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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.28 |
0.00 |
0.18% |
N/A% |
2024/12/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/26 |
1.28 |
0.79% |
2024/12/12 |
1.29 |
0.00% |
| 2024/12/25 |
1.27 |
0.79% |
2024/12/11 |
1.29 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
1.26 |
-0.79% |
2024/12/10 |
1.29 |
-1.53% |
| 2024/12/23 |
1.27 |
1.60% |
2024/12/09 |
1.31 |
-1.50% |
| 2024/12/20 |
1.25 |
-1.57% |
2024/12/06 |
1.33 |
-0.37% |
| 2024/12/19 |
1.27 |
-0.78% |
2024/12/05 |
1.3350 |
-0.09% |
| 2024/12/18 |
1.28 |
-0.78% |
2024/12/04 |
1.3362 |
3.70% |
| 2024/12/17 |
1.29 |
1.57% |
2024/12/03 |
1.2885 |
1.47% |
| 2024/12/16 |
1.27 |
-1.55% |
2024/12/02 |
1.2698 |
1.41% |
| 2024/12/13 |
1.29 |
0.00% |
2024/11/29 |
1.2521 |
2.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
0.18% |
0.79% |
2.17% |
1.38% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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