國泰亞洲成長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3703 0.0017 0.46% -3.19% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 0.28% 52.49% -15.90% 13.47% 22.90% 0.94% -39.65% 15.02% 6.96%

國泰亞洲成長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 0.3703 0.46% 2025/02/25 0.3836 -2.42%
2025/03/11 0.3686 -0.03% 2025/02/24 0.3931 -1.28%
2025/03/10 0.3687 -1.50% 2025/02/21 0.3982 -0.57%
2025/03/07 0.3743 -1.81% 2025/02/20 0.4005 -0.82%
2025/03/06 0.3812 0.87% 2025/02/19 0.4038 -0.17%
2025/03/05 0.3779 1.50% 2025/02/18 0.4045 0.32%
2025/03/04 0.3723 -0.16% 2025/02/17 0.4032 0.45%
2025/03/03 0.3729 -2.51% 2025/02/14 0.4014 0.70%
2025/02/27 0.3825 -1.42% 2025/02/13 0.3986 0.83%
2025/02/26 0.3880 1.15% 2025/02/12 0.3953 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/美元 0.46% -2.01% -6.32% -6.91% -0.72% -1.44% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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