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國泰中港台基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3538 |
0.0108 |
3.15% |
22.04% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.28% |
51.22% |
-36.54% |
43.69% |
32.68% |
-9.52% |
-40.67% |
-26.27% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.3538 |
3.15% |
2025/08/14 |
0.3224 |
-0.56% |
| 2025/08/27 |
0.3430 |
-0.15% |
2025/08/13 |
0.3242 |
1.09% |
| 2025/08/26 |
0.3435 |
-0.03% |
2025/08/12 |
0.3207 |
0.98% |
| 2025/08/25 |
0.3436 |
2.26% |
2025/08/11 |
0.3176 |
-0.06% |
| 2025/08/22 |
0.3360 |
2.47% |
2025/08/08 |
0.3178 |
-0.41% |
| 2025/08/21 |
0.3279 |
-0.76% |
2025/08/07 |
0.3191 |
0.38% |
| 2025/08/20 |
0.3304 |
0.73% |
2025/08/06 |
0.3179 |
1.02% |
| 2025/08/19 |
0.3280 |
-0.36% |
2025/08/05 |
0.3147 |
-0.06% |
| 2025/08/18 |
0.3292 |
1.67% |
2025/08/04 |
0.3149 |
1.68% |
| 2025/08/15 |
0.3238 |
0.43% |
2025/08/01 |
0.3097 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/美元 |
3.15% |
7.90% |
12.75% |
22.59% |
22.68% |
31.38% |
22.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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