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國泰中港台基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3993 |
0.0050 |
1.27% |
37.74% |
2025/12/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.28% |
51.22% |
-36.54% |
43.69% |
32.68% |
-9.52% |
-40.67% |
-26.27% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
0.3993 |
1.27% |
2025/12/09 |
0.3913 |
1.06% |
| 2025/12/22 |
0.3943 |
3.14% |
2025/12/08 |
0.3872 |
1.55% |
| 2025/12/19 |
0.3823 |
1.11% |
2025/12/05 |
0.3813 |
1.03% |
| 2025/12/18 |
0.3781 |
-1.02% |
2025/12/04 |
0.3774 |
1.34% |
| 2025/12/17 |
0.3820 |
1.79% |
2025/12/03 |
0.3724 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
0.3753 |
-1.00% |
2025/12/02 |
0.3723 |
-0.61% |
| 2025/12/15 |
0.3791 |
-1.89% |
2025/12/01 |
0.3746 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
0.3864 |
-0.44% |
2025/11/28 |
0.3748 |
0.97% |
| 2025/12/11 |
0.3881 |
-0.59% |
2025/11/27 |
0.3712 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
0.3904 |
-0.23% |
2025/11/26 |
0.3708 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/美元 |
1.27% |
6.39% |
13.79% |
6.99% |
36.09% |
37.08% |
37.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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