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國泰中國內需增長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.5566 |
0.0313 |
0.69% |
2.14% |
2025/01/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
4.5566 |
0.69% |
2025/01/10 |
4.3371 |
-1.04% |
| 2025/01/23 |
4.5253 |
-0.09% |
2025/01/09 |
4.3827 |
-0.19% |
| 2025/01/22 |
4.5294 |
0.32% |
2025/01/08 |
4.3912 |
0.42% |
| 2025/01/21 |
4.5150 |
1.33% |
2025/01/07 |
4.3730 |
-0.40% |
| 2025/01/20 |
4.4556 |
0.57% |
2025/01/06 |
4.3907 |
-0.10% |
| 2025/01/17 |
4.4304 |
0.40% |
2025/01/03 |
4.3953 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
4.4126 |
0.80% |
2025/01/02 |
4.3921 |
-1.55% |
| 2025/01/15 |
4.3775 |
-0.21% |
2024/12/31 |
4.4612 |
-0.94% |
| 2025/01/14 |
4.3868 |
2.34% |
2024/12/30 |
4.5037 |
-0.30% |
| 2025/01/13 |
4.2867 |
-1.16% |
2024/12/27 |
4.5173 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金/人民幣 |
0.69% |
2.85% |
0.79% |
5.59% |
N/A% |
N/A% |
2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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