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國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4836 |
0.0003 |
0.06% |
0.44% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
0.40% |
3.89% |
15.13% |
-7.58% |
16.07% |
10.23% |
6.60% |
-18.14% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
0.4836 |
0.06% |
2024/04/01 |
0.4993 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
0.4833 |
-0.74% |
2024/03/28 |
0.5007 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
0.4869 |
-0.86% |
2024/03/27 |
0.5009 |
0.40% |
| 2024/04/12 |
0.4911 |
-0.67% |
2024/03/26 |
0.4989 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
0.4944 |
0.10% |
2024/03/25 |
0.4992 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
0.4939 |
-0.92% |
2024/03/22 |
0.4997 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
0.4985 |
0.12% |
2024/03/21 |
0.5000 |
0.34% |
| 2024/04/08 |
0.4979 |
-0.12% |
2024/03/20 |
0.4983 |
0.50% |
| 2024/04/03 |
0.4985 |
0.18% |
2024/03/19 |
0.4958 |
0.06% |
| 2024/04/02 |
0.4976 |
-0.34% |
2024/03/18 |
0.4955 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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