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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.07 |
-0.02 |
-1.83% |
-16.41% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1.07 |
-1.83% |
2025/02/24 |
1.18 |
-1.67% |
| 2025/03/10 |
1.09 |
-0.91% |
2025/02/21 |
1.20 |
0.84% |
| 2025/03/07 |
1.10 |
-2.65% |
2025/02/20 |
1.19 |
-0.83% |
| 2025/03/06 |
1.13 |
0.00% |
2025/02/19 |
1.20 |
-0.83% |
| 2025/03/05 |
1.13 |
1.80% |
2025/02/18 |
1.21 |
0.83% |
| 2025/03/04 |
1.11 |
0.91% |
2025/02/17 |
1.20 |
1.69% |
| 2025/03/03 |
1.10 |
-3.51% |
2025/02/14 |
1.18 |
-0.84% |
| 2025/02/27 |
1.14 |
-1.72% |
2025/02/13 |
1.19 |
-0.83% |
| 2025/02/26 |
1.16 |
0.87% |
2025/02/12 |
1.20 |
-1.64% |
| 2025/02/25 |
1.15 |
-2.54% |
2025/02/11 |
1.22 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
-1.83% |
-3.60% |
-12.30% |
-17.05% |
-7.10% |
N/A% |
-16.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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