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國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0795 |
0.0059 |
0.55% |
10.11% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.90% |
1.46% |
22.51% |
-10.49% |
24.44% |
29.01% |
13.58% |
-24.69% |
17.85% |
13.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1.0795 |
0.55% |
2025/08/14 |
1.0731 |
-0.36% |
| 2025/08/27 |
1.0736 |
-0.07% |
2025/08/13 |
1.0770 |
0.84% |
| 2025/08/26 |
1.0744 |
0.11% |
2025/08/12 |
1.0680 |
0.84% |
| 2025/08/25 |
1.0732 |
0.08% |
2025/08/11 |
1.0591 |
-0.22% |
| 2025/08/22 |
1.0723 |
1.28% |
2025/08/08 |
1.0614 |
0.30% |
| 2025/08/21 |
1.0587 |
-0.23% |
2025/08/07 |
1.0582 |
0.60% |
| 2025/08/20 |
1.0611 |
-0.63% |
2025/08/06 |
1.0519 |
0.45% |
| 2025/08/19 |
1.0678 |
-0.62% |
2025/08/05 |
1.0472 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
1.0745 |
0.10% |
2025/08/04 |
1.0454 |
1.36% |
| 2025/08/15 |
1.0734 |
0.03% |
2025/08/01 |
1.0314 |
-1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 |
0.55% |
1.96% |
1.96% |
8.48% |
9.53% |
12.73% |
10.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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