國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.93 -0.07 -0.32% -9.68% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 - -
02/02 0.042 - -
03/02 0.042 - -
04/07 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/02 0.042 - -
07/04 0.282 - -
08/02 0.042 - -
09/04 0.042 - -
10/03 0.042 - -
11/02 0.042 - -
12/04 0.042 24.20 0.17%
總計 0.744 24.20 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
總計 0.414 22.65 1.83%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 21.93 -0.32% 2025/02/27 23.03 -1.37%
2025/03/13 22.00 -0.45% 2025/02/26 23.35 0.82%
2025/03/12 22.10 0.50% 2025/02/25 23.16 -1.11%
2025/03/11 21.99 -1.35% 2025/02/24 23.42 -0.85%
2025/03/10 22.29 -0.93% 2025/02/21 23.62 0.94%
2025/03/07 22.50 -1.10% 2025/02/20 23.40 -0.72%
2025/03/06 22.75 -0.18% 2025/02/19 23.57 -0.25%
2025/03/05 22.79 0.75% 2025/02/18 23.63 0.94%
2025/03/04 22.62 -0.13% 2025/02/17 23.41 1.04%
2025/03/03 22.65 -1.65% 2025/02/14 23.17 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 -0.32% -2.53% -5.35% -9.34% -4.15% N/A% -9.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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