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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4468 |
0.0030 |
0.68% |
1.75% |
2025/01/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/21 |
0.4468 |
0.68% |
2025/01/07 |
0.4420 |
-0.41% |
| 2025/01/20 |
0.4438 |
0.98% |
2025/01/06 |
0.4438 |
0.91% |
| 2025/01/17 |
0.4395 |
0.18% |
2025/01/03 |
0.4398 |
0.27% |
| 2025/01/16 |
0.4387 |
1.01% |
2025/01/02 |
0.4386 |
-0.11% |
| 2025/01/15 |
0.4343 |
-0.09% |
2024/12/31 |
0.4391 |
-0.57% |
| 2025/01/14 |
0.4347 |
1.64% |
2024/12/30 |
0.4416 |
-0.79% |
| 2025/01/13 |
0.4277 |
-1.32% |
2024/12/27 |
0.4451 |
-0.38% |
| 2025/01/10 |
0.4334 |
-1.16% |
2024/12/26 |
0.4468 |
-0.02% |
| 2025/01/09 |
0.4385 |
-0.18% |
2024/12/25 |
0.4469 |
0.11% |
| 2025/01/08 |
0.4393 |
-0.61% |
2024/12/24 |
0.4464 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
0.68% |
2.78% |
1.06% |
-1.37% |
N/A% |
N/A% |
1.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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