國泰臺灣低波動股利精選30基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.7100 0.6100 1.64% 29.32% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.69%
含息 - - - - - - - - - 13.98%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.79 - -
08/16 0.3 - -
總計 1.09 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 2.05 29.0800 7.05%
08/18 1.8 29.6200 6.08%
總計 3.85 29.6200 13.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.7 30.1000 2.33%
總計 0.7 30.1000 2.33%

國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 37.7100 1.64% 2026/07/16 39.1700 -0.31%
2026/07/29 37.1000 -1.59% 2026/07/15 39.2900 1.76%
2026/07/28 37.7000 -2.51% 2026/07/14 38.6100 -1.03%
2026/07/27 38.6700 0.89% 2026/07/13 39.0100 -0.33%
2026/07/24 38.3300 -0.96% 2026/07/09 39.1400 -1.81%
2026/07/23 38.7000 -0.13% 2026/07/08 39.8600 1.79%
2026/07/22 38.7500 1.15% 2026/07/07 39.1600 -0.56%
2026/07/21 38.3100 1.43% 2026/07/06 39.3800 0.38%
2026/07/20 37.7700 -1.56% 2026/07/03 39.2300 1.16%
2026/07/17 38.3700 -2.04% 2026/07/02 38.7800 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺灣低波動股利精選30基金/台幣 1.64% -2.56% -4.00% 24.99% 30.44% 30.62% 29.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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