國泰新興市場基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4296 0.0005 0.12% -2.16% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰新興市場基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 0.4296 0.12% 2025/02/25 0.4444 -1.44%
2025/03/11 0.4291 0.23% 2025/02/24 0.4509 -1.23%
2025/03/10 0.4281 -1.72% 2025/02/21 0.4565 0.00%
2025/03/07 0.4356 -0.75% 2025/02/20 0.4565 -1.10%
2025/03/06 0.4389 0.60% 2025/02/19 0.4616 -0.32%
2025/03/05 0.4363 1.51% 2025/02/18 0.4631 0.94%
2025/03/04 0.4298 0.59% 2025/02/17 0.4588 0.20%
2025/03/03 0.4273 -2.73% 2025/02/14 0.4579 0.31%
2025/02/27 0.4393 -2.16% 2025/02/13 0.4565 0.09%
2025/02/26 0.4490 1.04% 2025/02/12 0.4561 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場基金/美元 0.12% -1.54% -5.81% -5.50% 0.92% N/A% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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