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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7377 |
-0.0066 |
-0.24% |
0.89% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
2.7377 |
-0.24% |
2026/07/15 |
2.7547 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
2.7443 |
0.11% |
2026/07/14 |
2.7543 |
-0.04% |
| 2026/07/27 |
2.7413 |
0.06% |
2026/07/13 |
2.7555 |
-0.26% |
| 2026/07/24 |
2.7396 |
-0.10% |
2026/07/09 |
2.7626 |
0.02% |
| 2026/07/23 |
2.7424 |
-0.37% |
2026/07/08 |
2.7620 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
2.7527 |
0.05% |
2026/07/07 |
2.7654 |
0.03% |
| 2026/07/21 |
2.7513 |
-0.01% |
2026/07/06 |
2.7645 |
0.31% |
| 2026/07/20 |
2.7515 |
-0.07% |
2026/07/02 |
2.7560 |
0.09% |
| 2026/07/17 |
2.7534 |
0.01% |
2026/07/01 |
2.7535 |
-0.16% |
| 2026/07/16 |
2.7532 |
-0.05% |
2026/06/30 |
2.7578 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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