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國泰中小成長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.48 |
0.03 |
0.46% |
33.01% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
5.48 |
0.37% |
2025/09/23 |
5.53 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
5.46 |
-0.18% |
2025/09/22 |
5.53 |
1.84% |
| 2025/10/07 |
5.47 |
-0.73% |
2025/09/19 |
5.43 |
-0.91% |
| 2025/10/03 |
5.51 |
0.55% |
2025/09/18 |
5.48 |
2.81% |
| 2025/10/02 |
5.48 |
1.11% |
2025/09/17 |
5.33 |
-0.37% |
| 2025/10/01 |
5.42 |
0.74% |
2025/09/16 |
5.35 |
1.52% |
| 2025/09/30 |
5.38 |
4.26% |
2025/09/15 |
5.27 |
-3.30% |
| 2025/09/26 |
5.16 |
-3.37% |
2025/09/12 |
5.45 |
-1.80% |
| 2025/09/25 |
5.34 |
-1.84% |
2025/09/11 |
5.55 |
-1.25% |
| 2025/09/24 |
5.44 |
-1.63% |
2025/09/10 |
5.62 |
2.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中小成長基金-I類型/美元 |
0.46% |
0.00% |
-0.36% |
22.32% |
102.21% |
34.24% |
33.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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