國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1463 0.0062 0.54% 16.92% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.90% 1.46% 22.51% -10.49% 24.44% 29.01% 13.58% -24.69% 17.85% 13.37%

國泰全球積極組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 1.1463 0.54% 2025/09/22 1.1252 0.53%
2025/10/07 1.1401 0.08% 2025/09/19 1.1193 0.18%
2025/10/03 1.1392 0.18% 2025/09/18 1.1173 0.45%
2025/10/02 1.1371 0.51% 2025/09/17 1.1123 -0.12%
2025/10/01 1.1313 0.46% 2025/09/16 1.1136 0.13%
2025/09/30 1.1261 1.07% 2025/09/15 1.1121 0.61%
2025/09/26 1.1142 0.17% 2025/09/12 1.1054 -0.03%
2025/09/25 1.1123 -0.55% 2025/09/11 1.1057 0.98%
2025/09/24 1.1184 -0.43% 2025/09/10 1.0950 0.45%
2025/09/23 1.1232 -0.18% 2025/09/09 1.0901 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 0.54% 1.33% 5.38% 10.24% 34.09% 18.11% 16.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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