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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7774 |
0.0064 |
0.83% |
21.66% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.7774 |
0.83% |
2024/12/10 |
0.7651 |
0.58% |
| 2024/12/23 |
0.7710 |
0.18% |
2024/12/09 |
0.7607 |
-1.37% |
| 2024/12/20 |
0.7696 |
0.56% |
2024/12/06 |
0.7713 |
1.18% |
| 2024/12/19 |
0.7653 |
-0.43% |
2024/12/05 |
0.7623 |
-0.21% |
| 2024/12/18 |
0.7686 |
0.10% |
2024/12/04 |
0.7639 |
1.45% |
| 2024/12/17 |
0.7678 |
0.34% |
2024/12/03 |
0.7530 |
0.16% |
| 2024/12/16 |
0.7652 |
0.04% |
2024/12/02 |
0.7518 |
0.79% |
| 2024/12/13 |
0.7649 |
-0.04% |
2024/11/29 |
0.7459 |
0.46% |
| 2024/12/12 |
0.7652 |
-0.47% |
2024/11/27 |
0.7425 |
-0.56% |
| 2024/12/11 |
0.7688 |
0.48% |
2024/11/26 |
0.7467 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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