國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0003 0.0082 0.83% 2.03% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.90% 1.46% 22.51% -10.49% 24.44% 29.01% 13.58% -24.69% 17.85% 13.37%

國泰全球積極組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 1.0003 0.83% 2025/01/13 0.9654 -0.62%
2025/02/03 0.9921 -2.01% 2025/01/10 0.9714 -1.25%
2025/01/24 1.0125 0.18% 2025/01/08 0.9837 -0.50%
2025/01/23 1.0107 0.24% 2025/01/07 0.9886 -0.54%
2025/01/22 1.0083 0.82% 2025/01/06 0.9940 0.95%
2025/01/21 1.0001 0.92% 2025/01/03 0.9846 0.77%
2025/01/17 0.9910 0.69% 2025/01/02 0.9771 -0.34%
2025/01/16 0.9842 0.30% 2024/12/31 0.9804 -0.20%
2025/01/15 0.9813 1.30% 2024/12/30 0.9824 -1.13%
2025/01/14 0.9687 0.34% 2024/12/27 0.9936 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 0.83% -1.20% 1.59% 3.94% 9.30% 13.34% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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