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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7068 |
0.0027 |
0.38% |
16.52% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.7068 |
0.38% |
2026/04/10 |
0.7008 |
-0.21% |
| 2026/04/23 |
0.7041 |
1.16% |
2026/04/09 |
0.7023 |
0.39% |
| 2026/04/22 |
0.6960 |
0.43% |
2026/04/08 |
0.6996 |
1.85% |
| 2026/04/21 |
0.6930 |
-0.43% |
2026/04/07 |
0.6869 |
0.34% |
| 2026/04/20 |
0.6960 |
-0.13% |
2026/04/02 |
0.6846 |
0.59% |
| 2026/04/17 |
0.6969 |
-0.20% |
2026/04/01 |
0.6806 |
0.84% |
| 2026/04/16 |
0.6983 |
0.97% |
2026/03/31 |
0.6749 |
0.52% |
| 2026/04/15 |
0.6916 |
-0.62% |
2026/03/30 |
0.6714 |
-0.59% |
| 2026/04/14 |
0.6959 |
0.29% |
2026/03/27 |
0.6754 |
0.30% |
| 2026/04/13 |
0.6939 |
-0.98% |
2026/03/26 |
0.6734 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.38% |
1.42% |
4.23% |
13.11% |
14.76% |
23.52% |
16.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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