國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7789 0.0021 0.27% 0.95% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 1.50% 16.43% 0.54% 13.03% -12.81% 12.34% 20.75%

國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 0.7789 0.27% 2025/01/13 0.7607 -0.72%
2025/02/03 0.7768 0.35% 2025/01/10 0.7662 -0.26%
2025/01/24 0.7741 -0.49% 2025/01/09 0.7682 0.29%
2025/01/23 0.7779 0.26% 2025/01/08 0.7660 0.05%
2025/01/22 0.7759 0.47% 2025/01/07 0.7656 -0.69%
2025/01/21 0.7723 -0.32% 2025/01/06 0.7709 -0.03%
2025/01/17 0.7748 0.90% 2025/01/03 0.7711 0.52%
2025/01/16 0.7679 0.23% 2025/01/02 0.7671 -0.58%
2025/01/15 0.7661 0.94% 2024/12/31 0.7716 0.17%
2025/01/14 0.7590 -0.22% 2024/12/30 0.7703 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 0.27% 0.62% 1.01% 9.53% 11.89% 16.27% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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