國泰日經225基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 49.1100 0.9200 1.91% 4.96% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰日經225基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 49.1100 1.91% 2025/07/25 48.6600 -0.94%
2025/08/07 48.1900 0.56% 2025/07/24 49.1200 1.70%
2025/08/06 47.9200 0.59% 2025/07/23 48.3000 3.56%
2025/08/05 47.6400 0.68% 2025/07/22 46.6400 0.02%
2025/08/04 47.3200 -1.02% 2025/07/18 46.6300 -0.28%
2025/08/01 47.8100 -0.81% 2025/07/17 46.7600 0.65%
2025/07/31 48.2000 1.03% 2025/07/16 46.4600 -0.09%
2025/07/30 47.7100 -0.02% 2025/07/15 46.5000 0.56%
2025/07/29 47.7200 -0.71% 2025/07/14 46.2400 -0.26%
2025/07/28 48.0600 -1.23% 2025/07/11 46.3600 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰日經225基金/台幣 1.91% 2.72% 5.52% 12.56% 7.18% N/A% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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