|
|
|
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4062 |
0.0014 |
0.35% |
1.52% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
0.4062 |
0.35% |
2026/01/07 |
0.4014 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
0.4048 |
0.25% |
2026/01/06 |
0.4014 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
0.4038 |
-0.20% |
2026/01/05 |
0.4012 |
0.20% |
| 2026/01/16 |
0.4046 |
0.12% |
2026/01/02 |
0.4004 |
0.07% |
| 2026/01/15 |
0.4041 |
0.30% |
2025/12/30 |
0.4001 |
0.15% |
| 2026/01/14 |
0.4029 |
0.10% |
2025/12/29 |
0.3995 |
0.08% |
| 2026/01/13 |
0.4025 |
0.07% |
2025/12/23 |
0.3992 |
0.10% |
| 2026/01/12 |
0.4022 |
0.12% |
2025/12/22 |
0.3988 |
0.10% |
| 2026/01/09 |
0.4017 |
0.17% |
2025/12/19 |
0.3984 |
0.10% |
| 2026/01/08 |
0.4010 |
-0.10% |
2025/12/18 |
0.3980 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
