國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7723 -0.0025 -0.32% 0.09% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 1.50% 16.43% 0.54% 13.03% -12.81% 12.34% 20.75%

國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 0.7723 -0.32% 2025/01/06 0.7709 -0.03%
2025/01/17 0.7748 0.90% 2025/01/03 0.7711 0.52%
2025/01/16 0.7679 0.23% 2025/01/02 0.7671 -0.58%
2025/01/15 0.7661 0.94% 2024/12/31 0.7716 0.17%
2025/01/14 0.7590 -0.22% 2024/12/30 0.7703 -0.56%
2025/01/13 0.7607 -0.72% 2024/12/27 0.7746 -0.63%
2025/01/10 0.7662 -0.26% 2024/12/26 0.7795 0.27%
2025/01/09 0.7682 0.29% 2024/12/24 0.7774 0.83%
2025/01/08 0.7660 0.05% 2024/12/23 0.7710 0.18%
2025/01/07 0.7656 -0.69% 2024/12/20 0.7696 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 -0.32% 1.75% 0.35% 8.04% 12.24% 18.32% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)