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國泰亞洲成長基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6025 |
0.0043 |
0.72% |
0.67% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.6025 |
0.72% |
2025/01/14 |
0.5912 |
-0.39% |
| 2025/02/03 |
0.5982 |
-3.05% |
2025/01/13 |
0.5935 |
-1.49% |
| 2025/01/24 |
0.6170 |
0.08% |
2025/01/10 |
0.6025 |
0.18% |
| 2025/01/23 |
0.6165 |
0.00% |
2025/01/09 |
0.6014 |
0.10% |
| 2025/01/22 |
0.6165 |
1.51% |
2025/01/08 |
0.6008 |
0.08% |
| 2025/01/21 |
0.6073 |
0.96% |
2025/01/07 |
0.6003 |
0.10% |
| 2025/01/20 |
0.6015 |
0.05% |
2025/01/06 |
0.5997 |
0.33% |
| 2025/01/17 |
0.6012 |
0.48% |
2025/01/03 |
0.5977 |
0.03% |
| 2025/01/16 |
0.5983 |
1.70% |
2025/01/02 |
0.5975 |
-0.17% |
| 2025/01/15 |
0.5883 |
-0.49% |
2024/12/31 |
0.5985 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/澳幣 |
0.72% |
-2.35% |
0.80% |
5.13% |
N/A% |
N/A% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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