國泰新興非投資等級債券基金B-配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1546 0.0003 0.19% -0.58% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 9.27% 1.86% -11.25% 2.93% -4.62% -8.34% -22.99% 1.78% 0.91%
含息 - 9.27% 1.86% -11.25% 2.93% -3.83% -2.78% -17.00% 9.68% 8.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00084411 0.1519 0.56%
02/02 0.001012 0.1589 0.64%
03/02 0.00082841 0.1526 0.54%
04/12 0.00093724 0.1521 0.62%
05/03 0.00091656 0.1516 0.60%
06/02 0.00095034 0.1483 0.64%
07/04 0.00090249 0.1496 0.60%
08/02 0.0009218 0.1519 0.61%
09/04 0.00155088 0.1492 1.04%
10/03 0.00094741 0.1464 0.65%
11/02 0.00108059 0.1460 0.74%
12/04 0.00106572 0.1572 0.68%
總計 0.01195755 0.1572 7.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00096797 0.1538 0.63%
02/02 0.00094288 0.1551 0.61%
03/04 0.00089621 0.1577 0.57%
04/03 0.0008626 0.1590 0.54%
05/03 0.00098728 0.1571 0.63%
06/04 0.0010308 0.1582 0.65%
07/02 0.00101831 0.1564 0.65%
08/02 0.00105275 0.1579 0.67%
09/03 0.00109526 0.1592 0.69%
10/04 0.00106968 0.1612 0.66%
11/04 0.00107959 0.1580 0.68%
12/03 0.00104553 0.1580 0.66%
總計 0.01204886 0.1580 7.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0010899 0.1554 0.70%
總計 0.0010899 0.1554 0.70%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 0.1546 0.19% 2024/12/27 0.1557 -0.06%
2025/01/13 0.1543 -0.13% 2024/12/23 0.1558 -0.26%
2025/01/10 0.1545 -0.32% 2024/12/20 0.1562 0.13%
2025/01/09 0.1550 0.06% 2024/12/19 0.1560 -0.45%
2025/01/08 0.1549 -0.06% 2024/12/18 0.1567 -0.44%
2025/01/07 0.1550 -0.06% 2024/12/17 0.1574 -0.06%
2025/01/06 0.1551 0.32% 2024/12/16 0.1575 -0.13%
2025/01/03 0.1546 -0.51% 2024/12/13 0.1577 -0.06%
2025/01/02 0.1554 -0.06% 2024/12/12 0.1578 -0.13%
2024/12/30 0.1555 -0.13% 2024/12/11 0.1580 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/美元 0.19% -0.26% -1.97% -3.07% -2.15% 0.91% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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