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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3865 |
0.0003 |
0.08% |
8.08% |
2024/12/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
0.3865 |
0.08% |
2024/12/11 |
0.3955 |
0.36% |
| 2024/12/24 |
0.3862 |
0.03% |
2024/12/10 |
0.3941 |
-0.83% |
| 2024/12/23 |
0.3861 |
0.73% |
2024/12/09 |
0.3974 |
-0.38% |
| 2024/12/20 |
0.3833 |
-0.23% |
2024/12/06 |
0.3989 |
-0.52% |
| 2024/12/19 |
0.3842 |
-0.65% |
2024/12/05 |
0.4010 |
0.33% |
| 2024/12/18 |
0.3867 |
-1.35% |
2024/12/04 |
0.3997 |
1.16% |
| 2024/12/17 |
0.3920 |
-0.51% |
2024/12/03 |
0.3951 |
1.65% |
| 2024/12/16 |
0.3940 |
-0.30% |
2024/12/02 |
0.3887 |
0.96% |
| 2024/12/13 |
0.3952 |
-0.65% |
2024/11/29 |
0.3850 |
0.63% |
| 2024/12/12 |
0.3978 |
0.58% |
2024/11/28 |
0.3826 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.08% |
-0.05% |
-0.36% |
-0.03% |
2.11% |
9.68% |
8.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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