國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.6000 -0.2100 -0.68% 9.09% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 18.81%
含息 - - - - - - - - - 20.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.3 29.2800 1.02%
07/16 0.25 31.9300 0.78%
總計 0.55 31.9300 1.72%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 30.6000 -0.68% 2026/07/15 31.9300 1.01%
2026/07/28 30.8100 -1.44% 2026/07/14 31.6100 -0.03%
2026/07/27 31.2600 0.45% 2026/07/13 31.6200 -0.35%
2026/07/24 31.1200 -1.36% 2026/07/09 31.7300 0.09%
2026/07/23 31.5500 -0.13% 2026/07/08 31.7000 0.44%
2026/07/22 31.5900 -0.19% 2026/07/07 31.5600 -0.97%
2026/07/21 31.6500 2.23% 2026/07/06 31.8700 0.54%
2026/07/20 30.9600 0.49% 2026/07/03 31.7000 0.83%
2026/07/17 30.8100 -2.81% 2026/07/02 31.4400 -0.10%
2026/07/16 31.7000 -0.72% 2026/06/30 31.4700 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 -0.68% -3.13% -1.95% 1.49% 3.38% 25.77% 9.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)