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國泰中港台基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3736 |
0.0072 |
1.97% |
28.87% |
2025/09/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.28% |
51.22% |
-36.54% |
43.69% |
32.68% |
-9.52% |
-40.67% |
-26.27% |
0.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
0.3736 |
1.97% |
2025/09/15 |
0.3672 |
-0.16% |
| 2025/09/26 |
0.3664 |
-2.14% |
2025/09/12 |
0.3678 |
0.85% |
| 2025/09/25 |
0.3744 |
0.70% |
2025/09/11 |
0.3647 |
2.99% |
| 2025/09/24 |
0.3718 |
-0.38% |
2025/09/10 |
0.3541 |
2.05% |
| 2025/09/23 |
0.3732 |
-0.43% |
2025/09/09 |
0.3470 |
-0.23% |
| 2025/09/22 |
0.3748 |
1.35% |
2025/09/08 |
0.3478 |
-0.63% |
| 2025/09/19 |
0.3698 |
-0.30% |
2025/09/05 |
0.3500 |
3.61% |
| 2025/09/18 |
0.3709 |
0.11% |
2025/09/04 |
0.3378 |
-3.15% |
| 2025/09/17 |
0.3705 |
0.32% |
2025/09/03 |
0.3488 |
0.14% |
| 2025/09/16 |
0.3693 |
0.57% |
2025/09/02 |
0.3483 |
-2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/美元 |
1.97% |
0.11% |
5.69% |
23.06% |
34.58% |
25.08% |
28.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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