國泰全球品牌50ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.0700 -0.1500 -0.62% -5.39% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/16 0.17 - -
總計 0.17 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/20 0.22 - -
總計 0.22 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
06/17 0.25 22.9700 1.09%
總計 0.25 22.9700 1.09%

國泰全球品牌50ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 24.0700 -0.62% 2025/07/24 23.6100 0.04%
2025/08/06 24.2200 2.02% 2025/07/23 23.6000 0.08%
2025/08/05 23.7400 -0.42% 2025/07/22 23.5800 0.13%
2025/08/04 23.8400 0.89% 2025/07/21 23.5500 0.77%
2025/08/01 23.6300 -1.79% 2025/07/18 23.3700 -0.26%
2025/07/31 24.0600 1.13% 2025/07/17 23.4300 0.86%
2025/07/30 23.7900 -0.29% 2025/07/16 23.2300 0.39%
2025/07/29 23.8600 0.13% 2025/07/15 23.1400 -0.43%
2025/07/28 23.8300 0.29% 2025/07/14 23.2400 0.39%
2025/07/25 23.7600 0.64% 2025/07/11 23.1500 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球品牌50ETF基金/台幣 -0.62% 0.04% 4.52% 9.36% -7.14% N/A% -5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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