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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5465 |
0.0019 |
0.35% |
3.46% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.5465 |
0.35% |
2025/02/26 |
0.5537 |
-0.23% |
| 2025/03/12 |
0.5446 |
-0.40% |
2025/02/25 |
0.5550 |
-0.20% |
| 2025/03/11 |
0.5468 |
-1.05% |
2025/02/24 |
0.5561 |
0.07% |
| 2025/03/10 |
0.5526 |
0.31% |
2025/02/21 |
0.5557 |
-0.39% |
| 2025/03/07 |
0.5509 |
1.21% |
2025/02/20 |
0.5579 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
0.5443 |
-0.77% |
2025/02/19 |
0.5577 |
0.14% |
| 2025/03/05 |
0.5485 |
-0.25% |
2025/02/18 |
0.5569 |
0.25% |
| 2025/03/04 |
0.5499 |
-1.29% |
2025/02/14 |
0.5555 |
-0.11% |
| 2025/03/03 |
0.5571 |
1.25% |
2025/02/13 |
0.5561 |
0.87% |
| 2025/02/27 |
0.5502 |
-0.63% |
2025/02/12 |
0.5513 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.35% |
0.40% |
-1.73% |
0.96% |
0.28% |
14.88% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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