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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7152 |
-0.0005 |
-0.07% |
-7.31% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.7152 |
-0.07% |
2025/03/26 |
0.7404 |
-0.62% |
| 2025/04/10 |
0.7157 |
-1.21% |
2025/03/25 |
0.7450 |
-0.13% |
| 2025/04/09 |
0.7245 |
0.18% |
2025/03/24 |
0.7460 |
0.38% |
| 2025/04/08 |
0.7232 |
0.24% |
2025/03/21 |
0.7432 |
0.49% |
| 2025/04/07 |
0.7215 |
-2.09% |
2025/03/20 |
0.7396 |
0.65% |
| 2025/04/02 |
0.7369 |
0.01% |
2025/03/19 |
0.7348 |
0.73% |
| 2025/04/01 |
0.7368 |
-0.08% |
2025/03/18 |
0.7295 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
0.7374 |
0.56% |
2025/03/17 |
0.7295 |
-0.14% |
| 2025/03/28 |
0.7333 |
-0.64% |
2025/03/14 |
0.7305 |
0.65% |
| 2025/03/27 |
0.7380 |
-0.32% |
2025/03/13 |
0.7258 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 |
-0.07% |
-2.94% |
-1.73% |
-6.66% |
1.39% |
4.59% |
-7.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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