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國泰中小成長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.13 |
0.01 |
0.21% |
N/A% |
2024/12/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/26 |
4.13 |
0.24% |
2024/12/12 |
4.17 |
-0.24% |
| 2024/12/25 |
4.12 |
1.23% |
2024/12/11 |
4.18 |
0.24% |
| 2024/12/24 |
4.07 |
-0.49% |
2024/12/10 |
4.17 |
-1.65% |
| 2024/12/23 |
4.09 |
0.99% |
2024/12/09 |
4.24 |
-1.40% |
| 2024/12/20 |
4.05 |
-0.98% |
2024/12/06 |
4.30 |
-0.50% |
| 2024/12/19 |
4.09 |
-0.49% |
2024/12/05 |
4.3216 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
4.11 |
-0.96% |
2024/12/04 |
4.3200 |
3.75% |
| 2024/12/17 |
4.15 |
1.22% |
2024/12/03 |
4.1637 |
1.42% |
| 2024/12/16 |
4.10 |
-1.68% |
2024/12/02 |
4.1054 |
1.33% |
| 2024/12/13 |
4.17 |
0.00% |
2024/11/29 |
4.0514 |
2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中小成長基金-I類型/美元 |
0.21% |
0.98% |
1.80% |
0.90% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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