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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7787 |
-0.0012 |
-0.15% |
0.92% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.7787 |
-0.15% |
2025/07/24 |
0.7668 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
0.7799 |
-0.04% |
2025/07/23 |
0.7657 |
-0.26% |
| 2025/08/05 |
0.7802 |
-0.23% |
2025/07/22 |
0.7677 |
-0.78% |
| 2025/08/04 |
0.7820 |
0.96% |
2025/07/21 |
0.7737 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
0.7746 |
-1.40% |
2025/07/18 |
0.7720 |
-0.30% |
| 2025/07/31 |
0.7856 |
0.17% |
2025/07/17 |
0.7743 |
0.94% |
| 2025/07/30 |
0.7843 |
1.03% |
2025/07/16 |
0.7671 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
0.7763 |
0.27% |
2025/07/15 |
0.7676 |
0.14% |
| 2025/07/28 |
0.7742 |
0.49% |
2025/07/14 |
0.7665 |
0.52% |
| 2025/07/25 |
0.7704 |
0.47% |
2025/07/11 |
0.7625 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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