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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4365 |
0.0058 |
1.35% |
14.12% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.4365 |
1.35% |
2025/07/24 |
0.4314 |
1.03% |
| 2025/08/06 |
0.4307 |
0.68% |
2025/07/23 |
0.4270 |
1.09% |
| 2025/08/05 |
0.4278 |
0.68% |
2025/07/22 |
0.4224 |
-0.33% |
| 2025/08/04 |
0.4249 |
0.35% |
2025/07/21 |
0.4238 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
0.4234 |
-1.05% |
2025/07/18 |
0.4234 |
0.36% |
| 2025/07/31 |
0.4279 |
0.16% |
2025/07/17 |
0.4219 |
-0.07% |
| 2025/07/30 |
0.4272 |
0.26% |
2025/07/16 |
0.4222 |
0.17% |
| 2025/07/29 |
0.4261 |
-0.16% |
2025/07/15 |
0.4215 |
0.55% |
| 2025/07/28 |
0.4268 |
-0.47% |
2025/07/14 |
0.4192 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
0.4288 |
-0.60% |
2025/07/11 |
0.4184 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
1.35% |
2.01% |
4.10% |
16.31% |
10.37% |
24.01% |
14.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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