國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.3100 0.1300 0.50% 3.42% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/16 0.17 - -
總計 0.17 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 26.3100 0.50% 2025/09/22 26.2500 0.50%
2025/10/07 26.1800 0.77% 2025/09/19 26.1200 1.48%
2025/10/03 25.9800 -0.38% 2025/09/18 25.7400 -0.19%
2025/10/02 26.0800 -0.27% 2025/09/17 25.7900 0.19%
2025/10/01 26.1500 0.00% 2025/09/16 25.7400 -0.12%
2025/09/30 26.1500 0.00% 2025/09/15 25.7700 1.14%
2025/09/26 26.1500 0.54% 2025/09/12 25.4800 0.20%
2025/09/25 26.0100 -0.15% 2025/09/11 25.4300 0.83%
2025/09/24 26.0500 0.04% 2025/09/10 25.2200 -0.83%
2025/09/23 26.0400 -0.80% 2025/09/09 25.4300 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 0.50% 0.61% 3.22% 14.84% 25.17% 13.80% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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