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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4201 |
0.0129 |
0.92% |
24.20% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
16.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
1.4201 |
0.92% |
2026/06/10 |
1.3539 |
-2.03% |
| 2026/06/24 |
1.4072 |
-1.21% |
2026/06/09 |
1.3820 |
0.07% |
| 2026/06/23 |
1.4245 |
-2.78% |
2026/06/08 |
1.3811 |
-0.01% |
| 2026/06/22 |
1.4653 |
0.79% |
2026/06/05 |
1.3813 |
-4.01% |
| 2026/06/18 |
1.4538 |
1.91% |
2026/06/04 |
1.4390 |
-0.68% |
| 2026/06/17 |
1.4265 |
-0.29% |
2026/06/03 |
1.4489 |
0.06% |
| 2026/06/16 |
1.4306 |
-0.45% |
2026/06/02 |
1.4481 |
0.70% |
| 2026/06/15 |
1.4371 |
2.61% |
2026/06/01 |
1.4381 |
0.71% |
| 2026/06/12 |
1.4005 |
1.11% |
2026/05/29 |
1.4280 |
0.57% |
| 2026/06/11 |
1.3851 |
2.30% |
2026/05/28 |
1.4199 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.92% |
-2.32% |
2.96% |
20.05% |
23.15% |
38.84% |
24.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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