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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.53 |
0.03 |
2.02% |
19.53% |
2025/08/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
1.53 |
2.00% |
2025/07/25 |
1.39 |
0.00% |
| 2025/08/07 |
1.50 |
4.17% |
2025/07/24 |
1.39 |
0.72% |
| 2025/08/06 |
1.44 |
0.00% |
2025/07/23 |
1.38 |
0.73% |
| 2025/08/05 |
1.44 |
1.41% |
2025/07/22 |
1.37 |
-2.14% |
| 2025/08/04 |
1.42 |
-0.70% |
2025/07/21 |
1.40 |
-1.41% |
| 2025/08/01 |
1.43 |
-0.69% |
2025/07/18 |
1.42 |
2.16% |
| 2025/07/31 |
1.44 |
2.86% |
2025/07/17 |
1.39 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
1.40 |
0.00% |
2025/07/16 |
1.39 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
1.40 |
-0.71% |
2025/07/15 |
1.39 |
1.46% |
| 2025/07/28 |
1.41 |
1.44% |
2025/07/14 |
1.37 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
2.02% |
6.99% |
10.87% |
40.37% |
24.39% |
N/A% |
19.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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