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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7348 |
0.0154 |
2.14% |
41.47% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
35.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.7348 |
2.14% |
2026/04/10 |
0.6843 |
1.95% |
| 2026/04/23 |
0.7194 |
-0.79% |
2026/04/09 |
0.6712 |
0.45% |
| 2026/04/22 |
0.7251 |
1.48% |
2026/04/08 |
0.6682 |
7.81% |
| 2026/04/21 |
0.7145 |
1.08% |
2026/04/07 |
0.6198 |
3.35% |
| 2026/04/20 |
0.7069 |
0.45% |
2026/04/02 |
0.5997 |
-1.95% |
| 2026/04/17 |
0.7037 |
-0.41% |
2026/04/01 |
0.6116 |
6.11% |
| 2026/04/16 |
0.7066 |
1.79% |
2026/03/31 |
0.5764 |
-1.34% |
| 2026/04/15 |
0.6942 |
-1.17% |
2026/03/30 |
0.5842 |
-3.05% |
| 2026/04/14 |
0.7024 |
2.42% |
2026/03/27 |
0.6026 |
-0.66% |
| 2026/04/13 |
0.6858 |
0.22% |
2026/03/26 |
0.6066 |
-2.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
2.14% |
4.42% |
20.10% |
24.78% |
47.31% |
105.25% |
41.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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