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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3689 |
0.0006 |
0.16% |
1.88% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.3689 |
0.16% |
2025/01/14 |
0.3625 |
0.22% |
| 2025/02/03 |
0.3683 |
0.22% |
2025/01/13 |
0.3617 |
-0.14% |
| 2025/01/24 |
0.3675 |
0.27% |
2025/01/10 |
0.3622 |
-0.33% |
| 2025/01/23 |
0.3665 |
-0.05% |
2025/01/09 |
0.3634 |
0.08% |
| 2025/01/22 |
0.3667 |
0.16% |
2025/01/08 |
0.3631 |
-0.08% |
| 2025/01/21 |
0.3661 |
0.16% |
2025/01/07 |
0.3634 |
-0.06% |
| 2025/01/20 |
0.3655 |
0.25% |
2025/01/06 |
0.3636 |
0.33% |
| 2025/01/17 |
0.3646 |
0.08% |
2025/01/03 |
0.3624 |
0.14% |
| 2025/01/16 |
0.3643 |
0.00% |
2025/01/02 |
0.3619 |
-0.06% |
| 2025/01/15 |
0.3643 |
0.50% |
2024/12/30 |
0.3621 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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