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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.4191 |
0.0323 |
0.95% |
25.81% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
3.4191 |
0.95% |
2025/09/22 |
3.2846 |
0.55% |
| 2025/10/07 |
3.3868 |
0.46% |
2025/09/19 |
3.2666 |
-0.32% |
| 2025/10/03 |
3.3713 |
0.49% |
2025/09/18 |
3.2770 |
0.61% |
| 2025/10/02 |
3.3548 |
1.68% |
2025/09/17 |
3.2572 |
-0.99% |
| 2025/10/01 |
3.2995 |
0.63% |
2025/09/16 |
3.2898 |
0.73% |
| 2025/09/30 |
3.2788 |
1.80% |
2025/09/15 |
3.2658 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
3.2207 |
-1.34% |
2025/09/12 |
3.2594 |
1.07% |
| 2025/09/25 |
3.2645 |
-0.37% |
2025/09/11 |
3.2248 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
3.2766 |
0.07% |
2025/09/10 |
3.2103 |
1.59% |
| 2025/09/23 |
3.2742 |
-0.32% |
2025/09/09 |
3.1602 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
0.95% |
3.62% |
8.81% |
16.61% |
45.14% |
25.35% |
25.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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