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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3662 |
0.0033 |
0.24% |
19.49% |
2026/07/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
1.3662 |
0.24% |
2026/06/26 |
1.3988 |
-1.50% |
| 2026/07/13 |
1.3629 |
-1.35% |
2026/06/25 |
1.4201 |
0.92% |
| 2026/07/09 |
1.3816 |
1.00% |
2026/06/24 |
1.4072 |
-1.21% |
| 2026/07/08 |
1.3679 |
-0.57% |
2026/06/23 |
1.4245 |
-2.78% |
| 2026/07/07 |
1.3757 |
-1.90% |
2026/06/22 |
1.4653 |
0.79% |
| 2026/07/06 |
1.4023 |
0.30% |
2026/06/18 |
1.4538 |
1.91% |
| 2026/07/02 |
1.3981 |
-1.12% |
2026/06/17 |
1.4265 |
-0.29% |
| 2026/07/01 |
1.4139 |
-1.01% |
2026/06/16 |
1.4306 |
-0.45% |
| 2026/06/30 |
1.4283 |
1.46% |
2026/06/15 |
1.4371 |
2.61% |
| 2026/06/29 |
1.4077 |
0.64% |
2026/06/12 |
1.4005 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.24% |
-0.69% |
-2.45% |
7.98% |
14.57% |
31.21% |
19.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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