國泰日經225基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 50.4700 -0.1400 -0.28% 7.86% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰日經225基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 50.4700 -0.28% 2025/08/15 51.0700 1.71%
2025/08/28 50.6100 0.86% 2025/08/14 50.2100 -1.30%
2025/08/27 50.1800 0.36% 2025/08/13 50.8700 1.38%
2025/08/26 50.0000 -0.99% 2025/08/12 50.1800 2.18%
2025/08/25 50.5000 0.50% 2025/08/08 49.1100 1.91%
2025/08/22 50.2500 -0.04% 2025/08/07 48.1900 0.56%
2025/08/21 50.2700 -0.53% 2025/08/06 47.9200 0.59%
2025/08/20 50.5400 -1.39% 2025/08/05 47.6400 0.68%
2025/08/19 51.2500 -0.39% 2025/08/04 47.3200 -1.02%
2025/08/18 51.4500 0.74% 2025/08/01 47.8100 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰日經225基金/台幣 -0.28% 0.44% 5.76% 11.56% 11.31% N/A% 7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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