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國泰亞洲成長基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4300 |
0.1500 |
1.22% |
2.39% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-2.09% |
41.37% |
-13.64% |
11.11% |
16.36% |
-1.92% |
-33.09% |
15.15% |
14.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
12.4300 |
1.22% |
2025/01/14 |
12.0700 |
-0.58% |
| 2025/02/03 |
12.2800 |
-3.53% |
2025/01/13 |
12.1400 |
-0.49% |
| 2025/01/24 |
12.7300 |
0.32% |
2025/01/10 |
12.2000 |
-0.57% |
| 2025/01/23 |
12.6900 |
0.16% |
2025/01/09 |
12.2700 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
12.6700 |
1.52% |
2025/01/08 |
12.2800 |
0.33% |
| 2025/01/21 |
12.4800 |
0.81% |
2025/01/07 |
12.2400 |
-0.49% |
| 2025/01/20 |
12.3800 |
1.06% |
2025/01/06 |
12.3000 |
0.57% |
| 2025/01/17 |
12.2500 |
0.08% |
2025/01/03 |
12.2300 |
0.41% |
| 2025/01/16 |
12.2400 |
1.07% |
2025/01/02 |
12.1800 |
0.33% |
| 2025/01/15 |
12.1100 |
0.33% |
2024/12/31 |
12.1400 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/台幣 |
1.22% |
-2.36% |
1.64% |
3.07% |
9.04% |
14.04% |
2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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