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國泰日經225基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
43.6600 |
0.6400 |
1.49% |
-6.69% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
43.6600 |
1.49% |
2025/04/16 |
40.5700 |
-0.98% |
| 2025/04/30 |
43.0200 |
0.49% |
2025/04/15 |
40.9700 |
0.81% |
| 2025/04/28 |
42.8100 |
0.30% |
2025/04/14 |
40.6400 |
1.22% |
| 2025/04/25 |
42.6800 |
1.86% |
2025/04/11 |
40.1500 |
-2.88% |
| 2025/04/24 |
41.9000 |
0.41% |
2025/04/10 |
41.3400 |
9.19% |
| 2025/04/23 |
41.7300 |
1.83% |
2025/04/09 |
37.8600 |
-3.98% |
| 2025/04/22 |
40.9800 |
-0.12% |
2025/04/08 |
39.4300 |
6.22% |
| 2025/04/21 |
41.0300 |
-1.25% |
2025/04/07 |
37.1200 |
-12.95% |
| 2025/04/18 |
41.5500 |
1.07% |
2025/04/02 |
42.6400 |
0.28% |
| 2025/04/17 |
41.1100 |
1.33% |
2025/04/01 |
42.5200 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/台幣 |
1.49% |
2.30% |
2.39% |
-6.39% |
-2.33% |
N/A% |
-6.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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