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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7274 |
-0.0004 |
-0.06% |
-5.73% |
2025/03/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
0.7274 |
-0.05% |
2025/02/25 |
0.7587 |
-0.12% |
| 2025/03/11 |
0.7278 |
-0.70% |
2025/02/24 |
0.7596 |
-0.25% |
| 2025/03/10 |
0.7329 |
-1.44% |
2025/02/21 |
0.7615 |
-0.44% |
| 2025/03/07 |
0.7436 |
0.32% |
2025/02/20 |
0.7649 |
-1.57% |
| 2025/03/06 |
0.7412 |
-1.17% |
2025/02/19 |
0.7771 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
0.7500 |
-0.27% |
2025/02/18 |
0.7773 |
0.06% |
| 2025/03/04 |
0.7520 |
-1.56% |
2025/02/14 |
0.7768 |
-0.33% |
| 2025/03/03 |
0.7639 |
0.20% |
2025/02/13 |
0.7794 |
0.30% |
| 2025/02/27 |
0.7624 |
-0.22% |
2025/02/12 |
0.7771 |
-0.01% |
| 2025/02/26 |
0.7641 |
0.71% |
2025/02/11 |
0.7772 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 |
-0.06% |
-3.01% |
-6.40% |
-4.94% |
4.35% |
6.59% |
-5.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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