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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.3501 |
-0.0001 |
-0.03% |
5.32% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
0.3501 |
-0.03% |
2024/03/12 |
0.3482 |
-0.03% |
2024/03/25 |
0.3502 |
-0.14% |
2024/03/11 |
0.3483 |
0.03% |
2024/03/22 |
0.3507 |
0.06% |
2024/03/08 |
0.3482 |
0.17% |
2024/03/21 |
0.3505 |
0.20% |
2024/03/07 |
0.3476 |
0.29% |
2024/03/20 |
0.3498 |
0.37% |
2024/03/06 |
0.3466 |
0.32% |
2024/03/19 |
0.3485 |
0.03% |
2024/03/05 |
0.3455 |
0.14% |
2024/03/18 |
0.3484 |
-0.06% |
2024/03/04 |
0.3450 |
0.15% |
2024/03/15 |
0.3486 |
-0.14% |
2024/03/01 |
0.3445 |
0.35% |
2024/03/14 |
0.3491 |
-0.11% |
2024/02/29 |
0.3433 |
0.18% |
2024/03/13 |
0.3495 |
0.37% |
2024/02/27 |
0.3427 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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