國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.9700 0.0900 0.33% -1.35% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.47%
含息 - - - - - - - - - 8.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 26.9700 0.33% 2026/04/10 25.8100 -0.15%
2026/04/23 26.8800 -0.92% 2026/04/09 25.8500 0.70%
2026/04/22 27.1300 1.12% 2026/04/08 25.6700 2.15%
2026/04/21 26.8300 -0.67% 2026/04/07 25.1300 0.20%
2026/04/20 27.0100 -0.70% 2026/04/02 25.0800 -0.24%
2026/04/17 27.2000 1.38% 2026/04/01 25.1400 1.17%
2026/04/16 26.8300 0.04% 2026/03/31 24.8500 2.26%
2026/04/15 26.8200 1.55% 2026/03/30 24.3000 0.62%
2026/04/14 26.4100 1.19% 2026/03/27 24.1500 -1.95%
2026/04/13 26.1000 1.12% 2026/03/26 24.6300 -1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 0.33% -0.85% 7.62% 0.15% 1.01% 17.21% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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