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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5991 |
0.0013 |
0.22% |
36.44% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.5991 |
0.22% |
2025/09/22 |
0.5929 |
0.39% |
| 2025/10/07 |
0.5978 |
-0.28% |
2025/09/19 |
0.5906 |
-0.57% |
| 2025/10/03 |
0.5995 |
0.18% |
2025/09/18 |
0.5940 |
0.05% |
| 2025/10/02 |
0.5984 |
1.23% |
2025/09/17 |
0.5937 |
0.25% |
| 2025/10/01 |
0.5911 |
0.42% |
2025/09/16 |
0.5922 |
0.89% |
| 2025/09/30 |
0.5886 |
2.17% |
2025/09/15 |
0.5870 |
-0.34% |
| 2025/09/26 |
0.5761 |
-1.74% |
2025/09/12 |
0.5890 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
0.5863 |
-0.68% |
2025/09/11 |
0.5895 |
1.85% |
| 2025/09/24 |
0.5903 |
-0.22% |
2025/09/10 |
0.5788 |
2.48% |
| 2025/09/23 |
0.5916 |
-0.22% |
2025/09/09 |
0.5648 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
0.22% |
1.35% |
6.83% |
21.23% |
55.65% |
33.04% |
36.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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