國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.37 0.13 0.54% N/A% 2024/12/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.042 - -
12/02 0.042 - -
總計 0.084 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 - -
02/02 0.042 - -
03/02 0.042 - -
04/07 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/02 0.042 - -
07/04 0.282 - -
08/02 0.042 - -
09/04 0.042 - -
10/03 0.042 - -
11/02 0.042 - -
12/04 0.042 24.20 0.17%
總計 0.744 24.20 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/26 24.37 0.54% 2024/12/12 24.16 0.12%
2024/12/25 24.24 0.83% 2024/12/11 24.13 -0.12%
2024/12/24 24.04 -0.33% 2024/12/10 24.16 -1.15%
2024/12/23 24.12 0.96% 2024/12/09 24.44 -0.69%
2024/12/20 23.89 -0.54% 2024/12/06 24.61 -0.36%
2024/12/19 24.02 -0.62% 2024/12/05 24.7000 -0.08%
2024/12/18 24.17 0.42% 2024/12/04 24.7200 2.15%
2024/12/17 24.07 0.80% 2024/12/03 24.2000 0.21%
2024/12/16 23.88 -1.28% 2024/12/02 24.1500 1.77%
2024/12/13 24.19 0.12% 2024/11/29 23.7300 1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 0.54% 1.46% 1.84% 3.04% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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