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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3869 |
0.0003 |
0.08% |
6.85% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.3869 |
0.08% |
2025/07/24 |
0.3845 |
0.16% |
| 2025/08/06 |
0.3866 |
0.13% |
2025/07/23 |
0.3839 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
0.3861 |
0.13% |
2025/07/22 |
0.3836 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
0.3856 |
0.29% |
2025/07/21 |
0.3831 |
0.34% |
| 2025/08/01 |
0.3845 |
0.03% |
2025/07/18 |
0.3818 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
0.3844 |
0.08% |
2025/07/17 |
0.3811 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
0.3841 |
-0.13% |
2025/07/16 |
0.3809 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
0.3846 |
0.05% |
2025/07/15 |
0.3811 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
0.3844 |
-0.03% |
2025/07/14 |
0.3812 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
0.3845 |
0.00% |
2025/07/11 |
0.3817 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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