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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3442 |
0.0008 |
0.23% |
-10.01% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.3442 |
0.23% |
2025/03/26 |
0.3785 |
0.45% |
| 2025/04/10 |
0.3434 |
5.08% |
2025/03/25 |
0.3768 |
-0.87% |
| 2025/04/09 |
0.3268 |
-0.24% |
2025/03/24 |
0.3801 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
0.3276 |
2.44% |
2025/03/21 |
0.3802 |
-0.39% |
| 2025/04/07 |
0.3198 |
-12.88% |
2025/03/20 |
0.3817 |
-0.47% |
| 2025/04/02 |
0.3671 |
0.52% |
2025/03/19 |
0.3835 |
0.24% |
| 2025/04/01 |
0.3652 |
0.72% |
2025/03/18 |
0.3826 |
0.47% |
| 2025/03/31 |
0.3626 |
-2.55% |
2025/03/17 |
0.3808 |
1.76% |
| 2025/03/28 |
0.3721 |
-1.01% |
2025/03/14 |
0.3742 |
1.66% |
| 2025/03/27 |
0.3759 |
-0.69% |
2025/03/13 |
0.3681 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.23% |
-6.24% |
-6.62% |
-10.01% |
-13.56% |
-7.99% |
-10.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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