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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4980 |
-0.0018 |
-0.36% |
30.20% |
2025/10/22 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
0.4980 |
-0.36% |
2025/10/07 |
0.4895 |
0.33% |
| 2025/10/21 |
0.4998 |
-0.89% |
2025/10/03 |
0.4879 |
0.43% |
| 2025/10/20 |
0.5043 |
1.78% |
2025/10/02 |
0.4858 |
1.61% |
| 2025/10/17 |
0.4955 |
-0.78% |
2025/10/01 |
0.4781 |
0.65% |
| 2025/10/16 |
0.4994 |
1.30% |
2025/09/30 |
0.4750 |
2.02% |
| 2025/10/15 |
0.4930 |
3.07% |
2025/09/26 |
0.4656 |
-1.34% |
| 2025/10/14 |
0.4783 |
-2.53% |
2025/09/25 |
0.4719 |
-0.46% |
| 2025/10/13 |
0.4907 |
-1.25% |
2025/09/24 |
0.4741 |
-0.27% |
| 2025/10/09 |
0.4969 |
0.61% |
2025/09/23 |
0.4754 |
-0.29% |
| 2025/10/08 |
0.4939 |
0.90% |
2025/09/22 |
0.4768 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
-0.36% |
1.01% |
4.45% |
17.90% |
42.08% |
25.69% |
30.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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