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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5615 |
0.0010 |
0.18% |
6.32% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.5615 |
0.18% |
2025/07/24 |
0.5585 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
0.5605 |
0.41% |
2025/07/23 |
0.5587 |
0.43% |
| 2025/08/05 |
0.5582 |
-0.14% |
2025/07/22 |
0.5563 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
0.5590 |
0.85% |
2025/07/21 |
0.5579 |
0.45% |
| 2025/08/01 |
0.5543 |
-0.65% |
2025/07/18 |
0.5554 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
0.5579 |
0.04% |
2025/07/17 |
0.5553 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
0.5577 |
-0.16% |
2025/07/16 |
0.5535 |
0.16% |
| 2025/07/29 |
0.5586 |
0.11% |
2025/07/15 |
0.5526 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
0.5580 |
-0.20% |
2025/07/14 |
0.5545 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
0.5591 |
0.11% |
2025/07/11 |
0.5544 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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