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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1861 |
-0.0201 |
-1.67% |
3.73% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
1.1861 |
-1.67% |
2026/02/25 |
1.2648 |
1.15% |
| 2026/03/11 |
1.2062 |
0.63% |
2026/02/24 |
1.2504 |
1.00% |
| 2026/03/10 |
1.1987 |
0.67% |
2026/02/23 |
1.2380 |
0.85% |
| 2026/03/09 |
1.1907 |
0.00% |
2026/02/13 |
1.2276 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
1.1907 |
-1.06% |
2026/02/12 |
1.2254 |
-1.10% |
| 2026/03/05 |
1.2034 |
-0.86% |
2026/02/11 |
1.2390 |
0.79% |
| 2026/03/04 |
1.2139 |
0.07% |
2026/02/10 |
1.2293 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
1.2130 |
-3.17% |
2026/02/09 |
1.2281 |
1.33% |
| 2026/03/02 |
1.2527 |
-0.74% |
2026/02/06 |
1.2120 |
1.79% |
| 2026/02/26 |
1.2621 |
-0.21% |
2026/02/05 |
1.1907 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
-1.67% |
-1.44% |
-3.21% |
4.06% |
7.30% |
24.67% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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