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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7855 |
-0.0006 |
-0.08% |
1.80% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.7855 |
-0.08% |
2025/08/14 |
0.7899 |
0.62% |
| 2025/08/27 |
0.7861 |
-0.04% |
2025/08/13 |
0.7850 |
-0.03% |
| 2025/08/26 |
0.7864 |
-0.03% |
2025/08/12 |
0.7852 |
0.40% |
| 2025/08/25 |
0.7866 |
-0.27% |
2025/08/11 |
0.7821 |
-0.04% |
| 2025/08/22 |
0.7887 |
-0.06% |
2025/08/08 |
0.7824 |
0.48% |
| 2025/08/21 |
0.7892 |
-0.21% |
2025/08/07 |
0.7787 |
-0.15% |
| 2025/08/20 |
0.7909 |
0.28% |
2025/08/06 |
0.7799 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
0.7887 |
-0.01% |
2025/08/05 |
0.7802 |
-0.23% |
| 2025/08/18 |
0.7888 |
0.08% |
2025/08/04 |
0.7820 |
0.96% |
| 2025/08/15 |
0.7882 |
-0.22% |
2025/08/01 |
0.7746 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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