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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4600 |
0.2000 |
1.16% |
22.18% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
17.4600 |
1.16% |
2025/08/29 |
16.5100 |
-0.18% |
| 2025/09/11 |
17.2600 |
0.99% |
2025/08/28 |
16.5400 |
0.79% |
| 2025/09/10 |
17.0900 |
1.00% |
2025/08/27 |
16.4100 |
0.18% |
| 2025/09/09 |
16.9200 |
0.12% |
2025/08/26 |
16.3800 |
-1.33% |
| 2025/09/08 |
16.9000 |
1.68% |
2025/08/25 |
16.6000 |
1.10% |
| 2025/09/05 |
16.6200 |
1.40% |
2025/08/22 |
16.4200 |
-0.30% |
| 2025/09/04 |
16.3900 |
1.61% |
2025/08/21 |
16.4700 |
-1.26% |
| 2025/09/03 |
16.1300 |
-1.04% |
2025/08/20 |
16.6800 |
-2.00% |
| 2025/09/02 |
16.3000 |
0.06% |
2025/08/19 |
17.0200 |
-0.58% |
| 2025/09/01 |
16.2900 |
-1.33% |
2025/08/18 |
17.1200 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
1.16% |
5.05% |
4.43% |
15.17% |
31.67% |
29.05% |
22.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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