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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5101 |
0.0653 |
2.67% |
18.44% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2.5101 |
2.67% |
2025/08/14 |
2.3070 |
-0.56% |
| 2025/08/27 |
2.4448 |
-0.16% |
2025/08/13 |
2.3201 |
1.06% |
| 2025/08/26 |
2.4486 |
-0.10% |
2025/08/12 |
2.2958 |
0.81% |
| 2025/08/25 |
2.4510 |
2.08% |
2025/08/11 |
2.2774 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
2.4011 |
2.33% |
2025/08/08 |
2.2767 |
-0.28% |
| 2025/08/21 |
2.3465 |
-0.75% |
2025/08/07 |
2.2831 |
0.33% |
| 2025/08/20 |
2.3643 |
0.67% |
2025/08/06 |
2.2756 |
0.95% |
| 2025/08/19 |
2.3486 |
-0.37% |
2025/08/05 |
2.2542 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
2.3574 |
1.63% |
2025/08/04 |
2.2542 |
1.53% |
| 2025/08/15 |
2.3196 |
0.55% |
2025/08/01 |
2.2202 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
2.67% |
6.97% |
11.79% |
21.37% |
19.64% |
N/A% |
18.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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