國泰全球積極組合基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9714 -0.0123 -1.25% -0.92% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.90% 1.46% 22.51% -10.49% 24.44% 29.01% 13.58% -24.69% 17.85% 13.37%

國泰全球積極組合基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 0.9714 -1.25% 2024/12/24 0.9973 0.64%
2025/01/08 0.9837 -0.50% 2024/12/23 0.9910 0.79%
2025/01/07 0.9886 -0.54% 2024/12/20 0.9832 0.27%
2025/01/06 0.9940 0.95% 2024/12/19 0.9806 -1.15%
2025/01/03 0.9846 0.77% 2024/12/18 0.9920 -1.89%
2025/01/02 0.9771 -0.34% 2024/12/17 1.0111 -0.16%
2024/12/31 0.9804 -0.20% 2024/12/16 1.0127 0.28%
2024/12/30 0.9824 -1.13% 2024/12/13 1.0099 -0.12%
2024/12/27 0.9936 -0.48% 2024/12/12 1.0111 -0.09%
2024/12/26 0.9984 0.11% 2024/12/11 1.0120 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-A不配息/美元 -1.25% -1.34% -3.58% -0.37% -0.99% 13.59% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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