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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4285 |
-0.0017 |
-0.07% |
-10.64% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
2.4285 |
-0.07% |
2025/03/26 |
2.6682 |
0.65% |
| 2025/04/10 |
2.4302 |
4.55% |
2025/03/25 |
2.6509 |
-0.83% |
| 2025/04/09 |
2.3245 |
-1.32% |
2025/03/24 |
2.6732 |
0.07% |
| 2025/04/08 |
2.3557 |
3.59% |
2025/03/21 |
2.6713 |
-0.32% |
| 2025/04/07 |
2.2741 |
-12.31% |
2025/03/20 |
2.6799 |
-0.20% |
| 2025/04/02 |
2.5934 |
0.73% |
2025/03/19 |
2.6852 |
0.29% |
| 2025/04/01 |
2.5747 |
0.94% |
2025/03/18 |
2.6774 |
0.48% |
| 2025/03/31 |
2.5507 |
-2.62% |
2025/03/17 |
2.6647 |
1.61% |
| 2025/03/28 |
2.6193 |
-0.98% |
2025/03/14 |
2.6224 |
1.51% |
| 2025/03/27 |
2.6453 |
-0.86% |
2025/03/13 |
2.5833 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
-0.07% |
-6.36% |
-5.84% |
-10.94% |
-10.92% |
N/A% |
-10.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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