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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6102 |
0.0078 |
1.29% |
-8.13% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.6102 |
1.29% |
2025/03/26 |
0.6336 |
-0.22% |
| 2025/04/10 |
0.6024 |
0.75% |
2025/03/25 |
0.6350 |
-1.27% |
| 2025/04/09 |
0.5979 |
2.75% |
2025/03/24 |
0.6432 |
0.89% |
| 2025/04/08 |
0.5819 |
0.71% |
2025/03/21 |
0.6375 |
-1.62% |
| 2025/04/07 |
0.5778 |
-9.05% |
2025/03/20 |
0.6480 |
-1.43% |
| 2025/04/02 |
0.6353 |
0.49% |
2025/03/19 |
0.6574 |
0.43% |
| 2025/04/01 |
0.6322 |
0.49% |
2025/03/18 |
0.6546 |
0.38% |
| 2025/03/31 |
0.6291 |
-0.27% |
2025/03/17 |
0.6521 |
0.22% |
| 2025/03/28 |
0.6308 |
-0.65% |
2025/03/14 |
0.6507 |
2.07% |
| 2025/03/27 |
0.6349 |
0.21% |
2025/03/13 |
0.6375 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
1.29% |
-3.95% |
-5.12% |
-5.17% |
-8.54% |
N/A% |
-8.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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