國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 83.6900 -0.8200 -0.97% 59.08% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 60.74%
含息 - - - - - - - - - 62.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1 59.7500 1.67%
07/16 3 106.7300 2.81%
總計 4 106.7300 3.75%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 83.6900 -0.97% 2026/07/15 106.7300 4.34%
2026/07/29 84.5100 -5.22% 2026/07/14 102.2900 -0.13%
2026/07/28 89.1600 -8.43% 2026/07/13 102.4200 -4.21%
2026/07/27 97.3700 0.55% 2026/07/09 106.9200 0.50%
2026/07/24 96.8400 -4.75% 2026/07/08 106.3900 -1.51%
2026/07/23 101.6700 2.01% 2026/07/07 108.0200 -4.14%
2026/07/22 99.6700 1.52% 2026/07/06 112.6800 -1.04%
2026/07/21 98.1800 5.40% 2026/07/03 113.8600 3.34%
2026/07/20 93.1500 -7.12% 2026/07/02 110.1800 -4.47%
2026/07/16 100.2900 -6.03% 2026/07/01 115.3400 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 -0.97% -17.68% -27.85% -0.94% 33.09% 129.60% 59.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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