國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3913 0.0007 0.18% 8.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 15.20% 7.41% -5.30% 10.35% 1.27% -2.93% -17.27% 10.18% 8.94%

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 0.3913 0.18% 2025/08/14 0.3898 -0.10%
2025/08/27 0.3906 -0.03% 2025/08/13 0.3902 0.36%
2025/08/26 0.3907 -0.05% 2025/08/12 0.3888 0.34%
2025/08/25 0.3909 -0.03% 2025/08/11 0.3875 0.16%
2025/08/22 0.3910 0.36% 2025/08/08 0.3869 0.00%
2025/08/21 0.3896 -0.03% 2025/08/07 0.3869 0.08%
2025/08/20 0.3897 -0.03% 2025/08/06 0.3866 0.13%
2025/08/19 0.3898 -0.03% 2025/08/05 0.3861 0.13%
2025/08/18 0.3899 0.05% 2025/08/04 0.3856 0.29%
2025/08/15 0.3897 -0.03% 2025/08/01 0.3845 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息/美元 0.18% 0.44% 1.80% 5.59% 4.88% 8.30% 8.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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