國泰新興非投資等級債券基金B-配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.0899 0.0019 0.17% -0.19% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 11.32% -4.59% -6.61% 4.46% -11.16% -10.17% -16.37% 4.75% 3.61%
含息 - 11.32% -4.59% -6.61% 4.46% -10.40% -4.65% -10.08% 12.85% 11.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00559843 1.0094 0.55%
02/02 0.00656923 1.0252 0.64%
03/02 0.00554985 1.0073 0.55%
04/12 0.00618124 1.0062 0.61%
05/03 0.00611758 1.0093 0.61%
06/02 0.00649658 1.0112 0.64%
07/04 0.00629859 1.0414 0.60%
08/02 0.00632455 1.0478 0.60%
09/04 0.01077819 1.0414 1.03%
10/03 0.0066479 1.0293 0.65%
11/02 0.00761514 1.0280 0.74%
12/04 0.00730384 1.1015 0.66%
總計 0.08148112 1.1015 7.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00661749 1.0554 0.63%
02/02 0.00650806 1.0701 0.61%
03/04 0.00620411 1.0919 0.57%
04/03 0.00600243 1.1070 0.54%
05/03 0.00688159 1.0865 0.63%
06/04 0.00720441 1.1015 0.65%
07/02 0.00713511 1.0965 0.65%
08/02 0.00731086 1.0992 0.67%
09/03 0.00746381 1.0877 0.69%
10/04 0.00719369 1.0875 0.66%
11/04 0.00736752 1.0820 0.68%
12/03 0.00729046 1.1053 0.66%
總計 0.08317954 1.1053 7.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00767879 1.0952 0.70%
總計 0.00767879 1.0952 0.70%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 1.0899 0.17% 2024/12/27 1.0909 -0.17%
2025/01/13 1.0880 -0.36% 2024/12/23 1.0928 -0.05%
2025/01/10 1.0919 -0.24% 2024/12/20 1.0933 -0.14%
2025/01/09 1.0945 0.13% 2024/12/19 1.0948 -0.61%
2025/01/08 1.0931 0.10% 2024/12/18 1.1015 0.06%
2025/01/07 1.0920 -0.13% 2024/12/17 1.1008 -0.16%
2025/01/06 1.0934 0.15% 2024/12/16 1.1026 0.05%
2025/01/03 1.0918 -0.31% 2024/12/13 1.1020 -0.04%
2025/01/02 1.0952 0.29% 2024/12/12 1.1024 -0.16%
2024/12/30 1.0920 0.10% 2024/12/11 1.1042 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/人民幣 0.17% -0.19% -1.10% 0.34% -1.15% 3.11% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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