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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7439 |
0.0013 |
0.05% |
1.12% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.60% |
0.70% |
-0.34% |
11.96% |
-5.67% |
-4.84% |
-10.18% |
13.42% |
11.84% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
2.7439 |
0.05% |
2026/04/10 |
2.7114 |
0.17% |
| 2026/04/23 |
2.7426 |
-0.19% |
2026/04/09 |
2.7068 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
2.7478 |
0.08% |
2026/04/08 |
2.7035 |
0.61% |
| 2026/04/21 |
2.7457 |
0.11% |
2026/04/07 |
2.6870 |
-0.13% |
| 2026/04/20 |
2.7426 |
0.08% |
2026/04/01 |
2.6906 |
0.24% |
| 2026/04/17 |
2.7404 |
0.24% |
2026/03/31 |
2.6841 |
0.01% |
| 2026/04/16 |
2.7338 |
0.08% |
2026/03/30 |
2.6837 |
-0.16% |
| 2026/04/15 |
2.7317 |
0.25% |
2026/03/27 |
2.6881 |
-0.50% |
| 2026/04/14 |
2.7250 |
0.31% |
2026/03/26 |
2.7017 |
-0.10% |
| 2026/04/13 |
2.7166 |
0.19% |
2026/03/25 |
2.7045 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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