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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7458 |
0.0226 |
0.83% |
1.04% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
2.7458 |
0.83% |
2025/01/14 |
2.6896 |
-0.14% |
| 2025/02/03 |
2.7232 |
-3.51% |
2025/01/13 |
2.6935 |
-1.22% |
| 2025/01/24 |
2.8222 |
-0.05% |
2025/01/10 |
2.7269 |
-0.52% |
| 2025/01/23 |
2.8237 |
0.27% |
2025/01/09 |
2.7412 |
-0.19% |
| 2025/01/22 |
2.8161 |
1.71% |
2025/01/08 |
2.7464 |
0.05% |
| 2025/01/21 |
2.7688 |
1.01% |
2025/01/07 |
2.7450 |
-0.24% |
| 2025/01/20 |
2.7411 |
0.29% |
2025/01/06 |
2.7515 |
0.65% |
| 2025/01/17 |
2.7332 |
0.08% |
2025/01/03 |
2.7337 |
0.48% |
| 2025/01/16 |
2.7309 |
1.45% |
2025/01/02 |
2.7206 |
0.11% |
| 2025/01/15 |
2.6919 |
0.09% |
2024/12/31 |
2.7176 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
0.83% |
-2.71% |
0.44% |
2.30% |
N/A% |
N/A% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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