國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.7800 0.0100 0.03% -2.90% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 33.2000 0.51%
總計 0.17 33.2000 0.51%

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 31.7800 0.03% 2025/02/26 33.8100 0.54%
2025/03/13 31.7700 -1.00% 2025/02/25 33.6300 -1.29%
2025/03/12 32.0900 1.87% 2025/02/24 34.0700 -0.61%
2025/03/11 31.5000 -1.35% 2025/02/21 34.2800 0.65%
2025/03/10 31.9300 -0.87% 2025/02/20 34.0600 -0.79%
2025/03/07 32.2100 -0.92% 2025/02/19 34.3300 0.82%
2025/03/06 32.5100 0.12% 2025/02/18 34.0500 0.80%
2025/03/05 32.4700 1.09% 2025/02/17 33.7800 1.23%
2025/03/04 32.1200 -3.25% 2025/02/14 33.3700 -0.60%
2025/02/27 33.2000 -1.80% 2025/02/13 33.5700 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 0.03% -1.33% -4.76% -4.10% -1.21% N/A% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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