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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9900 |
0.0800 |
0.50% |
31.71% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
14.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.9900 |
0.50% |
2025/11/21 |
15.3300 |
-2.73% |
| 2025/12/04 |
15.9100 |
0.82% |
2025/11/20 |
15.7600 |
0.57% |
| 2025/12/03 |
15.7800 |
-0.06% |
2025/11/19 |
15.6700 |
0.06% |
| 2025/12/02 |
15.7900 |
0.13% |
2025/11/18 |
15.6600 |
-2.85% |
| 2025/12/01 |
15.7700 |
-1.62% |
2025/11/17 |
16.1200 |
1.77% |
| 2025/11/28 |
16.0300 |
0.56% |
2025/11/14 |
15.8400 |
-1.92% |
| 2025/11/27 |
15.9400 |
1.21% |
2025/11/13 |
16.1500 |
-0.74% |
| 2025/11/26 |
15.7500 |
0.70% |
2025/11/12 |
16.2700 |
1.12% |
| 2025/11/25 |
15.6400 |
0.64% |
2025/11/11 |
16.0900 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
15.5400 |
1.37% |
2025/11/10 |
16.0700 |
2.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
0.50% |
-0.25% |
2.57% |
19.78% |
38.32% |
27.01% |
31.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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