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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.1766 |
0.0203 |
0.94% |
2.70% |
2025/01/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
2.1766 |
0.94% |
2025/01/10 |
2.0637 |
-0.88% |
| 2025/01/23 |
2.1563 |
-0.05% |
2025/01/09 |
2.0821 |
-0.23% |
| 2025/01/22 |
2.1573 |
0.52% |
2025/01/08 |
2.0869 |
0.24% |
| 2025/01/21 |
2.1461 |
1.42% |
2025/01/07 |
2.0818 |
0.03% |
| 2025/01/20 |
2.1160 |
0.69% |
2025/01/06 |
2.0811 |
0.05% |
| 2025/01/17 |
2.1014 |
0.25% |
2025/01/03 |
2.0800 |
-0.12% |
| 2025/01/16 |
2.0961 |
1.02% |
2025/01/02 |
2.0825 |
-1.74% |
| 2025/01/15 |
2.0749 |
-0.70% |
2024/12/31 |
2.1193 |
-0.97% |
| 2025/01/14 |
2.0896 |
2.46% |
2024/12/30 |
2.1401 |
-0.22% |
| 2025/01/13 |
2.0394 |
-1.18% |
2024/12/27 |
2.1449 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
0.94% |
3.58% |
1.74% |
5.26% |
N/A% |
N/A% |
2.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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