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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6174 |
0.0013 |
0.21% |
16.89% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.6174 |
0.21% |
2025/09/22 |
0.6060 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
0.6161 |
0.00% |
2025/09/19 |
0.6051 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
0.6161 |
0.67% |
2025/09/18 |
0.6041 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
0.6120 |
-0.15% |
2025/09/17 |
0.6049 |
0.12% |
| 2025/10/01 |
0.6129 |
-0.10% |
2025/09/16 |
0.6042 |
-0.66% |
| 2025/09/30 |
0.6135 |
0.51% |
2025/09/15 |
0.6082 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
0.6104 |
0.58% |
2025/09/12 |
0.6071 |
0.18% |
| 2025/09/25 |
0.6069 |
-0.43% |
2025/09/11 |
0.6060 |
0.76% |
| 2025/09/24 |
0.6095 |
0.18% |
2025/09/10 |
0.6014 |
0.53% |
| 2025/09/23 |
0.6084 |
0.40% |
2025/09/09 |
0.5982 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.21% |
0.73% |
3.38% |
5.30% |
16.16% |
12.68% |
16.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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