國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7680 0.0049 0.64% -0.47% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 1.50% 16.43% 0.54% 13.03% -12.81% 12.34% 20.75%

國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 0.7680 0.64% 2025/06/18 0.7531 -0.40%
2025/07/02 0.7631 0.22% 2025/06/17 0.7561 0.33%
2025/07/01 0.7614 -0.09% 2025/06/16 0.7536 -0.15%
2025/06/30 0.7621 -0.38% 2025/06/13 0.7547 0.04%
2025/06/27 0.7650 0.46% 2025/06/12 0.7544 0.04%
2025/06/26 0.7615 0.12% 2025/06/11 0.7541 0.48%
2025/06/25 0.7606 -0.30% 2025/06/10 0.7505 -0.08%
2025/06/24 0.7629 0.45% 2025/06/09 0.7511 -0.08%
2025/06/23 0.7595 0.26% 2025/06/06 0.7517 0.58%
2025/06/20 0.7575 0.58% 2025/06/05 0.7474 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 0.64% 0.85% 2.15% 4.22% -0.40% 11.26% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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