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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5858 |
0.0024 |
0.41% |
10.93% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.5858 |
0.41% |
2025/09/22 |
0.5847 |
0.38% |
| 2025/10/07 |
0.5834 |
-0.24% |
2025/09/19 |
0.5825 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
0.5848 |
0.03% |
2025/09/18 |
0.5817 |
0.24% |
| 2025/10/02 |
0.5846 |
0.21% |
2025/09/17 |
0.5803 |
-0.33% |
| 2025/10/01 |
0.5834 |
0.26% |
2025/09/16 |
0.5822 |
0.19% |
| 2025/09/30 |
0.5819 |
0.62% |
2025/09/15 |
0.5811 |
0.71% |
| 2025/09/26 |
0.5783 |
0.19% |
2025/09/12 |
0.5770 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
0.5772 |
-0.72% |
2025/09/11 |
0.5771 |
0.37% |
| 2025/09/24 |
0.5814 |
-0.26% |
2025/09/10 |
0.5750 |
0.79% |
| 2025/09/23 |
0.5829 |
-0.31% |
2025/09/09 |
0.5705 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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