國泰中小成長基金-I類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.84 0.10 2.17% 17.48% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -

國泰中小成長基金-I類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 4.84 2.11% 2025/07/25 4.41 -0.23%
2025/08/07 4.74 3.95% 2025/07/24 4.42 0.91%
2025/08/06 4.56 0.44% 2025/07/23 4.38 0.46%
2025/08/05 4.54 1.34% 2025/07/22 4.36 -2.90%
2025/08/04 4.48 -1.10% 2025/07/21 4.49 -1.32%
2025/08/01 4.53 -0.22% 2025/07/18 4.55 2.25%
2025/07/31 4.54 2.48% 2025/07/17 4.45 0.23%
2025/07/30 4.43 0.00% 2025/07/16 4.44 0.00%
2025/07/29 4.43 -1.12% 2025/07/15 4.44 1.60%
2025/07/28 4.48 1.59% 2025/07/14 4.37 -1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中小成長基金-I類型/美元 2.17% 6.84% 10.00% 35.20% 23.47% N/A% 17.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)