國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.1700 0.1000 0.37% 15.08% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 27.1700 0.37% 2025/09/18 26.4600 -0.34%
2025/10/03 27.0700 0.07% 2025/09/17 26.5500 0.57%
2025/10/02 27.0500 1.20% 2025/09/16 26.4000 0.27%
2025/09/30 26.7300 1.25% 2025/09/15 26.3300 0.27%
2025/09/26 26.4000 -0.86% 2025/09/12 26.2600 0.65%
2025/09/25 26.6300 -0.26% 2025/09/11 26.0900 0.58%
2025/09/24 26.7000 0.45% 2025/09/10 25.9400 0.62%
2025/09/23 26.5800 0.08% 2025/09/09 25.7800 0.47%
2025/09/22 26.5600 0.15% 2025/09/08 25.6600 0.31%
2025/09/19 26.5200 0.23% 2025/09/05 25.5800 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.37% 1.65% 5.88% 14.84% 25.09% 9.25% 15.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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