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國泰日經225基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4100 |
0.0800 |
0.36% |
18.57% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
22.4100 |
0.36% |
2026/07/15 |
25.0700 |
1.50% |
| 2026/07/29 |
22.3300 |
-1.19% |
2026/07/14 |
24.7000 |
0.69% |
| 2026/07/28 |
22.6000 |
-4.24% |
2026/07/13 |
24.5300 |
-0.57% |
| 2026/07/27 |
23.6000 |
0.90% |
2026/07/09 |
24.6700 |
1.11% |
| 2026/07/24 |
23.3900 |
-3.03% |
2026/07/08 |
24.4000 |
-2.05% |
| 2026/07/23 |
24.1200 |
0.54% |
2026/07/07 |
24.9100 |
-2.20% |
| 2026/07/22 |
23.9900 |
-0.21% |
2026/07/06 |
25.4700 |
-0.47% |
| 2026/07/21 |
24.0400 |
3.00% |
2026/07/03 |
25.5900 |
1.59% |
| 2026/07/17 |
23.3400 |
-4.15% |
2026/07/02 |
25.1900 |
-2.33% |
| 2026/07/16 |
24.3500 |
-2.87% |
2026/07/01 |
25.7900 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰日經225基金/美元 |
0.36% |
-7.09% |
-12.77% |
1.91% |
11.71% |
39.54% |
18.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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