國泰日經225基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4600 0.2500 1.54% 15.19% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰日經225基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 16.4600 1.54% 2025/07/25 16.5200 -1.26%
2025/08/07 16.2100 1.38% 2025/07/24 16.7300 1.64%
2025/08/06 15.9900 0.38% 2025/07/23 16.4600 3.91%
2025/08/05 15.9300 0.63% 2025/07/22 15.8400 -0.44%
2025/08/04 15.8300 -0.63% 2025/07/18 15.9100 0.06%
2025/08/01 15.9300 -1.36% 2025/07/17 15.9000 0.51%
2025/07/31 16.1500 0.56% 2025/07/16 15.8200 -0.32%
2025/07/30 16.0600 -0.06% 2025/07/15 15.8700 0.51%
2025/07/29 16.0700 -1.35% 2025/07/14 15.7900 -0.50%
2025/07/28 16.2900 -1.39% 2025/07/11 15.8700 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰日經225基金/美元 1.54% 3.33% 2.75% 14.31% 17.66% N/A% 15.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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