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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7261 |
0.0059 |
0.82% |
21.32% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.7261 |
0.82% |
2025/09/22 |
0.6995 |
0.52% |
| 2025/10/07 |
0.7202 |
0.69% |
2025/09/19 |
0.6959 |
-0.17% |
| 2025/10/03 |
0.7153 |
0.31% |
2025/09/18 |
0.6971 |
1.12% |
| 2025/10/02 |
0.7131 |
1.87% |
2025/09/17 |
0.6894 |
-0.48% |
| 2025/10/01 |
0.7000 |
0.65% |
2025/09/16 |
0.6927 |
0.70% |
| 2025/09/30 |
0.6955 |
0.91% |
2025/09/15 |
0.6879 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
0.6892 |
-1.35% |
2025/09/12 |
0.6880 |
1.06% |
| 2025/09/25 |
0.6986 |
0.17% |
2025/09/11 |
0.6808 |
-0.16% |
| 2025/09/24 |
0.6974 |
-0.01% |
2025/09/10 |
0.6819 |
1.23% |
| 2025/09/23 |
0.6975 |
-0.29% |
2025/09/09 |
0.6736 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.82% |
3.73% |
8.49% |
16.14% |
36.41% |
26.98% |
21.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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