國泰亞洲成長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4510 0.0049 1.10% 17.91% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 0.28% 52.49% -15.90% 13.47% 22.90% 0.94% -39.65% 15.02% 6.96%

國泰亞洲成長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 0.4510 1.10% 2025/08/14 0.4397 -0.90%
2025/08/27 0.4461 -0.29% 2025/08/13 0.4437 1.67%
2025/08/26 0.4474 -0.02% 2025/08/12 0.4364 0.51%
2025/08/25 0.4475 1.11% 2025/08/11 0.4342 -0.34%
2025/08/22 0.4426 1.37% 2025/08/08 0.4357 -0.18%
2025/08/21 0.4366 -0.07% 2025/08/07 0.4365 1.35%
2025/08/20 0.4369 -0.41% 2025/08/06 0.4307 0.68%
2025/08/19 0.4387 -0.95% 2025/08/05 0.4278 0.68%
2025/08/18 0.4429 0.50% 2025/08/04 0.4249 0.35%
2025/08/15 0.4407 0.23% 2025/08/01 0.4234 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/美元 1.10% 3.30% 5.67% 15.55% 17.91% 16.63% 17.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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