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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7285 |
0.0015 |
0.21% |
9.68% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.7285 |
0.21% |
2025/07/24 |
0.7102 |
0.30% |
| 2025/08/06 |
0.7270 |
1.20% |
2025/07/23 |
0.7081 |
1.06% |
| 2025/08/05 |
0.7184 |
-0.13% |
2025/07/22 |
0.7007 |
-0.57% |
| 2025/08/04 |
0.7193 |
1.96% |
2025/07/21 |
0.7047 |
-0.18% |
| 2025/08/01 |
0.7055 |
-0.87% |
2025/07/18 |
0.7060 |
0.83% |
| 2025/07/31 |
0.7117 |
-0.31% |
2025/07/17 |
0.7002 |
0.65% |
| 2025/07/30 |
0.7139 |
-0.29% |
2025/07/16 |
0.6957 |
-0.61% |
| 2025/07/29 |
0.7160 |
0.51% |
2025/07/15 |
0.7000 |
1.20% |
| 2025/07/28 |
0.7124 |
0.38% |
2025/07/14 |
0.6917 |
0.67% |
| 2025/07/25 |
0.7097 |
-0.07% |
2025/07/11 |
0.6871 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
0.21% |
2.36% |
6.01% |
13.88% |
8.29% |
N/A% |
9.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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