國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0582 0.0063 0.60% 7.94% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.90% 1.46% 22.51% -10.49% 24.44% 29.01% 13.58% -24.69% 17.85% 13.37%

國泰全球積極組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 1.0582 0.60% 2025/07/24 1.0611 0.11%
2025/08/06 1.0519 0.45% 2025/07/23 1.0599 0.86%
2025/08/05 1.0472 0.17% 2025/07/22 1.0509 -0.01%
2025/08/04 1.0454 1.36% 2025/07/21 1.0510 0.16%
2025/08/01 1.0314 -1.67% 2025/07/18 1.0493 0.26%
2025/07/31 1.0489 -0.24% 2025/07/17 1.0466 0.60%
2025/07/30 1.0514 -0.35% 2025/07/16 1.0404 0.10%
2025/07/29 1.0551 -0.35% 2025/07/15 1.0394 -0.17%
2025/07/28 1.0588 -0.25% 2025/07/14 1.0412 -0.03%
2025/07/25 1.0615 0.04% 2025/07/11 1.0415 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 0.60% 0.89% 1.84% 10.23% 4.94% 18.10% 7.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)