|
|
|
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6092 |
-0.0005 |
-0.02% |
1.58% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
2.6092 |
-0.02% |
2025/02/26 |
2.6314 |
0.22% |
| 2025/03/12 |
2.6097 |
0.22% |
2025/02/25 |
2.6255 |
0.20% |
| 2025/03/11 |
2.6040 |
-0.53% |
2025/02/24 |
2.6203 |
-0.01% |
| 2025/03/10 |
2.6179 |
0.11% |
2025/02/21 |
2.6205 |
0.34% |
| 2025/03/07 |
2.6151 |
0.07% |
2025/02/20 |
2.6115 |
-0.48% |
| 2025/03/06 |
2.6134 |
-0.22% |
2025/02/19 |
2.6240 |
-0.00% |
| 2025/03/05 |
2.6191 |
-0.16% |
2025/02/18 |
2.6241 |
0.10% |
| 2025/03/04 |
2.6233 |
-0.79% |
2025/02/17 |
2.6215 |
0.14% |
| 2025/03/03 |
2.6442 |
0.11% |
2025/02/14 |
2.6179 |
0.21% |
| 2025/02/27 |
2.6414 |
0.38% |
2025/02/13 |
2.6124 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
