國泰投信基金淨值

國泰臺灣低波動股利精選30基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	30.0400	-0.0800	-0.27%	3.02%	2026/04/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.79	-	-
08/16	0.3	-	-
總計	1.09	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	2.05	29.0800	7.05%
08/18	1.8	29.6200	6.08%
總計	3.85	29.6200	13.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.7	30.1000	2.33%
總計	0.7	30.1000	2.33%

國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	30.0400	-0.27%	2026/04/13	29.2600	-0.71%
2026/04/24	30.1200	0.13%	2026/04/10	29.4700	-0.44%
2026/04/23	30.0800	-1.31%	2026/04/09	29.6000	0.03%
2026/04/22	30.4800	0.46%	2026/04/08	29.5900	1.23%
2026/04/21	30.3400	-0.30%	2026/04/07	29.2300	1.32%
2026/04/20	30.4300	0.33%	2026/04/02	28.8500	-0.62%
2026/04/17	30.3300	0.66%	2026/04/01	29.0300	2.25%
2026/04/16	30.1300	1.38%	2026/03/31	28.3900	-0.53%
2026/04/15	29.7200	0.78%	2026/03/30	28.5400	-1.25%
2026/04/14	29.4900	0.79%	2026/03/27	28.9000	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣	-0.27%	-1.28%	3.94%	1.42%	8.02%	13.79%	3.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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