國泰亞洲成長基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3892 0.0045 1.17% 1.75% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 0.28% 52.49% -15.90% 13.47% 22.90% 0.94% -39.65% 15.02% 6.96%

國泰亞洲成長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 0.3892 1.17% 2025/01/14 0.3783 -0.08%
2025/02/03 0.3847 -4.40% 2025/01/13 0.3786 -1.02%
2025/01/24 0.4024 0.55% 2025/01/10 0.3825 -0.62%
2025/01/23 0.4002 0.20% 2025/01/09 0.3849 -0.21%
2025/01/22 0.3994 1.50% 2025/01/08 0.3857 -0.13%
2025/01/21 0.3935 0.95% 2025/01/07 0.3862 -0.16%
2025/01/20 0.3898 1.38% 2025/01/06 0.3868 0.81%
2025/01/17 0.3845 0.16% 2025/01/03 0.3837 0.24%
2025/01/16 0.3839 1.48% 2025/01/02 0.3828 0.08%
2025/01/15 0.3783 0.00% 2024/12/31 0.3825 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/美元 1.17% -3.28% 1.43% -0.15% 8.41% 7.96% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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