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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8034 |
0.0092 |
1.16% |
29.37% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.8034 |
1.16% |
2026/04/10 |
0.7381 |
1.40% |
| 2026/04/23 |
0.7942 |
0.15% |
2026/04/09 |
0.7279 |
0.52% |
| 2026/04/22 |
0.7930 |
1.68% |
2026/04/08 |
0.7241 |
6.60% |
| 2026/04/21 |
0.7799 |
0.78% |
2026/04/07 |
0.6793 |
2.38% |
| 2026/04/20 |
0.7739 |
0.26% |
2026/04/02 |
0.6635 |
-1.41% |
| 2026/04/17 |
0.7719 |
1.07% |
2026/04/01 |
0.6730 |
5.07% |
| 2026/04/16 |
0.7637 |
1.72% |
2026/03/31 |
0.6405 |
-1.73% |
| 2026/04/15 |
0.7508 |
0.48% |
2026/03/30 |
0.6518 |
-2.03% |
| 2026/04/14 |
0.7472 |
1.10% |
2026/03/27 |
0.6653 |
-1.04% |
| 2026/04/13 |
0.7391 |
0.14% |
2026/03/26 |
0.6723 |
-2.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
1.16% |
4.08% |
18.51% |
23.89% |
34.93% |
92.15% |
29.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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