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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4870 |
0.0093 |
1.95% |
-7.59% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.4870 |
1.95% |
2025/03/26 |
0.5241 |
0.31% |
| 2025/04/10 |
0.4777 |
2.07% |
2025/03/25 |
0.5225 |
-1.79% |
| 2025/04/09 |
0.4680 |
1.58% |
2025/03/24 |
0.5320 |
0.51% |
| 2025/04/08 |
0.4607 |
-0.07% |
2025/03/21 |
0.5293 |
-1.76% |
| 2025/04/07 |
0.4610 |
-11.45% |
2025/03/20 |
0.5388 |
-1.19% |
| 2025/04/02 |
0.5206 |
0.15% |
2025/03/19 |
0.5453 |
-0.38% |
| 2025/04/01 |
0.5198 |
0.74% |
2025/03/18 |
0.5474 |
1.01% |
| 2025/03/31 |
0.5160 |
-1.00% |
2025/03/17 |
0.5419 |
0.67% |
| 2025/03/28 |
0.5212 |
-0.95% |
2025/03/14 |
0.5383 |
2.01% |
| 2025/03/27 |
0.5262 |
0.40% |
2025/03/13 |
0.5277 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
1.95% |
-6.45% |
-9.19% |
-5.34% |
-9.36% |
0.23% |
-7.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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