國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3946 -0.0005 -0.13% 8.98% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 15.20% 7.41% -5.30% 10.35% 1.27% -2.93% -17.27% 10.18% 8.94%

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 0.3946 -0.13% 2025/09/22 0.3978 0.40%
2025/10/07 0.3951 -0.20% 2025/09/19 0.3962 -0.20%
2025/10/03 0.3959 0.08% 2025/09/18 0.3970 -0.18%
2025/10/02 0.3956 0.05% 2025/09/17 0.3977 0.00%
2025/10/01 0.3954 -0.08% 2025/09/16 0.3977 0.20%
2025/09/30 0.3957 -0.33% 2025/09/15 0.3969 0.18%
2025/09/26 0.3970 -0.18% 2025/09/12 0.3962 0.05%
2025/09/25 0.3977 -0.25% 2025/09/11 0.3960 0.30%
2025/09/24 0.3987 -0.03% 2025/09/10 0.3948 0.30%
2025/09/23 0.3988 0.25% 2025/09/09 0.3936 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/美元 -0.13% -0.20% 0.25% 3.38% 11.00% 7.61% 8.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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