國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.2100 -0.0100 -0.04% -1.69% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
總計 0.27 23.3000 1.16%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 23.2100 -0.04% 2025/01/07 23.6000 -0.34%
2025/01/20 23.2200 0.61% 2025/01/06 23.6800 0.00%
2025/01/17 23.0800 -0.94% 2025/01/03 23.6800 0.34%
2025/01/16 23.3000 0.47% 2025/01/02 23.6000 -0.04%
2025/01/15 23.1900 0.39% 2024/12/31 23.6100 -0.30%
2025/01/14 23.1000 1.09% 2024/12/30 23.6800 -0.29%
2025/01/13 22.8500 -1.51% 2024/12/27 23.7500 -0.13%
2025/01/10 23.2000 -0.77% 2024/12/24 23.7800 0.13%
2025/01/09 23.3800 -0.47% 2024/12/23 23.7500 1.06%
2025/01/08 23.4900 -0.47% 2024/12/20 23.5000 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 -0.04% 0.48% -1.23% -5.65% N/A% N/A% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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