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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5100 |
0.2300 |
1.87% |
-12.46% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
12.5100 |
1.87% |
2025/03/27 |
13.5200 |
-0.66% |
| 2025/04/11 |
12.2800 |
-2.38% |
2025/03/26 |
13.6100 |
0.59% |
| 2025/04/10 |
12.5800 |
9.68% |
2025/03/25 |
13.5300 |
0.30% |
| 2025/04/09 |
11.4700 |
-4.10% |
2025/03/24 |
13.4900 |
-0.37% |
| 2025/04/08 |
11.9600 |
6.50% |
2025/03/21 |
13.5400 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
11.2300 |
-12.67% |
2025/03/19 |
13.5400 |
-0.37% |
| 2025/04/02 |
12.8600 |
0.47% |
2025/03/18 |
13.5900 |
1.19% |
| 2025/04/01 |
12.8000 |
-0.08% |
2025/03/17 |
13.4300 |
0.83% |
| 2025/03/31 |
12.8100 |
-4.04% |
2025/03/14 |
13.3200 |
0.60% |
| 2025/03/28 |
13.3500 |
-1.26% |
2025/03/13 |
13.2400 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
1.87% |
11.40% |
-6.08% |
-8.55% |
-13.84% |
N/A% |
-12.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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