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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2200 |
0.0100 |
0.08% |
14.85% |
2024/12/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
12.2200 |
0.08% |
2024/12/11 |
12.4500 |
0.57% |
| 2024/12/24 |
12.2100 |
-0.08% |
2024/12/10 |
12.3800 |
-0.88% |
| 2024/12/23 |
12.2200 |
0.74% |
2024/12/09 |
12.4900 |
-0.16% |
| 2024/12/20 |
12.1300 |
-0.16% |
2024/12/06 |
12.5100 |
-0.64% |
| 2024/12/19 |
12.1500 |
-0.08% |
2024/12/05 |
12.5900 |
0.32% |
| 2024/12/18 |
12.1600 |
-1.46% |
2024/12/04 |
12.5500 |
0.88% |
| 2024/12/17 |
12.3400 |
-0.40% |
2024/12/03 |
12.4400 |
1.47% |
| 2024/12/16 |
12.3900 |
-0.40% |
2024/12/02 |
12.2600 |
1.41% |
| 2024/12/13 |
12.4400 |
-0.56% |
2024/11/29 |
12.0900 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
12.5100 |
0.48% |
2024/11/28 |
12.0400 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
0.08% |
0.49% |
0.16% |
2.52% |
2.86% |
15.07% |
14.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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