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國泰日經225基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
43.9500 |
0.2800 |
0.64% |
-6.07% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
43.9500 |
0.64% |
2025/02/27 |
45.3400 |
0.38% |
| 2025/03/13 |
43.6700 |
0.00% |
2025/02/26 |
45.1700 |
-0.22% |
| 2025/03/12 |
43.6700 |
-0.02% |
2025/02/25 |
45.2700 |
-1.31% |
| 2025/03/11 |
43.6800 |
-0.59% |
2025/02/21 |
45.8700 |
0.17% |
| 2025/03/10 |
43.9400 |
0.39% |
2025/02/20 |
45.7900 |
-1.06% |
| 2025/03/07 |
43.7700 |
-2.10% |
2025/02/19 |
46.2800 |
-0.24% |
| 2025/03/06 |
44.7100 |
0.88% |
2025/02/18 |
46.3900 |
0.28% |
| 2025/03/05 |
44.3200 |
0.16% |
2025/02/17 |
46.2600 |
0.09% |
| 2025/03/04 |
44.2500 |
-1.12% |
2025/02/14 |
46.2200 |
-0.60% |
| 2025/03/03 |
44.7500 |
-1.30% |
2025/02/13 |
46.5000 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/台幣 |
0.64% |
0.41% |
-4.91% |
-5.38% |
1.76% |
N/A% |
-6.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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