國泰中國內需增長基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.7884 0.0068 0.14% 7.33% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰中國內需增長基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.7884 0.14% 2025/07/24 4.6501 0.31%
2025/08/06 4.7816 1.15% 2025/07/23 4.6357 0.78%
2025/08/05 4.7271 -0.07% 2025/07/22 4.5997 -0.55%
2025/08/04 4.7302 1.82% 2025/07/21 4.6253 -0.33%
2025/08/01 4.6458 -1.08% 2025/07/18 4.6408 0.79%
2025/07/31 4.6965 -0.33% 2025/07/17 4.6044 0.70%
2025/07/30 4.7121 0.12% 2025/07/16 4.5725 -0.68%
2025/07/29 4.7064 0.50% 2025/07/15 4.6036 1.37%
2025/07/28 4.6832 0.58% 2025/07/14 4.5412 0.69%
2025/07/25 4.6564 0.14% 2025/07/11 4.5103 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國內需增長基金/人民幣 0.14% 1.96% 6.03% 13.13% 6.48% N/A% 7.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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