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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8000 |
-0.3100 |
-1.54% |
4.76% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
19.8000 |
-1.54% |
2026/02/26 |
22.1400 |
0.50% |
| 2026/03/12 |
20.1100 |
-1.61% |
2026/02/25 |
22.0300 |
2.27% |
| 2026/03/11 |
20.4400 |
1.69% |
2026/02/24 |
21.5400 |
-0.23% |
| 2026/03/10 |
20.1000 |
3.34% |
2026/02/10 |
21.5900 |
2.57% |
| 2026/03/09 |
19.4500 |
-5.90% |
2026/02/09 |
21.0500 |
4.26% |
| 2026/03/06 |
20.6700 |
0.49% |
2026/02/06 |
20.1900 |
0.80% |
| 2026/03/05 |
20.5700 |
2.14% |
2026/02/05 |
20.0300 |
-1.28% |
| 2026/03/04 |
20.1400 |
-3.96% |
2026/02/04 |
20.2900 |
-0.88% |
| 2026/03/03 |
20.9700 |
-3.45% |
2026/02/03 |
20.4700 |
3.91% |
| 2026/03/02 |
21.7200 |
-1.90% |
2026/02/02 |
19.7000 |
-1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
-1.54% |
-4.21% |
-8.29% |
3.29% |
13.40% |
49.55% |
4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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