國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.8100 0.1700 0.75% -3.39% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
總計 0.27 23.3000 1.16%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 22.8100 0.75% 2025/04/01 24.2500 0.75%
2025/04/16 22.6400 -1.09% 2025/03/31 24.0700 -1.27%
2025/04/15 22.8900 1.19% 2025/03/28 24.3800 -0.97%
2025/04/14 22.6200 0.67% 2025/03/27 24.6200 0.24%
2025/04/11 22.4700 1.49% 2025/03/26 24.5600 0.08%
2025/04/10 22.1400 2.12% 2025/03/25 24.5400 -0.45%
2025/04/09 21.6800 -0.18% 2025/03/24 24.6500 0.53%
2025/04/08 21.7200 0.00% 2025/03/21 24.5200 -0.69%
2025/04/07 21.7200 -10.47% 2025/03/20 24.6900 -0.40%
2025/04/02 24.2600 0.04% 2025/03/19 24.7900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.75% 3.03% -6.63% -1.17% -6.75% N/A% -3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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