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國泰中國內需增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6071 |
0.0071 |
1.18% |
9.60% |
2024/04/26 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
17.68% |
-8.53% |
59.76% |
-25.89% |
39.92% |
58.31% |
-10.20% |
-38.07% |
-19.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
0.6071 |
1.18% |
2024/04/12 |
0.6011 |
0.08% |
| 2024/04/25 |
0.6000 |
0.05% |
2024/04/11 |
0.6006 |
1.06% |
| 2024/04/24 |
0.5997 |
1.45% |
2024/04/10 |
0.5943 |
0.15% |
| 2024/04/23 |
0.5911 |
0.02% |
2024/04/09 |
0.5934 |
-0.44% |
| 2024/04/22 |
0.5910 |
-0.45% |
2024/04/08 |
0.5960 |
0.32% |
| 2024/04/19 |
0.5937 |
-1.23% |
2024/04/03 |
0.5941 |
0.12% |
| 2024/04/18 |
0.6011 |
-0.60% |
2024/04/02 |
0.5934 |
-0.39% |
| 2024/04/17 |
0.6047 |
1.09% |
2024/04/01 |
0.5957 |
0.22% |
| 2024/04/16 |
0.5982 |
-1.01% |
2024/03/29 |
0.5944 |
0.58% |
| 2024/04/15 |
0.6043 |
0.53% |
2024/03/28 |
0.5910 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/美元 |
1.18% |
2.26% |
1.98% |
11.33% |
18.85% |
-4.96% |
9.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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