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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7680 |
0.0049 |
0.64% |
-0.47% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
0.7680 |
0.64% |
2025/06/18 |
0.7531 |
-0.40% |
| 2025/07/02 |
0.7631 |
0.22% |
2025/06/17 |
0.7561 |
0.33% |
| 2025/07/01 |
0.7614 |
-0.09% |
2025/06/16 |
0.7536 |
-0.15% |
| 2025/06/30 |
0.7621 |
-0.38% |
2025/06/13 |
0.7547 |
0.04% |
| 2025/06/27 |
0.7650 |
0.46% |
2025/06/12 |
0.7544 |
0.04% |
| 2025/06/26 |
0.7615 |
0.12% |
2025/06/11 |
0.7541 |
0.48% |
| 2025/06/25 |
0.7606 |
-0.30% |
2025/06/10 |
0.7505 |
-0.08% |
| 2025/06/24 |
0.7629 |
0.45% |
2025/06/09 |
0.7511 |
-0.08% |
| 2025/06/23 |
0.7595 |
0.26% |
2025/06/06 |
0.7517 |
0.58% |
| 2025/06/20 |
0.7575 |
0.58% |
2025/06/05 |
0.7474 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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