94% |
| 2025/01/21 |
0.5359 |
0.98% |
2025/01/06 |
0.5325 |
0.45% |
| 2025/01/17 |
0.5307 |
0.59% |
2025/01/03 |
0.5301 |
0.72% |
| 2025/01/16 |
0.5276 |
0.00% |
2025/01/02 |
0.5263 |
-0.34% |
| 2025/01/15 |
0.5276 |
1.44% |
2024/12/31 |
0.5281 |
-0.36% |
| 2025/01/14 |
0.5201 |
0.08% |
2024/12/30 |
0.5300 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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