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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5363 |
0.0034 |
0.64% |
11.38% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.5363 |
0.64% |
2024/12/10 |
0.5396 |
-0.41% |
| 2024/12/23 |
0.5329 |
0.17% |
2024/12/09 |
0.5418 |
-0.62% |
| 2024/12/20 |
0.5320 |
0.74% |
2024/12/06 |
0.5452 |
0.22% |
| 2024/12/19 |
0.5281 |
-0.09% |
2024/12/05 |
0.5440 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
0.5286 |
-1.77% |
2024/12/04 |
0.5432 |
0.56% |
| 2024/12/17 |
0.5381 |
-0.20% |
2024/12/03 |
0.5402 |
0.33% |
| 2024/12/16 |
0.5392 |
0.19% |
2024/12/02 |
0.5384 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
0.5382 |
-0.15% |
2024/11/29 |
0.5372 |
0.69% |
| 2024/12/12 |
0.5390 |
-0.46% |
2024/11/27 |
0.5335 |
-0.22% |
| 2024/12/11 |
0.5415 |
0.35% |
2024/11/26 |
0.5347 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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