|
|
|
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3627 |
-0.0009 |
-0.25% |
9.12% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
0.3627 |
-0.25% |
2024/12/09 |
0.3679 |
0.14% |
| 2024/12/20 |
0.3636 |
0.08% |
2024/12/06 |
0.3674 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
0.3633 |
-0.38% |
2024/12/05 |
0.3672 |
0.22% |
| 2024/12/18 |
0.3647 |
-0.44% |
2024/12/04 |
0.3664 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
0.3663 |
-0.11% |
2024/12/03 |
0.3660 |
0.14% |
| 2024/12/16 |
0.3667 |
-0.11% |
2024/12/02 |
0.3655 |
-0.03% |
| 2024/12/13 |
0.3671 |
-0.11% |
2024/11/29 |
0.3656 |
0.22% |
| 2024/12/12 |
0.3675 |
-0.11% |
2024/11/28 |
0.3648 |
-0.05% |
| 2024/12/11 |
0.3679 |
0.00% |
2024/11/27 |
0.3650 |
0.11% |
| 2024/12/10 |
0.3679 |
0.00% |
2024/11/26 |
0.3646 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
