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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.1091 |
0.0190 |
0.61% |
14.41% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
3.1091 |
0.61% |
2025/08/14 |
3.0580 |
-0.89% |
| 2025/08/27 |
3.0901 |
-0.28% |
2025/08/13 |
3.0854 |
1.62% |
| 2025/08/26 |
3.0987 |
-0.09% |
2025/08/12 |
3.0363 |
0.35% |
| 2025/08/25 |
3.1014 |
0.90% |
2025/08/11 |
3.0256 |
-0.23% |
| 2025/08/22 |
3.0737 |
1.22% |
2025/08/08 |
3.0326 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
3.0367 |
-0.06% |
2025/08/07 |
3.0351 |
1.28% |
| 2025/08/20 |
3.0384 |
-0.47% |
2025/08/06 |
2.9966 |
0.64% |
| 2025/08/19 |
3.0527 |
-0.95% |
2025/08/05 |
2.9776 |
0.74% |
| 2025/08/18 |
3.0820 |
0.47% |
2025/08/04 |
2.9558 |
0.23% |
| 2025/08/15 |
3.0675 |
0.31% |
2025/08/01 |
2.9490 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
0.61% |
2.38% |
4.76% |
14.38% |
14.98% |
N/A% |
14.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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