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國泰全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2279 |
0.0012 |
0.53% |
12.93% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.65% |
10.53% |
8.71% |
11.72% |
-2.84% |
5.15% |
-4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.2279 |
0.53% |
2025/08/14 |
0.2227 |
-0.36% |
| 2025/08/27 |
0.2267 |
0.27% |
2025/08/13 |
0.2235 |
0.72% |
| 2025/08/26 |
0.2261 |
0.13% |
2025/08/12 |
0.2219 |
1.09% |
| 2025/08/25 |
0.2258 |
-0.22% |
2025/08/11 |
0.2195 |
-0.41% |
| 2025/08/22 |
0.2263 |
1.48% |
2025/08/08 |
0.2204 |
0.41% |
| 2025/08/21 |
0.2230 |
0.22% |
2025/08/07 |
0.2195 |
0.27% |
| 2025/08/20 |
0.2225 |
0.14% |
2025/08/06 |
0.2189 |
0.27% |
| 2025/08/19 |
0.2222 |
-0.27% |
2025/08/05 |
0.2183 |
0.65% |
| 2025/08/18 |
0.2228 |
-0.27% |
2025/08/04 |
0.2169 |
0.42% |
| 2025/08/15 |
0.2234 |
0.31% |
2025/08/01 |
0.2160 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/美元 |
0.53% |
2.20% |
3.54% |
8.89% |
9.15% |
3.97% |
12.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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