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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5793 |
0.0009 |
0.16% |
9.67% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
0.5793 |
0.16% |
2025/04/17 |
0.5680 |
0.76% |
| 2025/05/02 |
0.5784 |
0.52% |
2025/04/16 |
0.5637 |
-0.19% |
| 2025/04/30 |
0.5754 |
0.24% |
2025/04/15 |
0.5648 |
0.59% |
| 2025/04/29 |
0.5740 |
0.65% |
2025/04/14 |
0.5615 |
1.50% |
| 2025/04/28 |
0.5703 |
0.85% |
2025/04/11 |
0.5532 |
1.34% |
| 2025/04/25 |
0.5655 |
-1.17% |
2025/04/10 |
0.5459 |
1.07% |
| 2025/04/24 |
0.5722 |
0.60% |
2025/04/09 |
0.5401 |
1.62% |
| 2025/04/23 |
0.5688 |
-0.18% |
2025/04/08 |
0.5315 |
0.19% |
| 2025/04/22 |
0.5698 |
1.44% |
2025/04/07 |
0.5305 |
-6.47% |
| 2025/04/21 |
0.5617 |
-1.11% |
2025/04/02 |
0.5672 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.16% |
1.58% |
2.13% |
4.83% |
6.33% |
20.26% |
9.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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