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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6694 |
-0.0100 |
-1.47% |
10.35% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.6694 |
-1.47% |
2026/07/15 |
0.6952 |
-0.61% |
| 2026/07/28 |
0.6794 |
-0.92% |
2026/07/14 |
0.6995 |
0.45% |
| 2026/07/27 |
0.6857 |
-0.98% |
2026/07/13 |
0.6964 |
0.66% |
| 2026/07/24 |
0.6925 |
-0.01% |
2026/07/09 |
0.6918 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
0.6926 |
-0.20% |
2026/07/08 |
0.6903 |
-0.49% |
| 2026/07/22 |
0.6940 |
1.49% |
2026/07/07 |
0.6937 |
-0.42% |
| 2026/07/21 |
0.6838 |
0.62% |
2026/07/06 |
0.6966 |
-0.53% |
| 2026/07/20 |
0.6796 |
-0.28% |
2026/07/02 |
0.7003 |
0.39% |
| 2026/07/17 |
0.6815 |
-1.13% |
2026/07/01 |
0.6976 |
-1.02% |
| 2026/07/16 |
0.6893 |
-0.85% |
2026/06/30 |
0.7048 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
-1.47% |
-3.54% |
-5.22% |
-3.43% |
4.37% |
12.67% |
10.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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