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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2831 |
0.0075 |
0.33% |
7.73% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2.2831 |
0.33% |
2025/07/24 |
2.2329 |
0.25% |
| 2025/08/06 |
2.2756 |
0.95% |
2025/07/23 |
2.2273 |
0.71% |
| 2025/08/05 |
2.2542 |
0.00% |
2025/07/22 |
2.2115 |
-0.43% |
| 2025/08/04 |
2.2542 |
1.53% |
2025/07/21 |
2.2210 |
-0.32% |
| 2025/08/01 |
2.2202 |
-1.03% |
2025/07/18 |
2.2281 |
0.69% |
| 2025/07/31 |
2.2434 |
-0.64% |
2025/07/17 |
2.2129 |
0.58% |
| 2025/07/30 |
2.2578 |
0.25% |
2025/07/16 |
2.2001 |
-0.56% |
| 2025/07/29 |
2.2522 |
0.31% |
2025/07/15 |
2.2125 |
1.19% |
| 2025/07/28 |
2.2453 |
0.48% |
2025/07/14 |
2.1865 |
0.55% |
| 2025/07/25 |
2.2346 |
0.08% |
2025/07/11 |
2.1746 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
0.33% |
1.77% |
5.05% |
12.59% |
6.95% |
N/A% |
7.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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