|
|
|
國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5844 |
0.0072 |
1.25% |
12.51% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
35.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
0.5844 |
1.25% |
2026/01/08 |
0.5510 |
-0.56% |
| 2026/01/21 |
0.5772 |
0.49% |
2026/01/07 |
0.5541 |
-0.29% |
| 2026/01/20 |
0.5744 |
-0.69% |
2026/01/06 |
0.5557 |
2.51% |
| 2026/01/19 |
0.5784 |
0.61% |
2026/01/05 |
0.5421 |
2.26% |
| 2026/01/16 |
0.5749 |
0.84% |
2026/01/02 |
0.5301 |
2.06% |
| 2026/01/15 |
0.5701 |
0.30% |
2025/12/31 |
0.5194 |
-0.42% |
| 2026/01/14 |
0.5684 |
0.91% |
2025/12/30 |
0.5216 |
-0.57% |
| 2026/01/13 |
0.5633 |
1.08% |
2025/12/29 |
0.5246 |
0.38% |
| 2026/01/12 |
0.5573 |
0.36% |
2025/12/26 |
0.5226 |
-0.46% |
| 2026/01/09 |
0.5553 |
0.78% |
2025/12/24 |
0.5250 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
1.25% |
2.51% |
12.60% |
17.35% |
38.35% |
46.32% |
12.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
