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國泰中國內需增長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.2574 |
0.1438 |
2.81% |
17.85% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
5.2574 |
2.81% |
2025/08/14 |
4.8306 |
-0.61% |
| 2025/08/27 |
5.1136 |
-0.22% |
2025/08/13 |
4.8604 |
1.06% |
| 2025/08/26 |
5.1247 |
-0.18% |
2025/08/12 |
4.8096 |
0.74% |
| 2025/08/25 |
5.1337 |
1.94% |
2025/08/11 |
4.7741 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
5.0362 |
2.38% |
2025/08/08 |
4.7716 |
-0.35% |
| 2025/08/21 |
4.9192 |
-0.79% |
2025/08/07 |
4.7884 |
0.14% |
| 2025/08/20 |
4.9586 |
0.79% |
2025/08/06 |
4.7816 |
1.15% |
| 2025/08/19 |
4.9196 |
-0.29% |
2025/08/05 |
4.7271 |
-0.07% |
| 2025/08/18 |
4.9337 |
1.56% |
2025/08/04 |
4.7302 |
1.82% |
| 2025/08/15 |
4.8579 |
0.57% |
2025/08/01 |
4.6458 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/人民幣 |
2.81% |
6.88% |
12.26% |
22.32% |
19.66% |
N/A% |
17.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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