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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9917 |
0.0446 |
4.71% |
90.93% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
35.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
0.9917 |
4.71% |
2026/06/10 |
0.8448 |
-4.53% |
| 2026/06/24 |
0.9471 |
-0.08% |
2026/06/09 |
0.8849 |
4.06% |
| 2026/06/23 |
0.9479 |
-7.25% |
2026/06/08 |
0.8504 |
-3.62% |
| 2026/06/22 |
1.0220 |
3.24% |
2026/06/05 |
0.8823 |
-3.92% |
| 2026/06/18 |
0.9899 |
2.59% |
2026/06/04 |
0.9183 |
-2.20% |
| 2026/06/17 |
0.9649 |
0.89% |
2026/06/03 |
0.9390 |
0.49% |
| 2026/06/16 |
0.9564 |
1.50% |
2026/06/02 |
0.9344 |
-1.06% |
| 2026/06/15 |
0.9423 |
6.31% |
2026/06/01 |
0.9444 |
1.33% |
| 2026/06/12 |
0.8864 |
2.99% |
2026/05/29 |
0.9320 |
3.14% |
| 2026/06/11 |
0.8607 |
1.88% |
2026/05/28 |
0.9036 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
4.71% |
0.18% |
11.97% |
58.67% |
88.90% |
137.93% |
90.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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