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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4195 |
0.0002 |
0.05% |
4.85% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
0.4195 |
0.05% |
2026/06/10 |
0.4170 |
-0.02% |
| 2026/06/24 |
0.4193 |
-0.02% |
2026/06/09 |
0.4171 |
0.07% |
| 2026/06/23 |
0.4194 |
-0.21% |
2026/06/08 |
0.4168 |
-0.38% |
| 2026/06/22 |
0.4203 |
-0.07% |
2026/06/04 |
0.4184 |
0.14% |
| 2026/06/18 |
0.4206 |
-0.02% |
2026/06/03 |
0.4178 |
-0.14% |
| 2026/06/17 |
0.4207 |
-0.28% |
2026/06/02 |
0.4184 |
0.14% |
| 2026/06/16 |
0.4219 |
0.05% |
2026/06/01 |
0.4178 |
0.24% |
| 2026/06/15 |
0.4217 |
0.40% |
2026/05/29 |
0.4168 |
0.10% |
| 2026/06/12 |
0.4200 |
0.26% |
2026/05/28 |
0.4164 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
0.4189 |
0.46% |
2026/05/27 |
0.4157 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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