國泰台灣高股息基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.15 0.47 2.07% -4.65% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 - -
02/02 0.042 - -
03/02 0.042 - -
04/07 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/02 0.042 - -
07/04 0.282 - -
08/02 0.042 - -
09/04 0.042 - -
10/03 0.042 - -
11/02 0.042 - -
12/04 0.042 24.20 0.17%
總計 0.744 24.20 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.522 - -
02/02 0.042 - -
03/04 0.042 - -
04/02 0.042 - -
05/03 0.042 - -
06/04 0.042 - -
07/02 0.522 - -
08/02 0.042 - -
09/03 0.138 - -
10/04 0.138 23.1300 0.60%
11/04 0.138 23.7200 0.58%
12/03 0.138 24.1500 0.57%
總計 1.848 24.1500 7.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.138 24.05 0.57%
總計 0.138 24.05 0.57%

國泰台灣高股息基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 23.15 2.07% 2025/01/13 23.12 -2.82%
2025/02/04 22.68 -1.86% 2025/01/10 23.79 -0.38%
2025/02/03 23.11 -3.63% 2025/01/09 23.88 -2.21%
2025/01/22 23.98 0.93% 2025/01/08 24.42 -0.53%
2025/01/21 23.76 -0.08% 2025/01/07 24.55 1.61%
2025/01/20 23.78 1.36% 2025/01/06 24.16 1.34%
2025/01/17 23.46 -0.42% 2025/01/03 23.84 -0.87%
2025/01/16 23.56 2.12% 2025/01/02 24.05 -0.95%
2025/01/15 23.07 -1.24% 2024/12/31 24.28 0.00%
2025/01/14 23.36 1.04% 2024/12/30 24.28 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰台灣高股息基金-B配息/台幣 2.07% -3.46% -2.89% -3.14% N/A% N/A% -4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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