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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6000 |
0.1000 |
0.80% |
3.79% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
14.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.6000 |
0.80% |
2025/07/24 |
12.2800 |
1.24% |
| 2025/08/06 |
12.5000 |
0.89% |
2025/07/23 |
12.1300 |
0.75% |
| 2025/08/05 |
12.3900 |
0.65% |
2025/07/22 |
12.0400 |
-0.25% |
| 2025/08/04 |
12.3100 |
0.08% |
2025/07/21 |
12.0700 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
12.3000 |
-0.73% |
2025/07/18 |
12.0500 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
12.3900 |
0.81% |
2025/07/17 |
12.0100 |
-0.08% |
| 2025/07/30 |
12.2900 |
0.33% |
2025/07/16 |
12.0200 |
0.50% |
| 2025/07/29 |
12.2500 |
0.41% |
2025/07/15 |
11.9600 |
0.59% |
| 2025/07/28 |
12.2000 |
-0.25% |
2025/07/14 |
11.8900 |
0.51% |
| 2025/07/25 |
12.2300 |
-0.41% |
2025/07/11 |
11.8300 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
0.80% |
1.69% |
6.87% |
14.44% |
0.48% |
13.11% |
3.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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