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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9400 |
0.1100 |
0.80% |
-2.45% |
2025/02/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/05 |
13.9400 |
0.80% |
2025/01/10 |
13.9500 |
-1.13% |
| 2025/02/04 |
13.8300 |
0.66% |
2025/01/09 |
14.1100 |
-1.12% |
| 2025/02/03 |
13.7400 |
-3.44% |
2025/01/08 |
14.2700 |
-0.63% |
| 2025/01/22 |
14.2300 |
1.57% |
2025/01/07 |
14.3600 |
2.35% |
| 2025/01/21 |
14.0100 |
0.43% |
2025/01/06 |
14.0300 |
-1.82% |
| 2025/01/20 |
13.9500 |
1.45% |
2024/12/30 |
14.2900 |
-0.97% |
| 2025/01/17 |
13.7500 |
-0.29% |
2024/12/27 |
14.4300 |
1.83% |
| 2025/01/16 |
13.7900 |
0.95% |
2024/12/26 |
14.1700 |
0.93% |
| 2025/01/15 |
13.6600 |
-0.15% |
2024/12/25 |
14.0400 |
0.29% |
| 2025/01/14 |
13.6800 |
-1.94% |
2024/12/24 |
14.0000 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
0.80% |
-2.04% |
-2.45% |
-1.27% |
N/A% |
N/A% |
-2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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