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國泰中小成長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.57 |
-0.01 |
-0.20% |
-13.35% |
2025/05/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
3.57 |
0.00% |
2025/04/21 |
3.05 |
-1.93% |
| 2025/05/05 |
3.57 |
2.29% |
2025/04/18 |
3.11 |
0.32% |
| 2025/05/02 |
3.49 |
5.76% |
2025/04/17 |
3.10 |
0.32% |
| 2025/04/30 |
3.30 |
0.00% |
2025/04/16 |
3.09 |
-2.83% |
| 2025/04/29 |
3.30 |
2.48% |
2025/04/15 |
3.18 |
3.25% |
| 2025/04/28 |
3.22 |
0.31% |
2025/04/14 |
3.08 |
1.99% |
| 2025/04/25 |
3.21 |
3.22% |
2025/04/11 |
3.02 |
3.78% |
| 2025/04/24 |
3.11 |
0.00% |
2025/04/10 |
2.91 |
7.38% |
| 2025/04/23 |
3.11 |
4.01% |
2025/04/09 |
2.71 |
-5.90% |
| 2025/04/22 |
2.99 |
-1.97% |
2025/04/08 |
2.88 |
-4.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中小成長基金-I類型/美元 |
-0.20% |
8.18% |
10.87% |
-6.54% |
-15.68% |
N/A% |
-13.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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