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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5671 |
0.0018 |
0.32% |
7.38% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.5671 |
0.32% |
2025/08/14 |
0.5671 |
-0.14% |
| 2025/08/27 |
0.5653 |
0.12% |
2025/08/13 |
0.5679 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
0.5646 |
0.20% |
2025/08/12 |
0.5667 |
0.66% |
| 2025/08/25 |
0.5635 |
-0.41% |
2025/08/11 |
0.5630 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
0.5658 |
1.04% |
2025/08/08 |
0.5640 |
0.45% |
| 2025/08/21 |
0.5600 |
-0.44% |
2025/08/07 |
0.5615 |
0.18% |
| 2025/08/20 |
0.5625 |
-0.02% |
2025/08/06 |
0.5605 |
0.41% |
| 2025/08/19 |
0.5626 |
-0.58% |
2025/08/05 |
0.5582 |
-0.14% |
| 2025/08/18 |
0.5659 |
-0.16% |
2025/08/04 |
0.5590 |
0.85% |
| 2025/08/15 |
0.5668 |
-0.05% |
2025/08/01 |
0.5543 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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