國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.27 -0.15 -0.33% 41.91% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 31.38%
含息 - - - - - - - - - 38.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
02/04 0.138 23.11 0.60%
03/04 0.138 22.65 0.61%
04/02 0.138 21.19 0.65%
05/05 0.138 20.37 0.68%
06/03 0.138 21.10 0.65%
07/02 0.138 22.62 0.61%
08/04 0.138 24.14 0.57%
09/02 0.138 26.90 0.51%
10/02 0.168 28.08 0.60%
11/04 0.168 30.94 0.54%
12/02 0.168 30.76 0.55%
總計 1.746 30.76 5.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.238 31.87 0.75%
02/03 0.238 34.38 0.69%
03/03 0.238 38.34 0.62%
04/02 0.268 39.25 0.68%
05/05 0.268 53.18 0.50%
06/02 0.268 57.78 0.46%
07/02 0.48 57.94 0.83%
總計 1.998 57.94 3.45%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 45.27 -0.33% 2026/07/16 53.52 -1.13%
2026/07/29 45.42 -5.00% 2026/07/15 54.13 3.05%
2026/07/28 47.81 -6.75% 2026/07/14 52.53 -2.45%
2026/07/27 51.27 0.23% 2026/07/13 53.85 -1.10%
2026/07/24 51.15 -4.14% 2026/07/09 54.45 0.54%
2026/07/23 53.36 0.19% 2026/07/08 54.16 0.06%
2026/07/22 53.26 3.72% 2026/07/07 54.13 -4.70%
2026/07/21 51.35 5.81% 2026/07/06 56.80 -2.69%
2026/07/20 48.53 -1.82% 2026/07/03 58.37 0.90%
2026/07/17 49.43 -7.64% 2026/07/02 57.85 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 -0.33% -15.16% -20.03% -10.76% 30.01% 91.50% 41.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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