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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5321 |
-0.0016 |
-0.30% |
13.70% |
2024/12/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
0.5321 |
-0.30% |
2024/12/11 |
0.5321 |
0.06% |
| 2024/12/24 |
0.5337 |
0.77% |
2024/12/10 |
0.5318 |
-0.36% |
| 2024/12/23 |
0.5296 |
0.30% |
2024/12/09 |
0.5337 |
0.38% |
| 2024/12/20 |
0.5280 |
0.11% |
2024/12/06 |
0.5317 |
0.53% |
| 2024/12/19 |
0.5274 |
-0.26% |
2024/12/05 |
0.5289 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
0.5288 |
-0.15% |
2024/12/04 |
0.5289 |
0.95% |
| 2024/12/17 |
0.5296 |
0.17% |
2024/12/03 |
0.5239 |
0.15% |
| 2024/12/16 |
0.5287 |
-0.41% |
2024/12/02 |
0.5231 |
1.32% |
| 2024/12/13 |
0.5309 |
-0.93% |
2024/11/29 |
0.5163 |
0.90% |
| 2024/12/12 |
0.5359 |
0.71% |
2024/11/28 |
0.5117 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
-0.30% |
0.62% |
3.76% |
5.32% |
1.58% |
16.28% |
13.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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