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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8800 |
0.3600 |
2.05% |
25.12% |
2025/10/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/03 |
17.8800 |
2.05% |
2025/09/17 |
17.5600 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
17.5200 |
0.98% |
2025/09/16 |
17.5700 |
0.63% |
| 2025/10/01 |
17.3500 |
-0.63% |
2025/09/12 |
17.4600 |
1.16% |
| 2025/09/30 |
17.4600 |
-0.06% |
2025/09/11 |
17.2600 |
0.99% |
| 2025/09/26 |
17.4700 |
-1.24% |
2025/09/10 |
17.0900 |
1.00% |
| 2025/09/25 |
17.6900 |
-0.11% |
2025/09/09 |
16.9200 |
0.12% |
| 2025/09/24 |
17.7100 |
0.06% |
2025/09/08 |
16.9000 |
1.68% |
| 2025/09/22 |
17.7000 |
0.91% |
2025/09/05 |
16.6200 |
1.40% |
| 2025/09/19 |
17.5400 |
-1.07% |
2025/09/04 |
16.3900 |
1.61% |
| 2025/09/18 |
17.7300 |
0.97% |
2025/09/03 |
16.1300 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
2.05% |
2.35% |
10.85% |
10.37% |
39.04% |
24.51% |
25.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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