國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.9600 0.0300 0.13% 1.48% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
總計 0.27 23.3000 1.16%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 23.9600 0.13% 2025/02/25 24.0500 -0.87%
2025/03/11 23.9300 -0.13% 2025/02/24 24.2600 -1.10%
2025/03/10 23.9600 -1.36% 2025/02/21 24.5300 1.24%
2025/03/07 24.2900 -0.08% 2025/02/20 24.2300 -0.41%
2025/03/06 24.3100 1.42% 2025/02/19 24.3300 -0.37%
2025/03/05 23.9700 1.74% 2025/02/18 24.4200 1.08%
2025/03/04 23.5600 -0.42% 2025/02/17 24.1600 0.29%
2025/03/03 23.6600 -1.91% 2025/02/14 24.0900 0.96%
2025/02/27 24.1200 -0.94% 2025/02/13 23.8600 0.08%
2025/02/26 24.3500 1.25% 2025/02/12 23.8400 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.13% -0.04% 0.50% -1.64% 3.50% N/A% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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