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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2400 |
-0.0200 |
-0.15% |
-7.35% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.2400 |
-0.15% |
2025/02/26 |
13.7700 |
-0.22% |
| 2025/03/12 |
13.2600 |
-0.08% |
2025/02/25 |
13.8000 |
-1.50% |
| 2025/03/11 |
13.2700 |
-0.67% |
2025/02/21 |
14.0100 |
0.36% |
| 2025/03/10 |
13.3600 |
0.30% |
2025/02/20 |
13.9600 |
-1.13% |
| 2025/03/07 |
13.3200 |
-2.13% |
2025/02/19 |
14.1200 |
-0.14% |
| 2025/03/06 |
13.6100 |
0.74% |
2025/02/18 |
14.1400 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
13.5100 |
0.52% |
2025/02/17 |
14.1500 |
0.43% |
| 2025/03/04 |
13.4400 |
-1.10% |
2025/02/14 |
14.0900 |
-0.49% |
| 2025/03/03 |
13.5900 |
-1.66% |
2025/02/13 |
14.1600 |
1.29% |
| 2025/02/27 |
13.8200 |
0.36% |
2025/02/12 |
13.9800 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
-0.15% |
-2.72% |
-6.50% |
-7.28% |
-1.85% |
N/A% |
-7.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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