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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3712 |
-0.0004 |
-0.11% |
2.51% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.3712 |
-0.11% |
2025/02/26 |
0.3735 |
0.08% |
| 2025/03/12 |
0.3716 |
0.00% |
2025/02/25 |
0.3732 |
0.19% |
| 2025/03/11 |
0.3716 |
0.00% |
2025/02/24 |
0.3725 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
0.3716 |
-0.16% |
2025/02/21 |
0.3724 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
0.3722 |
0.05% |
2025/02/20 |
0.3722 |
0.19% |
| 2025/03/06 |
0.3720 |
-0.32% |
2025/02/19 |
0.3715 |
-0.11% |
| 2025/03/05 |
0.3732 |
0.08% |
2025/02/18 |
0.3719 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
0.3729 |
-0.13% |
2025/02/17 |
0.3720 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
0.3734 |
0.08% |
2025/02/14 |
0.3719 |
0.38% |
| 2025/02/27 |
0.3731 |
-0.11% |
2025/02/13 |
0.3705 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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