國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.7800 0.0300 0.13% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -

國泰富時新興市場基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 23.7800 0.13% 2024/12/10 24.3100 -0.82%
2024/12/23 23.7500 1.06% 2024/12/09 24.5100 1.49%
2024/12/20 23.5000 -0.89% 2024/12/06 24.1500 0.29%
2024/12/19 23.7100 -0.38% 2024/12/05 24.0800 0.21%
2024/12/18 23.8000 -0.38% 2024/12/04 24.0300 0.13%
2024/12/17 23.8900 -0.99% 2024/12/03 24.0000 0.71%
2024/12/16 24.1300 -0.37% 2024/12/02 23.8300 1.27%
2024/12/13 24.2200 -0.57% 2024/11/29 23.5300 0.04%
2024/12/12 24.3600 0.45% 2024/11/28 23.5200 -1.01%
2024/12/11 24.2500 -0.25% 2024/11/27 23.7600 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.13% -0.46% 0.17% -1.94% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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