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國泰新興市場基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5922 |
0.0052 |
0.89% |
34.87% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
0.5922 |
0.89% |
2025/09/02 |
0.5541 |
-1.86% |
| 2025/09/15 |
0.5870 |
-0.34% |
2025/09/01 |
0.5646 |
-0.84% |
| 2025/09/12 |
0.5890 |
-0.08% |
2025/08/29 |
0.5694 |
0.37% |
| 2025/09/11 |
0.5895 |
1.85% |
2025/08/28 |
0.5673 |
1.85% |
| 2025/09/10 |
0.5788 |
2.48% |
2025/08/27 |
0.5570 |
0.85% |
| 2025/09/09 |
0.5648 |
0.71% |
2025/08/26 |
0.5523 |
-0.50% |
| 2025/09/08 |
0.5608 |
-0.23% |
2025/08/25 |
0.5551 |
1.89% |
| 2025/09/05 |
0.5621 |
2.84% |
2025/08/22 |
0.5448 |
1.17% |
| 2025/09/04 |
0.5466 |
-1.60% |
2025/08/21 |
0.5385 |
0.07% |
| 2025/09/03 |
0.5555 |
0.25% |
2025/08/20 |
0.5381 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰新興市場基金/美元 |
0.89% |
4.85% |
8.92% |
24.54% |
37.40% |
38.82% |
34.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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