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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7554 |
0.0064 |
0.85% |
43.34% |
2025/10/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
0.7554 |
0.85% |
2025/09/17 |
0.7465 |
0.65% |
| 2025/10/01 |
0.7490 |
0.05% |
2025/09/16 |
0.7417 |
0.75% |
| 2025/09/30 |
0.7486 |
2.69% |
2025/09/15 |
0.7362 |
-0.66% |
| 2025/09/26 |
0.7290 |
-1.98% |
2025/09/12 |
0.7411 |
0.11% |
| 2025/09/25 |
0.7437 |
-0.51% |
2025/09/11 |
0.7403 |
3.09% |
| 2025/09/24 |
0.7475 |
-0.24% |
2025/09/10 |
0.7181 |
2.75% |
| 2025/09/23 |
0.7493 |
-0.24% |
2025/09/09 |
0.6989 |
0.33% |
| 2025/09/22 |
0.7511 |
0.72% |
2025/09/08 |
0.6966 |
-1.05% |
| 2025/09/19 |
0.7457 |
-0.35% |
2025/09/05 |
0.7040 |
3.68% |
| 2025/09/18 |
0.7483 |
0.24% |
2025/09/04 |
0.6790 |
-2.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
0.85% |
1.57% |
8.60% |
27.67% |
45.10% |
40.17% |
43.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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