國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.6300 0.1100 0.40% 8.61% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/16 0.17 - -
總計 0.17 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 27.6300 0.40% 2025/12/09 27.0700 0.11%
2025/12/22 27.5200 0.18% 2025/12/08 27.0400 -1.02%
2025/12/19 27.4700 0.26% 2025/12/05 27.3200 0.07%
2025/12/18 27.4000 0.96% 2025/12/04 27.3000 0.18%
2025/12/17 27.1400 -0.77% 2025/12/03 27.2500 -0.33%
2025/12/16 27.3500 0.66% 2025/12/02 27.3400 0.33%
2025/12/15 27.1700 0.22% 2025/12/01 27.2500 -0.04%
2025/12/12 27.1100 -0.44% 2025/11/28 27.2600 0.93%
2025/12/11 27.2300 0.48% 2025/11/26 27.0100 0.33%
2025/12/10 27.1000 0.11% 2025/11/25 26.9200 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 0.40% 1.02% 5.26% 6.11% 21.02% 6.97% 8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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