國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.3600 -0.1800 -0.70% 7.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 25.3600 -0.70% 2025/08/14 24.9800 -0.36%
2025/08/27 25.5400 -0.16% 2025/08/13 25.0700 1.29%
2025/08/26 25.5800 -0.62% 2025/08/12 24.7500 0.53%
2025/08/25 25.7400 0.82% 2025/08/11 24.6200 0.57%
2025/08/22 25.5300 0.67% 2025/08/08 24.4800 -0.12%
2025/08/21 25.3600 1.04% 2025/08/07 24.5100 0.53%
2025/08/20 25.1000 -0.24% 2025/08/06 24.3800 -0.04%
2025/08/19 25.1600 -0.12% 2025/08/05 24.3900 0.62%
2025/08/18 25.1900 0.72% 2025/08/04 24.2400 0.37%
2025/08/15 25.0100 0.12% 2025/08/01 24.1500 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 -0.70% 0.00% 4.62% 9.55% 5.14% N/A% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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