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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.3942 |
-0.0536 |
-1.55% |
23.76% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
3.3942 |
-1.55% |
2026/07/15 |
4.2211 |
-3.43% |
| 2026/07/28 |
3.4478 |
-8.55% |
2026/07/14 |
4.3711 |
4.74% |
| 2026/07/27 |
3.7700 |
1.34% |
2026/07/13 |
4.1731 |
-8.06% |
| 2026/07/24 |
3.7202 |
-2.45% |
2026/07/09 |
4.5387 |
5.47% |
| 2026/07/23 |
3.8136 |
-1.19% |
2026/07/08 |
4.3034 |
-1.26% |
| 2026/07/22 |
3.8594 |
-2.59% |
2026/07/07 |
4.3581 |
-1.55% |
| 2026/07/21 |
3.9622 |
8.13% |
2026/07/06 |
4.4269 |
-1.12% |
| 2026/07/20 |
3.6644 |
-3.73% |
2026/07/03 |
4.4771 |
0.44% |
| 2026/07/17 |
3.8062 |
-6.36% |
2026/07/02 |
4.4576 |
-6.82% |
| 2026/07/16 |
4.0649 |
-3.70% |
2026/07/01 |
4.7837 |
-4.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
-1.55% |
-12.05% |
-29.78% |
-2.40% |
12.48% |
50.71% |
23.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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