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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.5621 |
0.0006 |
0.11% |
-6.08% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
0.5621 |
0.11% |
2025/04/18 |
0.5335 |
0.57% |
| 2025/05/02 |
0.5615 |
1.28% |
2025/04/17 |
0.5305 |
0.93% |
| 2025/04/30 |
0.5544 |
0.02% |
2025/04/16 |
0.5256 |
-1.65% |
| 2025/04/29 |
0.5543 |
1.37% |
2025/04/15 |
0.5344 |
0.41% |
| 2025/04/28 |
0.5468 |
0.31% |
2025/04/14 |
0.5322 |
0.43% |
| 2025/04/25 |
0.5451 |
0.76% |
2025/04/11 |
0.5299 |
-0.80% |
| 2025/04/24 |
0.5410 |
-0.55% |
2025/04/10 |
0.5342 |
3.87% |
| 2025/04/23 |
0.5440 |
2.04% |
2025/04/09 |
0.5143 |
-3.38% |
| 2025/04/22 |
0.5331 |
0.68% |
2025/04/08 |
0.5323 |
2.88% |
| 2025/04/21 |
0.5295 |
-0.75% |
2025/04/07 |
0.5174 |
-8.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.11% |
2.80% |
-0.39% |
-6.53% |
-2.55% |
N/A% |
-6.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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