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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.8629 |
0.1013 |
2.13% |
38.60% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
4.8629 |
2.13% |
2026/04/10 |
4.5223 |
1.91% |
| 2026/04/23 |
4.7616 |
-0.72% |
2026/04/09 |
4.4375 |
0.38% |
| 2026/04/22 |
4.7963 |
1.52% |
2026/04/08 |
4.4207 |
7.45% |
| 2026/04/21 |
4.7243 |
1.26% |
2026/04/07 |
4.1142 |
2.84% |
| 2026/04/20 |
4.6653 |
0.46% |
2026/04/02 |
4.0007 |
-1.77% |
| 2026/04/17 |
4.6440 |
-0.51% |
2026/04/01 |
4.0728 |
5.93% |
| 2026/04/16 |
4.6678 |
1.86% |
2026/03/31 |
3.8447 |
-1.73% |
| 2026/04/15 |
4.5827 |
-1.07% |
2026/03/30 |
3.9124 |
-3.09% |
| 2026/04/14 |
4.6322 |
2.29% |
2026/03/27 |
4.0373 |
-0.66% |
| 2026/04/13 |
4.5287 |
0.14% |
2026/03/26 |
4.0643 |
-2.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
2.13% |
4.71% |
19.07% |
22.72% |
41.31% |
92.44% |
38.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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