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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5673 |
0.0103 |
1.85% |
29.20% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.5673 |
1.85% |
2025/08/14 |
0.5403 |
-0.07% |
| 2025/08/27 |
0.5570 |
0.85% |
2025/08/13 |
0.5407 |
2.35% |
| 2025/08/26 |
0.5523 |
-0.50% |
2025/08/12 |
0.5283 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
0.5551 |
1.89% |
2025/08/11 |
0.5276 |
0.48% |
| 2025/08/22 |
0.5448 |
1.17% |
2025/08/08 |
0.5251 |
0.10% |
| 2025/08/21 |
0.5385 |
0.07% |
2025/08/07 |
0.5246 |
0.98% |
| 2025/08/20 |
0.5381 |
-0.81% |
2025/08/06 |
0.5195 |
0.93% |
| 2025/08/19 |
0.5425 |
-1.26% |
2025/08/05 |
0.5147 |
0.66% |
| 2025/08/18 |
0.5494 |
1.05% |
2025/08/04 |
0.5113 |
0.67% |
| 2025/08/15 |
0.5437 |
0.63% |
2025/08/01 |
0.5079 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
1.85% |
5.35% |
10.95% |
26.54% |
29.14% |
N/A% |
29.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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