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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.9082 |
-0.0504 |
-5.26% |
20.50% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.9082 |
-5.26% |
2026/07/15 |
1.1729 |
1.92% |
| 2026/07/28 |
0.9586 |
-8.30% |
2026/07/14 |
1.1508 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
1.0454 |
-0.14% |
2026/07/13 |
1.1499 |
-3.91% |
| 2026/07/24 |
1.0469 |
-4.10% |
2026/07/09 |
1.1967 |
2.48% |
| 2026/07/23 |
1.0917 |
1.40% |
2026/07/08 |
1.1677 |
-2.19% |
| 2026/07/22 |
1.0766 |
1.00% |
2026/07/07 |
1.1939 |
-4.57% |
| 2026/07/21 |
1.0659 |
3.97% |
2026/07/06 |
1.2511 |
-2.34% |
| 2026/07/20 |
1.0252 |
-1.06% |
2026/07/03 |
1.2811 |
2.36% |
| 2026/07/17 |
1.0362 |
-5.71% |
2026/07/02 |
1.2516 |
-6.85% |
| 2026/07/16 |
1.0989 |
-6.31% |
2026/07/01 |
1.3437 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
-5.26% |
-15.64% |
-30.68% |
-9.78% |
10.30% |
43.29% |
20.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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