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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7668 |
-0.0035 |
-0.13% |
1.96% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
2.7668 |
-0.13% |
2026/06/10 |
2.7424 |
0.01% |
| 2026/06/24 |
2.7703 |
0.25% |
2026/06/09 |
2.7421 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
2.7633 |
0.02% |
2026/06/08 |
2.7421 |
-0.29% |
| 2026/06/22 |
2.7628 |
-0.06% |
2026/06/04 |
2.7500 |
0.11% |
| 2026/06/18 |
2.7644 |
-0.01% |
2026/06/03 |
2.7470 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
2.7647 |
0.01% |
2026/06/02 |
2.7439 |
0.09% |
| 2026/06/16 |
2.7643 |
0.00% |
2026/06/01 |
2.7414 |
0.26% |
| 2026/06/15 |
2.7642 |
0.34% |
2026/05/29 |
2.7342 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
2.7548 |
0.27% |
2026/05/28 |
2.7351 |
0.06% |
| 2026/06/11 |
2.7473 |
0.18% |
2026/05/27 |
2.7334 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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