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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3703 |
0.0017 |
0.46% |
-3.19% |
2025/03/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
0.3703 |
0.46% |
2025/02/25 |
0.3836 |
-2.42% |
| 2025/03/11 |
0.3686 |
-0.03% |
2025/02/24 |
0.3931 |
-1.28% |
| 2025/03/10 |
0.3687 |
-1.50% |
2025/02/21 |
0.3982 |
-0.57% |
| 2025/03/07 |
0.3743 |
-1.81% |
2025/02/20 |
0.4005 |
-0.82% |
| 2025/03/06 |
0.3812 |
0.87% |
2025/02/19 |
0.4038 |
-0.17% |
| 2025/03/05 |
0.3779 |
1.50% |
2025/02/18 |
0.4045 |
0.32% |
| 2025/03/04 |
0.3723 |
-0.16% |
2025/02/17 |
0.4032 |
0.45% |
| 2025/03/03 |
0.3729 |
-2.51% |
2025/02/14 |
0.4014 |
0.70% |
| 2025/02/27 |
0.3825 |
-1.42% |
2025/02/13 |
0.3986 |
0.83% |
| 2025/02/26 |
0.3880 |
1.15% |
2025/02/12 |
0.3953 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.46% |
-2.01% |
-6.32% |
-6.91% |
-0.72% |
-1.44% |
-3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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