國泰富時新興市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.5100 0.1300 0.53% 3.81% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.19 - -
07/18 0.13 - -
總計 0.32 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1 - -
07/16 0.13 - -
總計 0.23 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.27 23.3000 1.16%
07/16 0.2 23.9900 0.83%
總計 0.47 23.9900 1.96%

國泰富時新興市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 24.5100 0.53% 2025/07/24 24.3200 0.00%
2025/08/06 24.3800 -0.04% 2025/07/23 24.3200 0.95%
2025/08/05 24.3900 0.62% 2025/07/22 24.0900 -0.08%
2025/08/04 24.2400 0.37% 2025/07/21 24.1100 0.46%
2025/08/01 24.1500 -0.33% 2025/07/18 24.0000 0.29%
2025/07/31 24.2300 -0.21% 2025/07/17 23.9300 0.21%
2025/07/30 24.2800 -0.21% 2025/07/16 23.8800 -0.46%
2025/07/29 24.3300 0.37% 2025/07/15 23.9900 1.14%
2025/07/28 24.2400 0.08% 2025/07/14 23.7200 0.04%
2025/07/25 24.2200 -0.41% 2025/07/11 23.7100 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時新興市場基金/台幣 0.53% 1.16% 3.90% 7.74% 2.98% N/A% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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