國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4438 0.0015 0.34% 5.62% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.78% 1.07% 11.98% -9.62% 13.26% 8.22% 4.69% -19.53% 10.06% 7.28%
含息 -1.78% 1.07% 11.98% -9.62% 13.26% 8.44% 6.55% -18.05% 12.19% 9.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00066348 0.3560 0.19%
02/02 0.0004838 0.3757 0.13%
03/02 0.00055055 0.3586 0.15%
04/10 0.00069941 0.3699 0.19%
05/03 0.00061373 0.3687 0.17%
06/02 0.00060172 0.3700 0.16%
07/05 0.00075701 0.3769 0.20%
08/02 0.00068845 0.3803 0.18%
09/05 0.00083728 0.3739 0.22%
10/03 0.00058784 0.3576 0.16%
11/02 0.000495 0.3559 0.14%
12/04 0.00059883 0.4298 0.14%
總計 0.0075771 0.4298 1.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00082943 0.3891 0.21%
02/02 0.00053771 0.3914 0.14%
03/04 0.00096118 0.3989 0.24%
04/02 0.00083079 0.4038 0.21%
05/03 0.00065993 0.3920 0.17%
06/04 0.0007834 0.4023 0.19%
07/02 0.00079813 0.4057 0.20%
08/02 0.00054267 0.4058 0.13%
09/04 0.00077453 0.4149 0.19%
10/04 0.00088339 0.4214 0.21%
11/04 0.00067755 0.4137 0.16%
12/03 0.00072366 0.4291 0.17%
總計 0.00900237 0.4291 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00090717 0.4188 0.22%
02/04 0.00068691 0.4247 0.16%
03/04 0.00069438 0.4169 0.17%
04/02 0.00116754 0.4048 0.29%
05/05 0.00091552 0.4090 0.22%
06/03 0.0010702 0.4227 0.25%
07/02 0.00078896 0.4351 0.18%
08/04 0.00083595 0.4345 0.19%
總計 0.00706663 0.4345 1.63%

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 0.4438 0.34% 2025/08/14 0.4437 -0.16%
2025/08/27 0.4423 0.11% 2025/08/13 0.4444 0.20%
2025/08/26 0.4418 0.18% 2025/08/12 0.4435 0.68%
2025/08/25 0.4410 -0.41% 2025/08/11 0.4405 -0.18%
2025/08/22 0.4428 1.05% 2025/08/08 0.4413 0.43%
2025/08/21 0.4382 -0.43% 2025/08/07 0.4394 0.18%
2025/08/20 0.4401 -0.02% 2025/08/06 0.4386 0.41%
2025/08/19 0.4402 -0.59% 2025/08/05 0.4368 -0.14%
2025/08/18 0.4428 -0.18% 2025/08/04 0.4374 0.67%
2025/08/15 0.4436 -0.02% 2025/08/01 0.4345 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 0.34% 1.28% 1.44% 6.22% 6.48% 6.50% 5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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