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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.5671 |
-0.0002 |
-0.04% |
-5.25% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.5671 |
-0.04% |
2025/02/26 |
0.5958 |
1.76% |
| 2025/03/12 |
0.5673 |
0.11% |
2025/02/25 |
0.5855 |
-2.34% |
| 2025/03/11 |
0.5667 |
-0.33% |
2025/02/24 |
0.5995 |
-1.17% |
| 2025/03/10 |
0.5686 |
-1.08% |
2025/02/21 |
0.6066 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
0.5748 |
-1.37% |
2025/02/20 |
0.6059 |
-1.69% |
| 2025/03/06 |
0.5828 |
0.88% |
2025/02/19 |
0.6163 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
0.5777 |
0.52% |
2025/02/18 |
0.6164 |
0.36% |
| 2025/03/04 |
0.5747 |
-0.91% |
2025/02/17 |
0.6142 |
0.38% |
| 2025/03/03 |
0.5800 |
-2.34% |
2025/02/14 |
0.6119 |
0.16% |
| 2025/02/27 |
0.5939 |
-0.32% |
2025/02/13 |
0.6109 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
-0.04% |
-2.69% |
-7.17% |
-5.72% |
5.14% |
N/A% |
-5.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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