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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1700 |
0.1300 |
0.93% |
N/A% |
2024/12/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/26 |
14.1700 |
0.93% |
2024/12/12 |
14.4200 |
1.05% |
| 2024/12/25 |
14.0400 |
0.29% |
2024/12/11 |
14.2700 |
-0.14% |
| 2024/12/24 |
14.0000 |
-0.36% |
2024/12/10 |
14.2900 |
0.49% |
| 2024/12/23 |
14.0500 |
1.22% |
2024/12/09 |
14.2200 |
-0.14% |
| 2024/12/20 |
13.8800 |
-0.36% |
2024/12/06 |
14.2400 |
-0.63% |
| 2024/12/19 |
13.9300 |
-1.55% |
2024/12/05 |
14.3300 |
0.28% |
| 2024/12/18 |
14.1500 |
-0.49% |
2024/12/04 |
14.2900 |
0.49% |
| 2024/12/17 |
14.2200 |
-0.28% |
2024/12/03 |
14.2200 |
2.08% |
| 2024/12/16 |
14.2600 |
-0.14% |
2024/12/02 |
13.9300 |
0.43% |
| 2024/12/13 |
14.2800 |
-0.97% |
2024/11/29 |
13.8700 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
0.93% |
1.72% |
2.02% |
-1.32% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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