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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1327 |
-0.0035 |
-0.31% |
26.63% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1.1327 |
-0.31% |
2026/04/10 |
1.0877 |
2.15% |
| 2026/04/23 |
1.1362 |
-0.82% |
2026/04/09 |
1.0648 |
0.66% |
| 2026/04/22 |
1.1456 |
2.37% |
2026/04/08 |
1.0578 |
6.64% |
| 2026/04/21 |
1.1191 |
-0.89% |
2026/04/07 |
0.9919 |
0.72% |
| 2026/04/20 |
1.1291 |
0.56% |
2026/04/02 |
0.9848 |
-1.32% |
| 2026/04/17 |
1.1228 |
1.54% |
2026/04/01 |
0.9980 |
4.15% |
| 2026/04/16 |
1.1058 |
2.07% |
2026/03/31 |
0.9582 |
-1.00% |
| 2026/04/15 |
1.0834 |
-1.13% |
2026/03/30 |
0.9679 |
-1.34% |
| 2026/04/14 |
1.0958 |
1.12% |
2026/03/27 |
0.9810 |
0.27% |
| 2026/04/13 |
1.0837 |
-0.37% |
2026/03/26 |
0.9784 |
-3.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
-0.31% |
0.88% |
13.50% |
14.96% |
35.47% |
79.82% |
26.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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