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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6036 |
-0.0002 |
-0.03% |
14.27% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.6036 |
-0.03% |
2025/08/14 |
0.6071 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
0.6038 |
0.17% |
2025/08/13 |
0.6067 |
0.53% |
| 2025/08/26 |
0.6028 |
-0.10% |
2025/08/12 |
0.6035 |
0.57% |
| 2025/08/25 |
0.6034 |
-0.89% |
2025/08/11 |
0.6001 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
0.6088 |
0.36% |
2025/08/08 |
0.6000 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
0.6066 |
-0.43% |
2025/08/07 |
0.6005 |
0.35% |
| 2025/08/20 |
0.6092 |
0.30% |
2025/08/06 |
0.5984 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
0.6074 |
0.16% |
2025/08/05 |
0.5987 |
-0.38% |
| 2025/08/18 |
0.6064 |
-0.20% |
2025/08/04 |
0.6010 |
0.97% |
| 2025/08/15 |
0.6076 |
0.08% |
2025/08/01 |
0.5952 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
-0.03% |
-0.49% |
2.25% |
4.23% |
9.71% |
14.36% |
14.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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