國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.4100 0.1700 0.67% -0.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/16 0.17 - -
總計 0.17 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 25.4100 0.67% 2025/08/14 24.8300 0.32%
2025/08/27 25.2400 0.48% 2025/08/13 24.7500 -0.12%
2025/08/26 25.1200 0.40% 2025/08/12 24.7800 1.27%
2025/08/25 25.0200 -0.75% 2025/08/11 24.4700 0.12%
2025/08/22 25.2100 1.78% 2025/08/08 24.4400 1.54%
2025/08/21 24.7700 0.16% 2025/08/07 24.0700 -0.62%
2025/08/20 24.7300 0.08% 2025/08/06 24.2200 2.02%
2025/08/19 24.7100 -0.44% 2025/08/05 23.7400 -0.42%
2025/08/18 24.8200 0.08% 2025/08/04 23.8400 0.89%
2025/08/15 24.8000 -0.12% 2025/08/01 23.6300 -1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 0.67% 2.58% 6.63% 10.86% 1.40% N/A% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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