國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1416 0.0015 0.13% 16.44% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.90% 1.46% 22.51% -10.49% 24.44% 29.01% 13.58% -24.69% 17.85% 13.37%

國泰全球積極組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 1.1416 0.13% 2025/09/30 1.1261 1.07%
2025/10/15 1.1401 0.96% 2025/09/26 1.1142 0.17%
2025/10/14 1.1293 -0.41% 2025/09/25 1.1123 -0.55%
2025/10/13 1.1339 -0.88% 2025/09/24 1.1184 -0.43%
2025/10/09 1.1440 -0.20% 2025/09/23 1.1232 -0.18%
2025/10/08 1.1463 0.54% 2025/09/22 1.1252 0.53%
2025/10/07 1.1401 0.08% 2025/09/19 1.1193 0.18%
2025/10/03 1.1392 0.18% 2025/09/18 1.1173 0.45%
2025/10/02 1.1371 0.51% 2025/09/17 1.1123 -0.12%
2025/10/01 1.1313 0.46% 2025/09/16 1.1136 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 0.13% -0.21% 2.51% 9.73% 25.81% 16.58% 16.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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