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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5471 |
-0.0004 |
-0.07% |
3.58% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.5471 |
-0.07% |
2025/01/13 |
0.5244 |
-0.25% |
| 2025/02/03 |
0.5475 |
0.04% |
2025/01/10 |
0.5257 |
-0.81% |
| 2025/01/24 |
0.5473 |
0.20% |
2025/01/08 |
0.5300 |
-0.11% |
| 2025/01/23 |
0.5462 |
0.42% |
2025/01/07 |
0.5306 |
-0.23% |
| 2025/01/22 |
0.5439 |
-0.93% |
2025/01/06 |
0.5318 |
-0.52% |
| 2025/01/21 |
0.5490 |
1.29% |
2025/01/03 |
0.5346 |
0.49% |
| 2025/01/17 |
0.5420 |
0.33% |
2025/01/02 |
0.5320 |
0.72% |
| 2025/01/16 |
0.5402 |
1.27% |
2024/12/31 |
0.5282 |
-0.02% |
| 2025/01/15 |
0.5334 |
0.85% |
2024/12/30 |
0.5283 |
-0.32% |
| 2025/01/14 |
0.5289 |
0.86% |
2024/12/27 |
0.5300 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
-0.07% |
-0.04% |
2.34% |
1.43% |
7.49% |
17.00% |
3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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