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國泰小龍基金-I類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.75 |
0.02 |
1.09% |
36.72% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
1.75 |
1.16% |
2025/09/23 |
1.73 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
1.73 |
0.00% |
2025/09/22 |
1.73 |
1.76% |
| 2025/10/07 |
1.73 |
-0.57% |
2025/09/19 |
1.70 |
-1.16% |
| 2025/10/03 |
1.74 |
1.16% |
2025/09/18 |
1.72 |
2.99% |
| 2025/10/02 |
1.72 |
1.78% |
2025/09/17 |
1.67 |
-0.60% |
| 2025/10/01 |
1.69 |
0.60% |
2025/09/16 |
1.68 |
1.82% |
| 2025/09/30 |
1.68 |
4.35% |
2025/09/15 |
1.65 |
-2.94% |
| 2025/09/26 |
1.61 |
-3.59% |
2025/09/12 |
1.70 |
-1.73% |
| 2025/09/25 |
1.67 |
-1.76% |
2025/09/11 |
1.73 |
-0.57% |
| 2025/09/24 |
1.70 |
-1.73% |
2025/09/10 |
1.74 |
2.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰小龍基金-I類型/美元 |
1.09% |
1.74% |
2.94% |
25.00% |
113.41% |
39.20% |
36.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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