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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7743 |
0.0072 |
0.94% |
0.35% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
0.7743 |
0.94% |
2025/07/02 |
0.7631 |
0.22% |
| 2025/07/16 |
0.7671 |
-0.07% |
2025/07/01 |
0.7614 |
-0.09% |
| 2025/07/15 |
0.7676 |
0.14% |
2025/06/30 |
0.7621 |
-0.38% |
| 2025/07/14 |
0.7665 |
0.52% |
2025/06/27 |
0.7650 |
0.46% |
| 2025/07/11 |
0.7625 |
-0.13% |
2025/06/26 |
0.7615 |
0.12% |
| 2025/07/10 |
0.7635 |
-0.70% |
2025/06/25 |
0.7606 |
-0.30% |
| 2025/07/09 |
0.7689 |
0.33% |
2025/06/24 |
0.7629 |
0.45% |
| 2025/07/08 |
0.7664 |
-0.82% |
2025/06/23 |
0.7595 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
0.7727 |
0.61% |
2025/06/20 |
0.7575 |
0.58% |
| 2025/07/03 |
0.7680 |
0.64% |
2025/06/18 |
0.7531 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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