國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.38 0.47 1.89% 4.53% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 - -
02/02 0.042 - -
03/02 0.042 - -
04/07 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/02 0.042 - -
07/04 0.282 - -
08/02 0.042 - -
09/04 0.042 - -
10/03 0.042 - -
11/02 0.042 - -
12/04 0.042 24.20 0.17%
總計 0.744 24.20 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
04/02 0.138 21.19 0.65%
05/05 0.138 20.37 0.68%
06/03 0.138 21.10 0.65%
07/02 0.138 22.62 0.61%
08/04 0.138 24.14 0.57%
總計 1.104 24.14 4.57%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 25.38 1.89% 2025/07/25 23.51 -0.13%
2025/08/07 24.91 2.93% 2025/07/24 23.54 0.73%
2025/08/06 24.20 0.17% 2025/07/23 23.37 0.69%
2025/08/05 24.16 1.56% 2025/07/22 23.21 -2.11%
2025/08/04 23.79 -1.45% 2025/07/21 23.71 -0.08%
2025/08/01 24.14 0.00% 2025/07/18 23.73 1.28%
2025/07/31 24.14 2.12% 2025/07/17 23.43 0.47%
2025/07/30 23.64 0.30% 2025/07/16 23.32 0.34%
2025/07/29 23.57 -0.72% 2025/07/15 23.24 1.44%
2025/07/28 23.74 0.98% 2025/07/14 22.91 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 1.89% 5.14% 11.76% 25.27% 7.63% N/A% 4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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