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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7780 |
0.0076 |
0.99% |
49.79% |
2026/07/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
35.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
0.7780 |
0.99% |
2026/07/07 |
0.8542 |
-4.94% |
| 2026/07/21 |
0.7704 |
3.98% |
2026/07/06 |
0.8986 |
-2.15% |
| 2026/07/20 |
0.7409 |
-0.87% |
2026/07/03 |
0.9183 |
2.63% |
| 2026/07/17 |
0.7474 |
-5.88% |
2026/07/02 |
0.8948 |
-6.46% |
| 2026/07/16 |
0.7941 |
-6.42% |
2026/07/01 |
0.9566 |
0.13% |
| 2026/07/15 |
0.8486 |
2.36% |
2026/06/30 |
0.9554 |
2.52% |
| 2026/07/14 |
0.8290 |
0.90% |
2026/06/29 |
0.9319 |
-0.90% |
| 2026/07/13 |
0.8216 |
-4.22% |
2026/06/26 |
0.9404 |
-5.17% |
| 2026/07/09 |
0.8578 |
2.64% |
2026/06/25 |
0.9917 |
4.71% |
| 2026/07/08 |
0.8357 |
-2.17% |
2026/06/24 |
0.9471 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.99% |
-8.32% |
-23.87% |
7.30% |
33.13% |
84.19% |
49.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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