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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0963 |
-0.0069 |
-0.63% |
42.65% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
45.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
1.0963 |
-0.63% |
2026/04/23 |
1.0040 |
-0.88% |
| 2026/05/11 |
1.1032 |
3.18% |
2026/04/22 |
1.0129 |
2.68% |
| 2026/05/08 |
1.0692 |
-0.05% |
2026/04/21 |
0.9865 |
-0.40% |
| 2026/05/07 |
1.0697 |
0.56% |
2026/04/20 |
0.9905 |
0.59% |
| 2026/05/06 |
1.0637 |
6.02% |
2026/04/17 |
0.9847 |
1.68% |
| 2026/04/30 |
1.0033 |
1.81% |
2026/04/16 |
0.9684 |
1.84% |
| 2026/04/29 |
0.9855 |
0.91% |
2026/04/15 |
0.9509 |
-1.13% |
| 2026/04/28 |
0.9766 |
-2.78% |
2026/04/14 |
0.9618 |
1.09% |
| 2026/04/27 |
1.0045 |
0.65% |
2026/04/13 |
0.9514 |
0.09% |
| 2026/04/24 |
0.9980 |
-0.60% |
2026/04/10 |
0.9505 |
1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
-0.63% |
9.27% |
15.34% |
28.90% |
45.21% |
109.54% |
42.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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