國泰台灣高股息基金-A不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.58 0.28 0.89% -0.72% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰台灣高股息基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 31.58 0.89% 2025/01/08 32.17 -0.53%
2025/01/21 31.30 -0.10% 2025/01/07 32.34 1.60%
2025/01/20 31.33 1.36% 2025/01/06 31.83 1.37%
2025/01/17 30.91 -0.39% 2025/01/03 31.40 -0.32%
2025/01/16 31.03 2.07% 2025/01/02 31.50 -0.97%
2025/01/15 30.40 -1.20% 2024/12/31 31.81 0.03%
2025/01/14 30.77 1.02% 2024/12/30 31.80 -0.38%
2025/01/13 30.46 -2.84% 2024/12/27 31.92 0.00%
2025/01/10 31.35 -0.35% 2024/12/26 31.92 0.54%
2025/01/09 31.46 -2.21% 2024/12/25 31.75 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-A不配息/台幣 0.89% 3.88% 0.89% -0.54% N/A% N/A% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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