|
|
|
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4192 |
0.0000 |
0.00% |
4.77% |
2026/07/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/21 |
0.4192 |
0.00% |
2026/07/06 |
0.4196 |
0.24% |
| 2026/07/20 |
0.4192 |
0.05% |
2026/07/02 |
0.4186 |
0.17% |
| 2026/07/17 |
0.4190 |
-0.05% |
2026/07/01 |
0.4179 |
-0.19% |
| 2026/07/16 |
0.4192 |
-0.12% |
2026/06/30 |
0.4187 |
-0.19% |
| 2026/07/15 |
0.4197 |
0.10% |
2026/06/29 |
0.4195 |
0.02% |
| 2026/07/14 |
0.4193 |
0.12% |
2026/06/26 |
0.4194 |
-0.02% |
| 2026/07/13 |
0.4188 |
-0.10% |
2026/06/25 |
0.4195 |
0.05% |
| 2026/07/09 |
0.4192 |
0.17% |
2026/06/24 |
0.4193 |
-0.02% |
| 2026/07/08 |
0.4185 |
-0.14% |
2026/06/23 |
0.4194 |
-0.21% |
| 2026/07/07 |
0.4191 |
-0.12% |
2026/06/22 |
0.4203 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
