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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6789 |
0.0013 |
0.05% |
4.29% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
2.6789 |
0.05% |
2025/07/15 |
2.6558 |
0.16% |
| 2025/07/28 |
2.6776 |
0.18% |
2025/07/14 |
2.6516 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
2.6728 |
0.19% |
2025/07/11 |
2.6550 |
-0.25% |
| 2025/07/24 |
2.6676 |
0.18% |
2025/07/10 |
2.6617 |
0.08% |
| 2025/07/23 |
2.6627 |
-0.21% |
2025/07/09 |
2.6595 |
0.03% |
| 2025/07/22 |
2.6682 |
0.15% |
2025/07/08 |
2.6587 |
-0.01% |
| 2025/07/21 |
2.6642 |
0.19% |
2025/07/07 |
2.6590 |
-0.03% |
| 2025/07/18 |
2.6591 |
0.14% |
2025/07/04 |
2.6599 |
-0.12% |
| 2025/07/17 |
2.6555 |
0.11% |
2025/07/03 |
2.6631 |
0.30% |
| 2025/07/16 |
2.6527 |
-0.12% |
2025/07/02 |
2.6551 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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