國泰臺韓科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.8400 0.0500 0.15% N/A% 2024/12/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.32 - -
07/18 1.2 - -
總計 1.52 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.1 - -
07/16 2.73 - -
總計 3.83 - -

國泰臺韓科技基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/26 32.8400 0.15% 2024/12/11 32.6500 -0.40%
2024/12/24 32.7900 0.03% 2024/12/10 32.7800 0.06%
2024/12/23 32.7800 1.99% 2024/12/09 32.7600 -0.21%
2024/12/20 32.1400 -1.44% 2024/12/06 32.8300 -0.55%
2024/12/19 32.6100 -1.78% 2024/12/05 33.0100 0.12%
2024/12/18 33.2000 0.79% 2024/12/04 32.9700 0.67%
2024/12/17 32.9400 -0.33% 2024/12/03 32.7500 0.89%
2024/12/16 33.0500 -0.27% 2024/12/02 32.4600 1.72%
2024/12/13 33.1400 0.33% 2024/11/29 31.9100 -0.47%
2024/12/12 33.0300 1.16% 2024/11/28 32.0600 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣 0.15% 0.71% -0.03% -2.61% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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