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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
1.9482 |
0.0216 |
1.12% |
-8.07% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1.9482 |
1.12% |
2025/03/26 |
2.0228 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
1.9266 |
0.41% |
2025/03/25 |
2.0226 |
-0.98% |
| 2025/04/09 |
1.9187 |
1.28% |
2025/03/24 |
2.0426 |
0.92% |
| 2025/04/08 |
1.8945 |
1.67% |
2025/03/21 |
2.0239 |
-1.64% |
| 2025/04/07 |
1.8633 |
-8.26% |
2025/03/20 |
2.0576 |
-1.01% |
| 2025/04/02 |
2.0311 |
0.57% |
2025/03/19 |
2.0785 |
0.47% |
| 2025/04/01 |
2.0195 |
0.82% |
2025/03/18 |
2.0687 |
0.47% |
| 2025/03/31 |
2.0031 |
-0.39% |
2025/03/17 |
2.0590 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
2.0110 |
-0.62% |
2025/03/14 |
2.0567 |
1.69% |
| 2025/03/27 |
2.0236 |
0.04% |
2025/03/13 |
2.0226 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
1.12% |
-4.08% |
-4.35% |
-5.60% |
-5.99% |
N/A% |
-8.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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