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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7367 |
-0.0014 |
-0.05% |
6.54% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
2.7367 |
-0.05% |
2025/09/22 |
2.7454 |
0.34% |
| 2025/10/07 |
2.7381 |
-0.07% |
2025/09/19 |
2.7360 |
-0.05% |
| 2025/10/03 |
2.7400 |
0.13% |
2025/09/18 |
2.7375 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
2.7365 |
0.11% |
2025/09/17 |
2.7392 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
2.7336 |
-0.08% |
2025/09/16 |
2.7408 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
2.7358 |
-0.54% |
2025/09/15 |
2.7404 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
2.7506 |
-0.21% |
2025/09/12 |
2.7378 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
2.7564 |
-0.12% |
2025/09/11 |
2.7323 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
2.7598 |
0.32% |
2025/09/10 |
2.7265 |
0.26% |
| 2025/09/23 |
2.7511 |
0.21% |
2025/09/09 |
2.7194 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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