國泰新興高收益債券基金B-配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1486 0.0001 0.07% -24.42% 2022/11/24

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - 9.27% 1.86% -11.25% 2.93% -4.62% -8.34%
含息 - - - - 9.27% 1.86% -11.25% 2.93% -3.83% -2.78%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
11/03 0.00091412 0.2064 0.44%
12/02 0.00087257 0.2120 0.41%
總計 0.00178669 0.2120 0.84%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00097491 0.2148 0.45%
02/02 0.00103416 0.2126 0.49%
03/03 0.00089313 0.2113 0.42%
04/07 0.00095497 0.2086 0.46%
05/04 0.00092731 0.2090 0.44%
06/02 0.00097866 0.2106 0.46%
07/02 0.000971 0.2097 0.46%
08/03 0.00112298 0.2081 0.54%
09/02 0.00104943 0.2088 0.50%
10/04 0.00100856 0.2040 0.49%
11/02 0.00101473 0.2009 0.51%
12/02 0.00100882 0.1953 0.52%
總計 0.01193866 0.1953 6.11%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00106143 0.1966 0.54%
02/08 0.00117501 0.1917 0.61%
03/02 0.00096893 0.1806 0.54%
04/06 0.00109395 0.1760 0.62%
05/04 0.0010403 0.1684 0.62%
06/02 0.0010685 0.1672 0.64%
07/04 0.00097961 0.1572 0.62%
08/02 0.00116003 0.1556 0.75%
09/02 0.00053242 0.1534 0.35%
10/04 0.0008866 0.1460 0.61%
11/02 0.00092343 0.1472 0.63%
總計 0.01089021 0.1472 7.40%

國泰新興高收益債券基金B-配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/24 0.1486 0.07% 2022/11/10 0.1465 0.62%
2022/11/23 0.1485 0.54% 2022/11/09 0.1456 -0.07%
2022/11/22 0.1477 0.41% 2022/11/08 0.1457 0.21%
2022/11/21 0.1471 -0.14% 2022/11/07 0.1454 0.48%
2022/11/18 0.1473 -0.81% 2022/11/04 0.1447 0.49%
2022/11/17 0.1485 -0.47% 2022/11/03 0.1440 -1.71%
2022/11/16 0.1492 -0.13% 2022/11/02 0.1465 -0.48%
2022/11/15 0.1494 0.74% 2022/11/01 0.1472 0.48%
2022/11/14 0.1483 1.30% 2022/10/31 0.1465 -0.27%
2022/11/11 0.1464 -0.07% 2022/10/28 0.1469 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興高收益債券基金B-配息/美元 0.07% 0.07% 2.91% -4.87% -10.27% -24.38% -24.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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