國泰投信基金淨值

國泰臺韓科技基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	37.7700	-0.0700	-0.19%	15.40%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.32	-	-
07/18	1.2	-	-
總計	1.52	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	1.1	-	-
07/16	2.73	-	-
總計	3.83	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.17	33.2000	0.51%
07/16	0.25	35.4200	0.71%
總計	0.42	35.4200	1.19%

國泰臺韓科技基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	37.7700	-0.18%	2025/08/14	37.9100	-0.63%
2025/08/28	37.8400	-0.63%	2025/08/13	38.1500	1.27%
2025/08/27	38.0800	0.66%	2025/08/12	37.6700	0.03%
2025/08/26	37.8300	-0.16%	2025/08/11	37.6600	0.64%
2025/08/25	37.8900	2.07%	2025/08/08	37.4200	0.24%
2025/08/22	37.1200	0.13%	2025/08/07	37.3300	2.64%
2025/08/21	37.0700	0.82%	2025/08/06	36.3700	-1.09%
2025/08/20	36.7700	-2.52%	2025/08/05	36.7700	1.43%
2025/08/19	37.7200	-0.76%	2025/08/04	36.2500	0.33%
2025/08/18	38.0100	0.26%	2025/08/01	36.1300	-1.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰臺韓科技基金/台幣	-0.19%	1.75%	5.24%	21.02%	13.77%	N/A%	15.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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