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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.92 |
0.04 |
2.10% |
50.00% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
1.92 |
2.13% |
2025/10/16 |
1.76 |
1.15% |
| 2025/10/30 |
1.88 |
-0.53% |
2025/10/15 |
1.74 |
3.57% |
| 2025/10/29 |
1.89 |
2.16% |
2025/10/14 |
1.68 |
-1.75% |
| 2025/10/28 |
1.85 |
2.21% |
2025/10/13 |
1.71 |
-2.29% |
| 2025/10/27 |
1.81 |
4.02% |
2025/10/09 |
1.75 |
1.16% |
| 2025/10/23 |
1.74 |
-1.14% |
2025/10/08 |
1.73 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
1.76 |
-0.56% |
2025/10/07 |
1.73 |
-0.57% |
| 2025/10/21 |
1.77 |
0.57% |
2025/10/03 |
1.74 |
1.16% |
| 2025/10/20 |
1.76 |
1.73% |
2025/10/02 |
1.72 |
1.78% |
| 2025/10/17 |
1.73 |
-1.70% |
2025/10/01 |
1.69 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
2.10% |
10.34% |
14.29% |
33.33% |
92.00% |
52.06% |
50.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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