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國泰亞洲成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3935 |
0.0037 |
0.95% |
2.88% |
2025/01/21 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.28% |
52.49% |
-15.90% |
13.47% |
22.90% |
0.94% |
-39.65% |
15.02% |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/21 |
0.3935 |
0.95% |
2025/01/07 |
0.3862 |
-0.16% |
| 2025/01/20 |
0.3898 |
1.38% |
2025/01/06 |
0.3868 |
0.81% |
| 2025/01/17 |
0.3845 |
0.16% |
2025/01/03 |
0.3837 |
0.24% |
| 2025/01/16 |
0.3839 |
1.48% |
2025/01/02 |
0.3828 |
0.08% |
| 2025/01/15 |
0.3783 |
0.00% |
2024/12/31 |
0.3825 |
-0.62% |
| 2025/01/14 |
0.3783 |
-0.08% |
2024/12/30 |
0.3849 |
-0.70% |
| 2025/01/13 |
0.3786 |
-1.02% |
2024/12/27 |
0.3876 |
0.05% |
| 2025/01/10 |
0.3825 |
-0.62% |
2024/12/26 |
0.3874 |
0.23% |
| 2025/01/09 |
0.3849 |
-0.21% |
2024/12/25 |
0.3865 |
0.08% |
| 2025/01/08 |
0.3857 |
-0.13% |
2024/12/24 |
0.3862 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/美元 |
0.95% |
4.02% |
2.66% |
-1.70% |
3.23% |
11.57% |
2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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