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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4782 |
0.0044 |
0.93% |
25.02% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
0.4782 |
0.93% |
2025/09/02 |
0.4428 |
-0.67% |
| 2025/09/15 |
0.4738 |
0.28% |
2025/09/01 |
0.4458 |
-0.76% |
| 2025/09/12 |
0.4725 |
0.92% |
2025/08/29 |
0.4492 |
-0.40% |
| 2025/09/11 |
0.4682 |
0.54% |
2025/08/28 |
0.4510 |
1.10% |
| 2025/09/10 |
0.4657 |
1.66% |
2025/08/27 |
0.4461 |
-0.29% |
| 2025/09/09 |
0.4581 |
0.53% |
2025/08/26 |
0.4474 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
0.4557 |
1.13% |
2025/08/25 |
0.4475 |
1.11% |
| 2025/09/05 |
0.4506 |
2.13% |
2025/08/22 |
0.4426 |
1.37% |
| 2025/09/04 |
0.4412 |
0.30% |
2025/08/21 |
0.4366 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
0.4399 |
-0.65% |
2025/08/20 |
0.4369 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.93% |
4.39% |
8.51% |
17.18% |
27.79% |
28.14% |
25.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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