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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7780 |
0.0035 |
0.45% |
-2.94% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.7780 |
0.45% |
2026/04/10 |
0.7670 |
0.35% |
| 2026/04/23 |
0.7745 |
0.21% |
2026/04/09 |
0.7643 |
-0.35% |
| 2026/04/22 |
0.7729 |
0.25% |
2026/04/08 |
0.7670 |
1.44% |
| 2026/04/21 |
0.7710 |
-0.05% |
2026/04/07 |
0.7561 |
-0.43% |
| 2026/04/20 |
0.7714 |
-0.10% |
2026/04/02 |
0.7594 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
0.7722 |
0.43% |
2026/04/01 |
0.7594 |
0.85% |
| 2026/04/16 |
0.7689 |
0.13% |
2026/03/31 |
0.7530 |
1.03% |
| 2026/04/15 |
0.7679 |
-0.39% |
2026/03/30 |
0.7453 |
-0.19% |
| 2026/04/14 |
0.7709 |
0.50% |
2026/03/27 |
0.7467 |
-0.98% |
| 2026/04/13 |
0.7671 |
0.01% |
2026/03/26 |
0.7541 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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