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國泰日經225基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
72.7500 |
0.4600 |
0.64% |
22.72% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
72.7500 |
0.64% |
2026/07/15 |
80.6900 |
1.51% |
| 2026/07/29 |
72.2900 |
-1.38% |
2026/07/14 |
79.4900 |
0.71% |
| 2026/07/28 |
73.3000 |
-3.74% |
2026/07/13 |
78.9300 |
-0.67% |
| 2026/07/27 |
76.1500 |
0.36% |
2026/07/09 |
79.4600 |
1.44% |
| 2026/07/24 |
75.8800 |
-2.67% |
2026/07/08 |
78.3300 |
-2.23% |
| 2026/07/23 |
77.9600 |
0.44% |
2026/07/07 |
80.1200 |
-1.86% |
| 2026/07/22 |
77.6200 |
-0.40% |
2026/07/06 |
81.6400 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
77.9300 |
3.23% |
2026/07/03 |
81.8300 |
1.69% |
| 2026/07/17 |
75.4900 |
-3.97% |
2026/07/02 |
80.4700 |
-2.13% |
| 2026/07/16 |
78.6100 |
-2.58% |
2026/07/01 |
82.2200 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/台幣 |
0.64% |
-6.68% |
-11.10% |
4.44% |
15.26% |
52.48% |
22.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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