國泰新興高收益債券基金A-不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3501 -0.0001 -0.03% 5.32% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 15.20% 7.41% -5.30% 10.35% 1.27% -2.93% -17.27% 10.18%

國泰新興高收益債券基金A-不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.3501 -0.03% 2024/03/12 0.3482 -0.03%
2024/03/25 0.3502 -0.14% 2024/03/11 0.3483 0.03%
2024/03/22 0.3507 0.06% 2024/03/08 0.3482 0.17%
2024/03/21 0.3505 0.20% 2024/03/07 0.3476 0.29%
2024/03/20 0.3498 0.37% 2024/03/06 0.3466 0.32%
2024/03/19 0.3485 0.03% 2024/03/05 0.3455 0.14%
2024/03/18 0.3484 -0.06% 2024/03/04 0.3450 0.15%
2024/03/15 0.3486 -0.14% 2024/03/01 0.3445 0.35%
2024/03/14 0.3491 -0.11% 2024/02/29 0.3433 0.18%
2024/03/13 0.3495 0.37% 2024/02/27 0.3427 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金A-不配息/美元 -0.03% 0.46% 2.22% 5.77% 12.18% 15.70% 5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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