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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.94 |
0.02 |
2.06% |
-26.56% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
0.94 |
2.17% |
2025/03/27 |
1.06 |
-1.85% |
| 2025/04/11 |
0.92 |
3.37% |
2025/03/26 |
1.08 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
0.89 |
8.54% |
2025/03/25 |
1.08 |
0.93% |
| 2025/04/09 |
0.82 |
-5.75% |
2025/03/24 |
1.07 |
-0.93% |
| 2025/04/08 |
0.87 |
-6.45% |
2025/03/21 |
1.08 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
0.93 |
-7.00% |
2025/03/20 |
1.08 |
1.89% |
| 2025/04/02 |
1.00 |
0.00% |
2025/03/19 |
1.06 |
-1.85% |
| 2025/04/01 |
1.00 |
2.04% |
2025/03/18 |
1.08 |
0.93% |
| 2025/03/31 |
0.98 |
-4.85% |
2025/03/17 |
1.07 |
0.94% |
| 2025/03/28 |
1.03 |
-2.83% |
2025/03/14 |
1.06 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
2.06% |
1.08% |
-11.32% |
-21.01% |
-26.79% |
N/A% |
-26.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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