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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1416 |
0.0015 |
0.13% |
16.44% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
1.1416 |
0.13% |
2025/09/30 |
1.1261 |
1.07% |
| 2025/10/15 |
1.1401 |
0.96% |
2025/09/26 |
1.1142 |
0.17% |
| 2025/10/14 |
1.1293 |
-0.41% |
2025/09/25 |
1.1123 |
-0.55% |
| 2025/10/13 |
1.1339 |
-0.88% |
2025/09/24 |
1.1184 |
-0.43% |
| 2025/10/09 |
1.1440 |
-0.20% |
2025/09/23 |
1.1232 |
-0.18% |
| 2025/10/08 |
1.1463 |
0.54% |
2025/09/22 |
1.1252 |
0.53% |
| 2025/10/07 |
1.1401 |
0.08% |
2025/09/19 |
1.1193 |
0.18% |
| 2025/10/03 |
1.1392 |
0.18% |
2025/09/18 |
1.1173 |
0.45% |
| 2025/10/02 |
1.1371 |
0.51% |
2025/09/17 |
1.1123 |
-0.12% |
| 2025/10/01 |
1.1313 |
0.46% |
2025/09/16 |
1.1136 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.13% |
-0.21% |
2.51% |
9.73% |
25.81% |
16.58% |
16.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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