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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.5999 |
0.0004 |
0.07% |
N/A% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
0.5999 |
0.07% |
2024/12/11 |
0.6013 |
0.48% |
| 2024/12/24 |
0.5995 |
0.22% |
2024/12/10 |
0.5984 |
0.15% |
| 2024/12/23 |
0.5982 |
0.76% |
2024/12/09 |
0.5975 |
-1.14% |
| 2024/12/20 |
0.5937 |
-0.44% |
2024/12/06 |
0.6044 |
0.45% |
| 2024/12/19 |
0.5963 |
-0.96% |
2024/12/05 |
0.6017 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
0.6021 |
0.53% |
2024/12/04 |
0.6019 |
2.03% |
| 2024/12/17 |
0.5989 |
0.03% |
2024/12/03 |
0.5899 |
1.48% |
| 2024/12/16 |
0.5987 |
-0.47% |
2024/12/02 |
0.5813 |
1.55% |
| 2024/12/13 |
0.6015 |
-0.53% |
2024/11/29 |
0.5724 |
0.40% |
| 2024/12/12 |
0.6047 |
0.57% |
2024/11/28 |
0.5701 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.07% |
-0.37% |
3.88% |
9.33% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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