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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4042 |
0.0086 |
2.17% |
-7.95% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.4042 |
2.17% |
2025/03/26 |
0.4298 |
0.05% |
| 2025/04/10 |
0.3956 |
2.41% |
2025/03/25 |
0.4296 |
-0.67% |
| 2025/04/09 |
0.3863 |
0.36% |
2025/03/24 |
0.4325 |
0.37% |
| 2025/04/08 |
0.3849 |
0.16% |
2025/03/21 |
0.4309 |
-0.76% |
| 2025/04/07 |
0.3843 |
-9.70% |
2025/03/20 |
0.4342 |
-0.55% |
| 2025/04/02 |
0.4256 |
0.42% |
2025/03/19 |
0.4366 |
-0.27% |
| 2025/04/01 |
0.4238 |
0.67% |
2025/03/18 |
0.4378 |
0.71% |
| 2025/03/31 |
0.4210 |
-1.57% |
2025/03/17 |
0.4347 |
0.86% |
| 2025/03/28 |
0.4277 |
-0.58% |
2025/03/14 |
0.4310 |
1.36% |
| 2025/03/27 |
0.4302 |
0.09% |
2025/03/13 |
0.4252 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
2.17% |
-5.03% |
-5.80% |
-6.74% |
-10.00% |
N/A% |
-7.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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