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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3500 |
0.1400 |
1.06% |
9.97% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
14.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.3500 |
1.06% |
2025/08/14 |
12.7600 |
-0.85% |
| 2025/08/27 |
13.2100 |
-0.15% |
2025/08/13 |
12.8700 |
1.50% |
| 2025/08/26 |
13.2300 |
0.30% |
2025/08/12 |
12.6800 |
0.88% |
| 2025/08/25 |
13.1900 |
0.69% |
2025/08/11 |
12.5700 |
-0.16% |
| 2025/08/22 |
13.1000 |
1.63% |
2025/08/08 |
12.5900 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
12.8900 |
0.55% |
2025/08/07 |
12.6000 |
0.80% |
| 2025/08/20 |
12.8200 |
0.23% |
2025/08/06 |
12.5000 |
0.89% |
| 2025/08/19 |
12.7900 |
-0.70% |
2025/08/05 |
12.3900 |
0.65% |
| 2025/08/18 |
12.8800 |
0.63% |
2025/08/04 |
12.3100 |
0.08% |
| 2025/08/15 |
12.8000 |
0.31% |
2025/08/01 |
12.3000 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
1.06% |
3.57% |
9.43% |
18.14% |
9.88% |
11.62% |
9.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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