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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7330 |
0.0010 |
0.04% |
N/A% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
2.7330 |
0.04% |
2024/12/11 |
2.7875 |
0.65% |
| 2024/12/24 |
2.7320 |
0.02% |
2024/12/10 |
2.7696 |
-0.95% |
| 2024/12/23 |
2.7314 |
0.93% |
2024/12/09 |
2.7962 |
-0.62% |
| 2024/12/20 |
2.7063 |
-0.48% |
2024/12/06 |
2.8137 |
-0.23% |
| 2024/12/19 |
2.7193 |
-0.84% |
2024/12/05 |
2.8203 |
0.13% |
| 2024/12/18 |
2.7424 |
-0.86% |
2024/12/04 |
2.8167 |
0.85% |
| 2024/12/17 |
2.7661 |
-0.56% |
2024/12/03 |
2.7929 |
1.85% |
| 2024/12/16 |
2.7817 |
-0.17% |
2024/12/02 |
2.7423 |
1.48% |
| 2024/12/13 |
2.7864 |
-0.57% |
2024/11/29 |
2.7022 |
0.60% |
| 2024/12/12 |
2.8023 |
0.53% |
2024/11/28 |
2.6860 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
0.04% |
-0.34% |
0.40% |
3.80% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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