國泰亞洲成長基金/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.6479 0.0066 1.03% 8.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞洲成長基金/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.6479 1.03% 2025/07/24 0.6338 1.21%
2025/08/06 0.6413 0.22% 2025/07/23 0.6262 0.37%
2025/08/05 0.6399 0.58% 2025/07/22 0.6239 -0.80%
2025/08/04 0.6362 0.47% 2025/07/21 0.6289 -0.14%
2025/08/01 0.6332 -1.81% 2025/07/18 0.6298 0.03%
2025/07/31 0.6449 0.31% 2025/07/17 0.6296 0.54%
2025/07/30 0.6429 1.44% 2025/07/16 0.6262 -0.05%
2025/07/29 0.6338 0.02% 2025/07/15 0.6265 1.03%
2025/07/28 0.6337 0.22% 2025/07/14 0.6201 0.68%
2025/07/25 0.6323 -0.24% 2025/07/11 0.6159 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲成長基金/澳幣 1.03% 0.47% 3.58% 14.53% 6.16% N/A% 8.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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