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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8066 |
0.0257 |
3.29% |
21.44% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.8066 |
3.29% |
2025/08/14 |
0.7348 |
-0.62% |
| 2025/08/27 |
0.7809 |
-0.23% |
2025/08/13 |
0.7394 |
1.11% |
| 2025/08/26 |
0.7827 |
-0.10% |
2025/08/12 |
0.7313 |
0.91% |
| 2025/08/25 |
0.7835 |
2.12% |
2025/08/11 |
0.7247 |
-0.06% |
| 2025/08/22 |
0.7672 |
2.54% |
2025/08/08 |
0.7251 |
-0.47% |
| 2025/08/21 |
0.7482 |
-0.81% |
2025/08/07 |
0.7285 |
0.21% |
| 2025/08/20 |
0.7543 |
0.87% |
2025/08/06 |
0.7270 |
1.20% |
| 2025/08/19 |
0.7478 |
-0.28% |
2025/08/05 |
0.7184 |
-0.13% |
| 2025/08/18 |
0.7499 |
1.57% |
2025/08/04 |
0.7193 |
1.96% |
| 2025/08/15 |
0.7383 |
0.48% |
2025/08/01 |
0.7055 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
3.29% |
7.81% |
13.22% |
23.54% |
22.70% |
N/A% |
21.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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