國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.4200 0.0900 0.24% 14.33% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
07/16 0.25 35.4200 0.71%
總計 0.42 35.4200 1.19%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 37.4200 0.24% 2025/07/25 35.6200 -0.25%
2025/08/07 37.3300 2.64% 2025/07/24 35.7100 0.56%
2025/08/06 36.3700 -1.09% 2025/07/23 35.5100 0.85%
2025/08/05 36.7700 1.43% 2025/07/22 35.2100 -1.65%
2025/08/04 36.2500 0.33% 2025/07/21 35.8000 0.45%
2025/08/01 36.1300 -1.90% 2025/07/18 35.6400 0.96%
2025/07/31 36.8300 1.04% 2025/07/17 35.3000 -0.37%
2025/07/30 36.4500 1.56% 2025/07/16 35.4300 0.03%
2025/07/29 35.8900 -0.75% 2025/07/15 35.4200 1.29%
2025/07/28 36.1600 1.52% 2025/07/14 34.9700 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 0.24% 3.57% 9.16% 25.61% 11.73% N/A% 14.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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