國泰亞洲成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8200 0.0900 0.77% -2.64% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -2.09% 41.37% -13.64% 11.11% 16.36% -1.92% -33.09% 15.15% 14.10%

國泰亞洲成長基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 11.8200 0.77% 2025/02/25 12.1800 -2.17%
2025/03/11 11.7300 -0.17% 2025/02/24 12.4500 -1.35%
2025/03/10 11.7500 -1.18% 2025/02/21 12.6200 -0.71%
2025/03/07 11.8900 -1.90% 2025/02/20 12.7100 -0.70%
2025/03/06 12.1200 0.92% 2025/02/19 12.8000 -0.23%
2025/03/05 12.0100 1.26% 2025/02/18 12.8300 0.55%
2025/03/04 11.8600 -0.17% 2025/02/17 12.7600 0.24%
2025/03/03 11.8800 -2.22% 2025/02/14 12.7300 0.55%
2025/02/27 12.1500 -1.30% 2025/02/13 12.6600 0.72%
2025/02/26 12.3100 1.07% 2025/02/12 12.5700 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/台幣 0.77% -1.58% -5.97% -5.52% 1.90% 3.50% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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