國泰投信基金淨值

國泰臺韓科技基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	85.1100	2.1900	2.64%	61.78%	2026/04/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.74%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	1.1	-	-
07/16	2.73	-	-
總計	3.83	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.17	33.2000	0.51%
07/16	0.25	35.4200	0.71%
總計	0.42	35.4200	1.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	1	59.7500	1.67%
總計	1	59.7500	1.67%

國泰臺韓科技基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	85.1100	2.64%	2026/04/13	73.0500	-0.22%
2026/04/24	82.9200	2.04%	2026/04/10	73.2100	1.89%
2026/04/23	81.2600	-0.29%	2026/04/09	71.8500	-0.79%
2026/04/22	81.5000	0.53%	2026/04/08	72.4200	7.48%
2026/04/21	81.0700	3.33%	2026/04/07	67.3800	4.76%
2026/04/20	78.4600	1.11%	2026/04/02	64.3200	-3.89%
2026/04/17	77.6000	-0.87%	2026/04/01	66.9200	8.09%
2026/04/16	78.2800	1.91%	2026/03/31	61.9100	-4.58%
2026/04/15	76.8100	2.13%	2026/03/30	64.8800	-2.58%
2026/04/14	75.2100	2.96%	2026/03/27	66.6000	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣	2.64%	8.48%	27.79%	37.08%	73.98%	185.89%	61.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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