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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.6535 |
0.0456 |
1.75% |
25.21% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
2.6535 |
1.75% |
2025/09/15 |
2.6046 |
-0.25% |
| 2025/09/26 |
2.6079 |
-2.16% |
2025/09/12 |
2.6111 |
1.02% |
| 2025/09/25 |
2.6656 |
0.82% |
2025/09/11 |
2.5848 |
2.91% |
| 2025/09/24 |
2.6439 |
-0.05% |
2025/09/10 |
2.5117 |
1.98% |
| 2025/09/23 |
2.6451 |
-0.46% |
2025/09/09 |
2.4629 |
-0.20% |
| 2025/09/22 |
2.6573 |
1.30% |
2025/09/08 |
2.4678 |
-0.70% |
| 2025/09/19 |
2.6231 |
-0.16% |
2025/09/05 |
2.4851 |
3.42% |
| 2025/09/18 |
2.6274 |
0.23% |
2025/09/04 |
2.4029 |
-3.16% |
| 2025/09/17 |
2.6215 |
0.27% |
2025/09/03 |
2.4814 |
0.15% |
| 2025/09/16 |
2.6144 |
0.38% |
2025/09/02 |
2.4776 |
-2.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
1.75% |
0.32% |
5.76% |
22.55% |
31.95% |
27.22% |
25.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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