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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5302 |
0.0014 |
0.26% |
13.68% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.5302 |
0.26% |
2024/12/10 |
0.5437 |
-0.48% |
| 2024/12/23 |
0.5288 |
0.34% |
2024/12/09 |
0.5463 |
-1.46% |
| 2024/12/20 |
0.5270 |
0.88% |
2024/12/06 |
0.5544 |
-0.79% |
| 2024/12/19 |
0.5224 |
-0.17% |
2024/12/05 |
0.5588 |
0.74% |
| 2024/12/18 |
0.5233 |
-2.06% |
2024/12/04 |
0.5547 |
-0.40% |
| 2024/12/17 |
0.5343 |
-0.43% |
2024/12/03 |
0.5569 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
0.5366 |
-0.87% |
2024/12/02 |
0.5564 |
-1.22% |
| 2024/12/13 |
0.5413 |
-0.02% |
2024/11/29 |
0.5633 |
0.34% |
| 2024/12/12 |
0.5414 |
-0.20% |
2024/11/27 |
0.5614 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
0.5425 |
-0.22% |
2024/11/26 |
0.5608 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.26% |
-0.77% |
-4.76% |
-4.24% |
6.83% |
14.49% |
13.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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