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國泰全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2344 |
0.0004 |
0.17% |
16.15% |
2025/10/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.65% |
10.53% |
8.71% |
11.72% |
-2.84% |
5.15% |
-4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
0.2344 |
0.17% |
2025/09/17 |
0.2319 |
-0.30% |
| 2025/10/01 |
0.2340 |
-0.30% |
2025/09/16 |
0.2326 |
0.17% |
| 2025/09/30 |
0.2347 |
0.17% |
2025/09/15 |
0.2322 |
0.39% |
| 2025/09/26 |
0.2343 |
0.86% |
2025/09/12 |
0.2313 |
-0.43% |
| 2025/09/25 |
0.2323 |
0.00% |
2025/09/11 |
0.2323 |
0.87% |
| 2025/09/24 |
0.2323 |
-0.60% |
2025/09/10 |
0.2303 |
0.79% |
| 2025/09/23 |
0.2337 |
0.26% |
2025/09/09 |
0.2285 |
-0.09% |
| 2025/09/22 |
0.2331 |
0.34% |
2025/09/08 |
0.2287 |
0.53% |
| 2025/09/19 |
0.2323 |
0.17% |
2025/09/05 |
0.2275 |
0.09% |
| 2025/09/18 |
0.2319 |
0.00% |
2025/09/04 |
0.2273 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/美元 |
0.17% |
0.90% |
3.08% |
6.30% |
10.78% |
4.50% |
16.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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