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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7025 |
-0.0078 |
-0.29% |
5.21% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2.7025 |
-0.29% |
2025/08/14 |
2.7153 |
-0.09% |
| 2025/08/27 |
2.7103 |
-0.02% |
2025/08/13 |
2.7178 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
2.7109 |
-0.11% |
2025/08/12 |
2.7098 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
2.7140 |
-0.22% |
2025/08/11 |
2.7048 |
0.25% |
| 2025/08/22 |
2.7201 |
0.22% |
2025/08/08 |
2.6981 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
2.7141 |
-0.03% |
2025/08/07 |
2.6949 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
2.7149 |
-0.08% |
2025/08/06 |
2.6940 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
2.7172 |
-0.03% |
2025/08/05 |
2.6923 |
0.20% |
| 2025/08/18 |
2.7181 |
0.03% |
2025/08/04 |
2.6870 |
0.15% |
| 2025/08/15 |
2.7172 |
0.07% |
2025/08/01 |
2.6829 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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