國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7900 -0.2300 -0.74% 41.30% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -1.54%
含息 - - - - - - - - - 6.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.4 - -
05/17 0.51 - -
08/16 0.55 - -
11/18 0.55 22.5400 2.44%
總計 2.01 22.5400 8.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 22.8800 2.19%
05/19 0.47 21.1700 2.22%
08/18 0.4 21.1000 1.90%
11/18 0.4 21.0000 1.90%
總計 1.77 21.0000 8.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.42 24.0400 1.75%
05/19 0.66 27.7300 2.38%
總計 1.08 27.7300 3.89%

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 30.7900 -0.74% 2026/07/16 32.9500 -0.78%
2026/07/29 31.0200 -1.40% 2026/07/15 33.2100 1.19%
2026/07/28 31.4600 -3.29% 2026/07/14 32.8200 -1.06%
2026/07/27 32.5300 0.00% 2026/07/13 33.1700 -0.27%
2026/07/24 32.5300 -0.91% 2026/07/09 33.2600 -0.39%
2026/07/23 32.8300 0.00% 2026/07/08 33.3900 1.27%
2026/07/22 32.8300 1.99% 2026/07/07 32.9700 -1.38%
2026/07/21 32.1900 2.81% 2026/07/06 33.4300 -0.12%
2026/07/20 31.3100 -1.48% 2026/07/03 33.4700 0.60%
2026/07/17 31.7800 -3.55% 2026/07/02 33.2700 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金/台幣 -0.74% -6.21% -8.09% 21.17% 34.57% 45.86% 41.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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