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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9372 |
-0.0211 |
-2.20% |
21.95% |
2026/07/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
45.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.9372 |
-2.20% |
2026/07/15 |
1.1696 |
-2.87% |
| 2026/07/28 |
0.9583 |
-8.17% |
2026/07/14 |
1.2041 |
3.86% |
| 2026/07/27 |
1.0436 |
1.32% |
2026/07/13 |
1.1593 |
-6.60% |
| 2026/07/24 |
1.0300 |
-2.79% |
2026/07/09 |
1.2412 |
5.09% |
| 2026/07/23 |
1.0596 |
-1.45% |
2026/07/08 |
1.1811 |
-1.04% |
| 2026/07/22 |
1.0752 |
-1.80% |
2026/07/07 |
1.1935 |
-2.36% |
| 2026/07/21 |
1.0949 |
7.41% |
2026/07/06 |
1.2223 |
-1.35% |
| 2026/07/20 |
1.0194 |
-3.32% |
2026/07/03 |
1.2390 |
0.43% |
| 2026/07/17 |
1.0544 |
-5.53% |
2026/07/02 |
1.2337 |
-5.62% |
| 2026/07/16 |
1.1161 |
-4.57% |
2026/07/01 |
1.3072 |
-3.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
-2.20% |
-12.83% |
-28.24% |
-4.90% |
12.70% |
49.45% |
21.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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