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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0003 |
0.0082 |
0.83% |
2.03% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1.0003 |
0.83% |
2025/01/13 |
0.9654 |
-0.62% |
| 2025/02/03 |
0.9921 |
-2.01% |
2025/01/10 |
0.9714 |
-1.25% |
| 2025/01/24 |
1.0125 |
0.18% |
2025/01/08 |
0.9837 |
-0.50% |
| 2025/01/23 |
1.0107 |
0.24% |
2025/01/07 |
0.9886 |
-0.54% |
| 2025/01/22 |
1.0083 |
0.82% |
2025/01/06 |
0.9940 |
0.95% |
| 2025/01/21 |
1.0001 |
0.92% |
2025/01/03 |
0.9846 |
0.77% |
| 2025/01/17 |
0.9910 |
0.69% |
2025/01/02 |
0.9771 |
-0.34% |
| 2025/01/16 |
0.9842 |
0.30% |
2024/12/31 |
0.9804 |
-0.20% |
| 2025/01/15 |
0.9813 |
1.30% |
2024/12/30 |
0.9824 |
-1.13% |
| 2025/01/14 |
0.9687 |
0.34% |
2024/12/27 |
0.9936 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.83% |
-1.20% |
1.59% |
3.94% |
9.30% |
13.34% |
2.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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