國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.0200 -0.3100 -1.18% -4.83% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 7.47%
含息 - - - - - - - - - 8.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
06/16 1.92 27.8000 6.91%
總計 1.92 27.8000 6.91%

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 26.0200 -1.18% 2026/07/15 26.8900 2.09%
2026/07/28 26.3300 1.07% 2026/07/14 26.3400 -0.15%
2026/07/27 26.0500 0.62% 2026/07/13 26.3800 -0.11%
2026/07/24 25.8900 0.98% 2026/07/09 26.4100 1.19%
2026/07/23 25.6400 -2.66% 2026/07/08 26.1000 -1.32%
2026/07/22 26.3400 -0.98% 2026/07/07 26.4500 0.15%
2026/07/21 26.6000 0.61% 2026/07/06 26.4100 1.69%
2026/07/20 26.4400 -0.75% 2026/07/02 25.9700 0.85%
2026/07/17 26.6400 -1.00% 2026/07/01 25.7500 1.42%
2026/07/16 26.9100 0.07% 2026/06/30 25.3900 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 -1.18% -1.21% 2.89% -3.77% -3.02% 9.05% -4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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