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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5045 |
-0.0040 |
-0.79% |
-4.47% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
9.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.5045 |
-0.79% |
2025/02/26 |
0.5328 |
0.09% |
| 2025/03/12 |
0.5085 |
0.32% |
2025/02/25 |
0.5323 |
-0.21% |
| 2025/03/11 |
0.5069 |
-0.41% |
2025/02/24 |
0.5334 |
-0.37% |
| 2025/03/10 |
0.5090 |
-1.83% |
2025/02/21 |
0.5354 |
-1.11% |
| 2025/03/07 |
0.5185 |
-0.12% |
2025/02/20 |
0.5414 |
-0.72% |
| 2025/03/06 |
0.5191 |
-1.22% |
2025/02/19 |
0.5453 |
-0.16% |
| 2025/03/05 |
0.5255 |
0.75% |
2025/02/18 |
0.5462 |
0.09% |
| 2025/03/04 |
0.5216 |
-0.84% |
2025/02/14 |
0.5457 |
0.20% |
| 2025/03/03 |
0.5260 |
0.04% |
2025/02/13 |
0.5446 |
0.89% |
| 2025/02/27 |
0.5258 |
-1.31% |
2025/02/12 |
0.5398 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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