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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8019 |
0.0037 |
0.46% |
3.93% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
0.8019 |
0.46% |
2025/09/17 |
0.7891 |
0.14% |
| 2025/10/01 |
0.7982 |
0.25% |
2025/09/16 |
0.7880 |
-0.04% |
| 2025/09/30 |
0.7962 |
-0.45% |
2025/09/15 |
0.7883 |
0.39% |
| 2025/09/26 |
0.7998 |
0.16% |
2025/09/12 |
0.7852 |
0.14% |
| 2025/09/25 |
0.7985 |
-0.06% |
2025/09/11 |
0.7841 |
-0.33% |
| 2025/09/24 |
0.7990 |
-0.01% |
2025/09/10 |
0.7867 |
0.37% |
| 2025/09/23 |
0.7991 |
-0.31% |
2025/09/09 |
0.7838 |
0.46% |
| 2025/09/22 |
0.8016 |
0.28% |
2025/09/08 |
0.7802 |
-0.13% |
| 2025/09/19 |
0.7994 |
0.43% |
2025/09/05 |
0.7812 |
-0.65% |
| 2025/09/18 |
0.7960 |
0.87% |
2025/09/04 |
0.7863 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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