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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1365 |
-0.0028 |
-0.13% |
N/A% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
2.1365 |
-0.13% |
2024/12/11 |
2.1180 |
0.47% |
| 2024/12/24 |
2.1393 |
0.88% |
2024/12/10 |
2.1081 |
-0.63% |
| 2024/12/23 |
2.1207 |
0.48% |
2024/12/09 |
2.1215 |
-0.22% |
| 2024/12/20 |
2.1106 |
0.43% |
2024/12/06 |
2.1261 |
0.99% |
| 2024/12/19 |
2.1016 |
-0.26% |
2024/12/05 |
2.1053 |
-0.51% |
| 2024/12/18 |
2.1070 |
0.21% |
2024/12/04 |
2.1160 |
0.40% |
| 2024/12/17 |
2.1025 |
-0.25% |
2024/12/03 |
2.1075 |
0.39% |
| 2024/12/16 |
2.1077 |
-0.10% |
2024/12/02 |
2.0993 |
1.23% |
| 2024/12/13 |
2.1098 |
-0.64% |
2024/11/29 |
2.0737 |
1.12% |
| 2024/12/12 |
2.1234 |
0.25% |
2024/11/28 |
2.0508 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
-0.13% |
1.40% |
4.43% |
9.60% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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