|
|
|
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8160 |
-0.0087 |
-1.05% |
1.80% |
2026/07/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.8160 |
-1.05% |
2026/07/15 |
0.8384 |
0.38% |
| 2026/07/28 |
0.8247 |
-0.08% |
2026/07/14 |
0.8352 |
-0.49% |
| 2026/07/27 |
0.8254 |
0.24% |
2026/07/13 |
0.8393 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
0.8234 |
-0.04% |
2026/07/09 |
0.8414 |
0.68% |
| 2026/07/23 |
0.8237 |
-0.47% |
2026/07/08 |
0.8357 |
-0.82% |
| 2026/07/22 |
0.8276 |
-0.02% |
2026/07/07 |
0.8426 |
-0.51% |
| 2026/07/21 |
0.8278 |
0.72% |
2026/07/06 |
0.8469 |
0.24% |
| 2026/07/20 |
0.8219 |
-0.57% |
2026/07/02 |
0.8449 |
-0.83% |
| 2026/07/17 |
0.8266 |
-0.79% |
2026/07/01 |
0.8520 |
0.24% |
| 2026/07/16 |
0.8332 |
-0.62% |
2026/06/30 |
0.8500 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
