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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6750 |
-0.0010 |
-0.15% |
N/A% |
2024/12/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
0.6750 |
-0.15% |
2024/12/11 |
0.6725 |
0.36% |
| 2024/12/24 |
0.6760 |
1.00% |
2024/12/10 |
0.6701 |
-0.70% |
| 2024/12/23 |
0.6693 |
0.25% |
2024/12/09 |
0.6748 |
0.00% |
| 2024/12/20 |
0.6676 |
0.79% |
2024/12/06 |
0.6748 |
0.85% |
| 2024/12/19 |
0.6624 |
-0.09% |
2024/12/05 |
0.6691 |
-0.40% |
| 2024/12/18 |
0.6630 |
-0.58% |
2024/12/04 |
0.6718 |
0.89% |
| 2024/12/17 |
0.6669 |
-0.36% |
2024/12/03 |
0.6659 |
0.27% |
| 2024/12/16 |
0.6693 |
-0.09% |
2024/12/02 |
0.6641 |
0.64% |
| 2024/12/13 |
0.6699 |
-0.67% |
2024/11/29 |
0.6599 |
1.20% |
| 2024/12/12 |
0.6744 |
0.28% |
2024/11/28 |
0.6521 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
-0.15% |
1.81% |
3.54% |
6.97% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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