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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2110 |
0.0082 |
0.68% |
5.91% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
1.2110 |
0.68% |
2026/01/07 |
1.1760 |
-0.36% |
| 2026/01/21 |
1.2028 |
1.21% |
2026/01/06 |
1.1803 |
1.13% |
| 2026/01/20 |
1.1884 |
-0.87% |
2026/01/05 |
1.1671 |
1.00% |
| 2026/01/16 |
1.1988 |
0.24% |
2026/01/02 |
1.1555 |
1.06% |
| 2026/01/15 |
1.1959 |
0.29% |
2025/12/31 |
1.1434 |
-0.56% |
| 2026/01/14 |
1.1925 |
0.18% |
2025/12/30 |
1.1498 |
-0.06% |
| 2026/01/13 |
1.1903 |
-0.09% |
2025/12/29 |
1.1505 |
-0.40% |
| 2026/01/12 |
1.1914 |
0.77% |
2025/12/26 |
1.1551 |
0.17% |
| 2026/01/09 |
1.1823 |
0.80% |
2025/12/24 |
1.1531 |
0.33% |
| 2026/01/08 |
1.1729 |
-0.26% |
2025/12/23 |
1.1493 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.68% |
1.26% |
5.80% |
7.49% |
15.23% |
20.10% |
5.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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