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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3756 |
0.0025 |
0.67% |
-1.80% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
0.3756 |
0.67% |
2025/04/18 |
0.3514 |
0.37% |
| 2025/05/02 |
0.3731 |
1.77% |
2025/04/17 |
0.3501 |
1.24% |
| 2025/04/30 |
0.3666 |
0.30% |
2025/04/16 |
0.3458 |
-1.26% |
| 2025/04/29 |
0.3655 |
0.63% |
2025/04/15 |
0.3502 |
0.69% |
| 2025/04/28 |
0.3632 |
0.89% |
2025/04/14 |
0.3478 |
1.05% |
| 2025/04/25 |
0.3600 |
0.56% |
2025/04/11 |
0.3442 |
0.23% |
| 2025/04/24 |
0.3580 |
0.20% |
2025/04/10 |
0.3434 |
5.08% |
| 2025/04/23 |
0.3573 |
1.94% |
2025/04/09 |
0.3268 |
-0.24% |
| 2025/04/22 |
0.3505 |
-0.09% |
2025/04/08 |
0.3276 |
2.44% |
| 2025/04/21 |
0.3508 |
-0.17% |
2025/04/07 |
0.3198 |
-12.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.67% |
3.41% |
2.32% |
-3.77% |
-5.01% |
3.02% |
-1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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