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國泰中港台基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3191 |
0.0012 |
0.38% |
10.07% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.28% |
51.22% |
-36.54% |
43.69% |
32.68% |
-9.52% |
-40.67% |
-26.27% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.3191 |
0.38% |
2025/07/24 |
0.3133 |
0.22% |
| 2025/08/06 |
0.3179 |
1.02% |
2025/07/23 |
0.3126 |
1.00% |
| 2025/08/05 |
0.3147 |
-0.06% |
2025/07/22 |
0.3095 |
-0.42% |
| 2025/08/04 |
0.3149 |
1.68% |
2025/07/21 |
0.3108 |
-0.19% |
| 2025/08/01 |
0.3097 |
-0.83% |
2025/07/18 |
0.3114 |
0.74% |
| 2025/07/31 |
0.3123 |
-0.60% |
2025/07/17 |
0.3091 |
0.52% |
| 2025/07/30 |
0.3142 |
-0.19% |
2025/07/16 |
0.3075 |
-0.52% |
| 2025/07/29 |
0.3148 |
0.32% |
2025/07/15 |
0.3091 |
1.01% |
| 2025/07/28 |
0.3138 |
0.29% |
2025/07/14 |
0.3060 |
0.56% |
| 2025/07/25 |
0.3129 |
-0.13% |
2025/07/11 |
0.3043 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/美元 |
0.38% |
2.18% |
5.04% |
13.32% |
8.76% |
21.89% |
10.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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