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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4469 |
0.0005 |
0.11% |
N/A% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
0.4469 |
0.11% |
2024/12/11 |
0.4532 |
0.47% |
| 2024/12/24 |
0.4464 |
0.09% |
2024/12/10 |
0.4511 |
-0.57% |
| 2024/12/23 |
0.4460 |
0.88% |
2024/12/09 |
0.4537 |
0.18% |
| 2024/12/20 |
0.4421 |
-0.11% |
2024/12/06 |
0.4529 |
-0.02% |
| 2024/12/19 |
0.4426 |
-0.52% |
2024/12/05 |
0.4530 |
-0.13% |
| 2024/12/18 |
0.4449 |
-0.98% |
2024/12/04 |
0.4536 |
1.25% |
| 2024/12/17 |
0.4493 |
-0.90% |
2024/12/03 |
0.4480 |
0.97% |
| 2024/12/16 |
0.4534 |
0.07% |
2024/12/02 |
0.4437 |
0.48% |
| 2024/12/13 |
0.4531 |
-0.33% |
2024/11/29 |
0.4416 |
0.30% |
| 2024/12/12 |
0.4546 |
0.31% |
2024/11/28 |
0.4403 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
0.11% |
0.45% |
0.74% |
1.48% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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