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國泰全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2057 |
-0.0009 |
-0.44% |
1.93% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.65% |
10.53% |
8.71% |
11.72% |
-2.84% |
5.15% |
-4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.2057 |
-0.44% |
2025/02/26 |
0.2106 |
0.29% |
| 2025/03/12 |
0.2066 |
0.39% |
2025/02/25 |
0.2100 |
-0.52% |
| 2025/03/11 |
0.2058 |
-0.24% |
2025/02/24 |
0.2111 |
-0.47% |
| 2025/03/10 |
0.2063 |
-0.86% |
2025/02/21 |
0.2121 |
-1.35% |
| 2025/03/07 |
0.2081 |
0.24% |
2025/02/20 |
0.2150 |
0.33% |
| 2025/03/06 |
0.2076 |
-0.19% |
2025/02/19 |
0.2143 |
-0.60% |
| 2025/03/05 |
0.2080 |
1.41% |
2025/02/18 |
0.2156 |
0.65% |
| 2025/03/04 |
0.2051 |
-0.77% |
2025/02/14 |
0.2142 |
0.00% |
| 2025/03/03 |
0.2067 |
-1.01% |
2025/02/13 |
0.2142 |
1.32% |
| 2025/02/27 |
0.2088 |
-0.85% |
2025/02/12 |
0.2114 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/美元 |
-0.44% |
-0.92% |
-3.97% |
-2.19% |
-4.28% |
-4.64% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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