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國泰全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2054 |
-0.0007 |
-0.34% |
1.78% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.65% |
10.53% |
8.71% |
11.72% |
-2.84% |
5.15% |
-4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
0.2054 |
-0.34% |
2025/04/17 |
0.2002 |
0.75% |
| 2025/05/02 |
0.2061 |
0.98% |
2025/04/16 |
0.1987 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
0.2041 |
-0.58% |
2025/04/15 |
0.1983 |
0.20% |
| 2025/04/29 |
0.2053 |
0.00% |
2025/04/14 |
0.1979 |
1.07% |
| 2025/04/28 |
0.2053 |
0.59% |
2025/04/11 |
0.1958 |
2.09% |
| 2025/04/25 |
0.2041 |
-0.10% |
2025/04/10 |
0.1918 |
-0.42% |
| 2025/04/24 |
0.2043 |
1.59% |
2025/04/09 |
0.1926 |
3.83% |
| 2025/04/23 |
0.2011 |
-0.10% |
2025/04/08 |
0.1855 |
-0.70% |
| 2025/04/22 |
0.2013 |
1.21% |
2025/04/07 |
0.1868 |
-11.72% |
| 2025/04/21 |
0.1989 |
-0.65% |
2025/04/02 |
0.2116 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/美元 |
-0.34% |
0.05% |
-2.93% |
-2.79% |
-6.12% |
-5.95% |
1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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