國泰日經225基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5100 -0.0300 -0.18% 15.54% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰日經225基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 16.5100 -0.18% 2025/08/15 17.0200 1.55%
2025/08/28 16.5400 0.79% 2025/08/14 16.7600 -1.30%
2025/08/27 16.4100 0.18% 2025/08/13 16.9800 1.56%
2025/08/26 16.3800 -1.33% 2025/08/12 16.7200 1.58%
2025/08/25 16.6000 1.10% 2025/08/08 16.4600 1.54%
2025/08/22 16.4200 -0.30% 2025/08/07 16.2100 1.38%
2025/08/21 16.4700 -1.26% 2025/08/06 15.9900 0.38%
2025/08/20 16.6800 -2.00% 2025/08/05 15.9300 0.63%
2025/08/19 17.0200 -0.58% 2025/08/04 15.8300 -0.63%
2025/08/18 17.1200 0.59% 2025/08/01 15.9300 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰日經225基金/美元 -0.18% 0.55% 2.74% 9.34% 19.46% N/A% 15.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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