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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.88 |
0.07 |
3.95% |
46.87% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
1.88 |
3.87% |
2025/11/06 |
1.91 |
2.14% |
| 2025/11/19 |
1.81 |
-0.55% |
2025/11/05 |
1.87 |
-1.06% |
| 2025/11/18 |
1.82 |
-3.70% |
2025/11/04 |
1.89 |
-2.07% |
| 2025/11/17 |
1.89 |
1.61% |
2025/11/03 |
1.93 |
0.52% |
| 2025/11/14 |
1.86 |
-2.11% |
2025/10/31 |
1.92 |
2.13% |
| 2025/11/13 |
1.90 |
1.06% |
2025/10/30 |
1.88 |
-0.53% |
| 2025/11/12 |
1.88 |
0.00% |
2025/10/29 |
1.89 |
2.16% |
| 2025/11/11 |
1.88 |
-1.05% |
2025/10/28 |
1.85 |
2.21% |
| 2025/11/10 |
1.90 |
1.60% |
2025/10/27 |
1.81 |
4.02% |
| 2025/11/07 |
1.87 |
-2.09% |
2025/10/23 |
1.74 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
3.95% |
-1.05% |
6.82% |
26.17% |
63.48% |
50.06% |
46.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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