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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4356 |
0.0023 |
0.53% |
-0.80% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
0.4356 |
0.53% |
2025/04/18 |
0.4116 |
0.00% |
| 2025/05/02 |
0.4333 |
1.57% |
2025/04/17 |
0.4116 |
1.35% |
| 2025/04/30 |
0.4266 |
0.26% |
2025/04/16 |
0.4061 |
-1.79% |
| 2025/04/29 |
0.4255 |
0.57% |
2025/04/15 |
0.4135 |
1.22% |
| 2025/04/28 |
0.4231 |
0.95% |
2025/04/14 |
0.4085 |
1.06% |
| 2025/04/25 |
0.4191 |
0.24% |
2025/04/11 |
0.4042 |
2.17% |
| 2025/04/24 |
0.4181 |
-0.48% |
2025/04/10 |
0.3956 |
2.41% |
| 2025/04/23 |
0.4201 |
1.74% |
2025/04/09 |
0.3863 |
0.36% |
| 2025/04/22 |
0.4129 |
0.10% |
2025/04/08 |
0.3849 |
0.16% |
| 2025/04/21 |
0.4125 |
0.22% |
2025/04/07 |
0.3843 |
-9.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
0.53% |
2.95% |
2.35% |
-3.73% |
-2.77% |
N/A% |
-0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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