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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9973 |
0.0063 |
0.64% |
15.32% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.9973 |
0.64% |
2024/12/10 |
1.0075 |
-0.67% |
| 2024/12/23 |
0.9910 |
0.79% |
2024/12/09 |
1.0143 |
-0.22% |
| 2024/12/20 |
0.9832 |
0.27% |
2024/12/06 |
1.0165 |
0.23% |
| 2024/12/19 |
0.9806 |
-1.15% |
2024/12/05 |
1.0142 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
0.9920 |
-1.89% |
2024/12/04 |
1.0134 |
0.72% |
| 2024/12/17 |
1.0111 |
-0.16% |
2024/12/03 |
1.0062 |
0.23% |
| 2024/12/16 |
1.0127 |
0.28% |
2024/12/02 |
1.0039 |
0.31% |
| 2024/12/13 |
1.0099 |
-0.12% |
2024/11/29 |
1.0008 |
0.44% |
| 2024/12/12 |
1.0111 |
-0.09% |
2024/11/27 |
0.9964 |
-0.32% |
| 2024/12/11 |
1.0120 |
0.45% |
2024/11/26 |
0.9996 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.64% |
-1.36% |
0.31% |
2.50% |
5.02% |
16.22% |
15.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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