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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6685 |
0.0046 |
0.69% |
11.70% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.6685 |
0.69% |
2025/08/14 |
0.6556 |
-0.11% |
| 2025/08/27 |
0.6639 |
-0.45% |
2025/08/13 |
0.6563 |
1.42% |
| 2025/08/26 |
0.6669 |
-0.22% |
2025/08/12 |
0.6471 |
0.25% |
| 2025/08/25 |
0.6684 |
1.23% |
2025/08/11 |
0.6455 |
-0.20% |
| 2025/08/22 |
0.6603 |
0.27% |
2025/08/08 |
0.6468 |
-0.17% |
| 2025/08/21 |
0.6585 |
0.15% |
2025/08/07 |
0.6479 |
1.03% |
| 2025/08/20 |
0.6575 |
-0.09% |
2025/08/06 |
0.6413 |
0.22% |
| 2025/08/19 |
0.6581 |
-0.38% |
2025/08/05 |
0.6399 |
0.58% |
| 2025/08/18 |
0.6606 |
0.73% |
2025/08/04 |
0.6362 |
0.47% |
| 2025/08/15 |
0.6558 |
0.03% |
2025/08/01 |
0.6332 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.69% |
1.52% |
5.49% |
13.67% |
12.56% |
N/A% |
11.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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