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國泰新興高收益債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4332 |
-0.0143 |
-0.58% |
5.94% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
2.4332 |
-0.58% |
2024/03/25 |
2.4633 |
-0.46% |
| 2024/04/12 |
2.4475 |
-0.03% |
2024/03/22 |
2.4748 |
0.81% |
| 2024/04/11 |
2.4482 |
-0.36% |
2024/03/21 |
2.4548 |
0.36% |
| 2024/04/10 |
2.4570 |
-0.14% |
2024/03/20 |
2.4460 |
0.34% |
| 2024/04/09 |
2.4604 |
0.23% |
2024/03/19 |
2.4376 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
2.4548 |
-0.08% |
2024/03/18 |
2.4344 |
-0.06% |
| 2024/04/03 |
2.4567 |
0.03% |
2024/03/15 |
2.4358 |
-0.09% |
| 2024/04/02 |
2.4560 |
-0.38% |
2024/03/14 |
2.4380 |
0.00% |
| 2024/03/27 |
2.4653 |
0.17% |
2024/03/13 |
2.4379 |
0.44% |
| 2024/03/26 |
2.4612 |
-0.09% |
2024/03/12 |
2.4272 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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