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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6794 |
-0.0032 |
-0.47% |
6.32% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
0.6794 |
-0.47% |
2024/04/01 |
0.6955 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
0.6826 |
-0.12% |
2024/03/28 |
0.6948 |
0.26% |
| 2024/04/15 |
0.6834 |
-0.47% |
2024/03/27 |
0.6930 |
0.36% |
| 2024/04/12 |
0.6866 |
0.41% |
2024/03/26 |
0.6905 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
0.6838 |
-0.29% |
2024/03/25 |
0.6902 |
-0.48% |
| 2024/04/10 |
0.6858 |
0.85% |
2024/03/22 |
0.6935 |
0.78% |
| 2024/04/09 |
0.6800 |
-0.25% |
2024/03/21 |
0.6881 |
0.57% |
| 2024/04/08 |
0.6817 |
-0.70% |
2024/03/20 |
0.6842 |
-0.31% |
| 2024/04/03 |
0.6865 |
-0.54% |
2024/03/19 |
0.6863 |
0.50% |
| 2024/04/02 |
0.6902 |
-0.76% |
2024/03/18 |
0.6829 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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