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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.18 |
0.04 |
3.73% |
-7.81% |
2025/02/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/05 |
1.18 |
3.51% |
2025/01/13 |
1.18 |
-4.07% |
| 2025/02/04 |
1.14 |
-1.72% |
2025/01/10 |
1.23 |
-0.81% |
| 2025/02/03 |
1.16 |
-7.94% |
2025/01/09 |
1.24 |
-3.13% |
| 2025/01/22 |
1.26 |
1.61% |
2025/01/08 |
1.28 |
-0.78% |
| 2025/01/21 |
1.24 |
0.00% |
2025/01/07 |
1.29 |
2.38% |
| 2025/01/20 |
1.24 |
2.48% |
2025/01/06 |
1.26 |
2.44% |
| 2025/01/17 |
1.21 |
-0.82% |
2025/01/03 |
1.23 |
-0.81% |
| 2025/01/16 |
1.22 |
4.27% |
2025/01/02 |
1.24 |
-3.13% |
| 2025/01/15 |
1.17 |
-1.68% |
2024/12/31 |
1.28 |
0.79% |
| 2025/01/14 |
1.19 |
0.85% |
2024/12/30 |
1.27 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
3.73% |
-6.35% |
-4.07% |
-8.48% |
N/A% |
N/A% |
-7.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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