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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.6400 |
0.3500 |
1.57% |
19.79% |
2026/04/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
22.6400 |
1.57% |
2026/04/13 |
20.9500 |
-0.99% |
| 2026/04/24 |
22.2900 |
1.13% |
2026/04/10 |
21.1600 |
1.68% |
| 2026/04/23 |
22.0400 |
-0.94% |
2026/04/09 |
20.8100 |
-0.81% |
| 2026/04/22 |
22.2500 |
0.23% |
2026/04/08 |
20.9800 |
6.17% |
| 2026/04/21 |
22.2000 |
0.91% |
2026/04/07 |
19.7600 |
1.80% |
| 2026/04/20 |
22.0000 |
0.87% |
2026/04/02 |
19.4100 |
-2.76% |
| 2026/04/17 |
21.8100 |
-1.93% |
2026/04/01 |
19.9600 |
5.55% |
| 2026/04/16 |
22.2400 |
2.63% |
2026/03/31 |
18.9100 |
-1.36% |
| 2026/04/15 |
21.6700 |
0.60% |
2026/03/30 |
19.1700 |
-2.54% |
| 2026/04/14 |
21.5400 |
2.82% |
2026/03/27 |
19.6700 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
1.57% |
2.91% |
15.10% |
12.86% |
17.00% |
72.43% |
19.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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