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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.65 |
0.05 |
3.02% |
28.91% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
1.65 |
3.12% |
2025/08/15 |
1.60 |
0.63% |
| 2025/08/28 |
1.60 |
-0.62% |
2025/08/14 |
1.59 |
1.27% |
| 2025/08/27 |
1.61 |
1.90% |
2025/08/13 |
1.57 |
1.29% |
| 2025/08/26 |
1.58 |
1.28% |
2025/08/12 |
1.55 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
1.56 |
3.31% |
2025/08/11 |
1.55 |
1.31% |
| 2025/08/22 |
1.51 |
-1.31% |
2025/08/08 |
1.53 |
2.00% |
| 2025/08/21 |
1.53 |
2.68% |
2025/08/07 |
1.50 |
4.17% |
| 2025/08/20 |
1.49 |
-5.70% |
2025/08/06 |
1.44 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
1.58 |
-3.07% |
2025/08/05 |
1.44 |
1.41% |
| 2025/08/18 |
1.63 |
1.87% |
2025/08/04 |
1.42 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
3.02% |
9.27% |
17.86% |
38.66% |
44.74% |
N/A% |
28.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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