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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.0351 |
0.0385 |
1.28% |
11.68% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
3.0351 |
1.28% |
2025/07/24 |
2.9878 |
1.06% |
| 2025/08/06 |
2.9966 |
0.64% |
2025/07/23 |
2.9566 |
0.80% |
| 2025/08/05 |
2.9776 |
0.74% |
2025/07/22 |
2.9331 |
-0.33% |
| 2025/08/04 |
2.9558 |
0.23% |
2025/07/21 |
2.9429 |
-0.03% |
| 2025/08/01 |
2.9490 |
-1.27% |
2025/07/18 |
2.9438 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
2.9869 |
0.14% |
2025/07/17 |
2.9348 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
2.9828 |
0.68% |
2025/07/16 |
2.9352 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
2.9627 |
-0.17% |
2025/07/15 |
2.9322 |
0.73% |
| 2025/07/28 |
2.9678 |
-0.28% |
2025/07/14 |
2.9110 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
2.9760 |
-0.39% |
2025/07/11 |
2.9056 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
1.28% |
1.61% |
4.12% |
15.55% |
8.53% |
N/A% |
11.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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