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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5386 |
0.0068 |
1.28% |
2.20% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.5386 |
1.28% |
2025/01/14 |
0.5157 |
1.88% |
| 2025/02/03 |
0.5318 |
-3.24% |
2025/01/13 |
0.5062 |
-1.61% |
| 2025/01/24 |
0.5496 |
1.61% |
2025/01/10 |
0.5145 |
-0.83% |
| 2025/01/23 |
0.5409 |
-0.48% |
2025/01/09 |
0.5188 |
0.14% |
| 2025/01/22 |
0.5435 |
0.89% |
2025/01/08 |
0.5181 |
-0.75% |
| 2025/01/21 |
0.5387 |
1.13% |
2025/01/07 |
0.5220 |
0.27% |
| 2025/01/20 |
0.5327 |
1.97% |
2025/01/06 |
0.5206 |
0.64% |
| 2025/01/17 |
0.5224 |
0.89% |
2025/01/03 |
0.5173 |
0.29% |
| 2025/01/16 |
0.5178 |
1.09% |
2025/01/02 |
0.5158 |
-2.13% |
| 2025/01/15 |
0.5122 |
-0.68% |
2024/12/31 |
0.5270 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
1.28% |
-2.00% |
4.12% |
1.66% |
9.43% |
24.07% |
2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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