國泰新興市場基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5955 -0.0006 -0.10% 35.62% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰新興市場基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 0.5955 -0.10% 2025/10/07 0.5978 -0.28%
2025/10/21 0.5961 0.54% 2025/10/03 0.5995 0.18%
2025/10/20 0.5929 0.87% 2025/10/02 0.5984 1.23%
2025/10/17 0.5878 -0.54% 2025/10/01 0.5911 0.42%
2025/10/16 0.5910 0.66% 2025/09/30 0.5886 2.17%
2025/10/15 0.5871 2.14% 2025/09/26 0.5761 -1.74%
2025/10/14 0.5748 -2.26% 2025/09/25 0.5863 -0.68%
2025/10/13 0.5881 -2.44% 2025/09/24 0.5903 -0.22%
2025/10/09 0.6028 0.62% 2025/09/23 0.5916 -0.22%
2025/10/08 0.5991 0.22% 2025/09/22 0.5929 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場基金/美元 -0.10% 1.43% 0.44% 18.04% 44.22% 32.07% 35.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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