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國泰中國新興戰略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7071 |
0.0196 |
2.85% |
34.17% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-33.94% |
32.11% |
52.08% |
-10.68% |
-36.23% |
-20.45% |
12.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.7071 |
2.85% |
2025/08/14 |
0.6607 |
-0.39% |
| 2025/08/27 |
0.6875 |
0.04% |
2025/08/13 |
0.6633 |
2.81% |
| 2025/08/26 |
0.6872 |
-0.12% |
2025/08/12 |
0.6452 |
0.50% |
| 2025/08/25 |
0.6880 |
2.12% |
2025/08/11 |
0.6420 |
0.28% |
| 2025/08/22 |
0.6737 |
1.75% |
2025/08/08 |
0.6402 |
0.42% |
| 2025/08/21 |
0.6621 |
-0.23% |
2025/08/07 |
0.6375 |
0.52% |
| 2025/08/20 |
0.6636 |
-0.58% |
2025/08/06 |
0.6342 |
1.12% |
| 2025/08/19 |
0.6675 |
-1.04% |
2025/08/05 |
0.6272 |
0.53% |
| 2025/08/18 |
0.6745 |
1.12% |
2025/08/04 |
0.6239 |
0.97% |
| 2025/08/15 |
0.6670 |
0.95% |
2025/08/01 |
0.6179 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/美元 |
2.85% |
6.80% |
13.30% |
31.43% |
31.58% |
41.22% |
34.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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