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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4139 |
0.0003 |
0.07% |
3.45% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.4139 |
0.07% |
2026/04/10 |
0.4095 |
0.20% |
| 2026/04/23 |
0.4136 |
-0.24% |
2026/04/09 |
0.4087 |
0.20% |
| 2026/04/22 |
0.4146 |
0.02% |
2026/04/08 |
0.4079 |
0.94% |
| 2026/04/21 |
0.4145 |
-0.07% |
2026/04/07 |
0.4041 |
0.20% |
| 2026/04/20 |
0.4148 |
0.07% |
2026/04/01 |
0.4033 |
0.42% |
| 2026/04/17 |
0.4145 |
0.34% |
2026/03/31 |
0.4016 |
0.40% |
| 2026/04/16 |
0.4131 |
0.02% |
2026/03/30 |
0.4000 |
-0.10% |
| 2026/04/15 |
0.4130 |
0.12% |
2026/03/27 |
0.4004 |
-0.52% |
| 2026/04/14 |
0.4125 |
0.46% |
2026/03/26 |
0.4025 |
-0.35% |
| 2026/04/13 |
0.4106 |
0.27% |
2026/03/25 |
0.4039 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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