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國泰中小成長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.29 |
0.16 |
3.03% |
28.40% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
5.29 |
3.12% |
2025/08/15 |
5.10 |
0.79% |
| 2025/08/28 |
5.13 |
-0.39% |
2025/08/14 |
5.06 |
1.00% |
| 2025/08/27 |
5.15 |
1.78% |
2025/08/13 |
5.01 |
1.83% |
| 2025/08/26 |
5.06 |
1.40% |
2025/08/12 |
4.92 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
4.99 |
3.31% |
2025/08/11 |
4.92 |
1.65% |
| 2025/08/22 |
4.83 |
-0.62% |
2025/08/08 |
4.84 |
2.11% |
| 2025/08/21 |
4.86 |
2.32% |
2025/08/07 |
4.74 |
3.95% |
| 2025/08/20 |
4.75 |
-5.94% |
2025/08/06 |
4.56 |
0.44% |
| 2025/08/19 |
5.05 |
-2.70% |
2025/08/05 |
4.54 |
1.34% |
| 2025/08/18 |
5.19 |
1.76% |
2025/08/04 |
4.48 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中小成長基金-I類型/美元 |
3.03% |
9.52% |
19.41% |
36.34% |
44.54% |
N/A% |
28.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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