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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6375 |
0.0033 |
0.52% |
20.97% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.6375 |
0.52% |
2025/07/24 |
0.6179 |
0.46% |
| 2025/08/06 |
0.6342 |
1.12% |
2025/07/23 |
0.6151 |
0.29% |
| 2025/08/05 |
0.6272 |
0.53% |
2025/07/22 |
0.6133 |
-0.84% |
| 2025/08/04 |
0.6239 |
0.97% |
2025/07/21 |
0.6185 |
-0.40% |
| 2025/08/01 |
0.6179 |
-1.20% |
2025/07/18 |
0.6210 |
0.68% |
| 2025/07/31 |
0.6254 |
0.13% |
2025/07/17 |
0.6168 |
1.41% |
| 2025/07/30 |
0.6246 |
-0.40% |
2025/07/16 |
0.6082 |
-0.15% |
| 2025/07/29 |
0.6271 |
0.48% |
2025/07/15 |
0.6091 |
2.20% |
| 2025/07/28 |
0.6241 |
1.18% |
2025/07/14 |
0.5960 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
0.6168 |
-0.18% |
2025/07/11 |
0.5950 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
0.52% |
1.93% |
7.34% |
23.43% |
16.87% |
33.96% |
20.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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