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國泰中國內需增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8507 |
0.0158 |
1.89% |
28.08% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.68% |
-8.53% |
59.76% |
-25.89% |
39.92% |
58.31% |
-10.20% |
-38.07% |
-19.84% |
19.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
0.8507 |
1.89% |
2025/09/15 |
0.8370 |
-0.31% |
| 2025/09/26 |
0.8349 |
-2.11% |
2025/09/12 |
0.8396 |
0.77% |
| 2025/09/25 |
0.8529 |
0.61% |
2025/09/11 |
0.8332 |
3.12% |
| 2025/09/24 |
0.8477 |
-0.28% |
2025/09/10 |
0.8080 |
2.01% |
| 2025/09/23 |
0.8501 |
-0.45% |
2025/09/09 |
0.7921 |
-0.30% |
| 2025/09/22 |
0.8539 |
1.33% |
2025/09/08 |
0.7945 |
-0.76% |
| 2025/09/19 |
0.8427 |
-0.28% |
2025/09/05 |
0.8006 |
3.56% |
| 2025/09/18 |
0.8451 |
0.17% |
2025/09/04 |
0.7731 |
-3.13% |
| 2025/09/17 |
0.8437 |
0.44% |
2025/09/03 |
0.7981 |
0.16% |
| 2025/09/16 |
0.8400 |
0.36% |
2025/09/02 |
0.7968 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/美元 |
1.89% |
0.07% |
5.38% |
23.49% |
34.86% |
25.32% |
28.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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