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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0449 |
0.0054 |
0.52% |
6.58% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
1.0449 |
0.52% |
2025/06/18 |
1.0081 |
-0.21% |
| 2025/07/02 |
1.0395 |
0.06% |
2025/06/17 |
1.0102 |
-0.63% |
| 2025/07/01 |
1.0389 |
0.17% |
2025/06/16 |
1.0166 |
0.85% |
| 2025/06/30 |
1.0371 |
0.26% |
2025/06/13 |
1.0080 |
-1.11% |
| 2025/06/27 |
1.0344 |
0.45% |
2025/06/12 |
1.0193 |
0.29% |
| 2025/06/26 |
1.0298 |
0.68% |
2025/06/11 |
1.0164 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
1.0228 |
0.16% |
2025/06/10 |
1.0163 |
0.35% |
| 2025/06/24 |
1.0212 |
1.28% |
2025/06/09 |
1.0128 |
0.12% |
| 2025/06/23 |
1.0083 |
0.38% |
2025/06/06 |
1.0116 |
0.38% |
| 2025/06/20 |
1.0045 |
-0.36% |
2025/06/05 |
1.0078 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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