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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6872 |
0.0088 |
1.30% |
3.46% |
2025/01/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
0.6872 |
1.30% |
2025/01/10 |
0.6435 |
-1.14% |
| 2025/01/23 |
0.6784 |
-0.18% |
2025/01/09 |
0.6509 |
-0.23% |
| 2025/01/22 |
0.6796 |
0.13% |
2025/01/08 |
0.6524 |
0.23% |
| 2025/01/21 |
0.6787 |
1.27% |
2025/01/07 |
0.6509 |
-0.32% |
| 2025/01/20 |
0.6702 |
1.65% |
2025/01/06 |
0.6530 |
0.06% |
| 2025/01/17 |
0.6593 |
0.47% |
2025/01/03 |
0.6526 |
-0.17% |
| 2025/01/16 |
0.6562 |
0.83% |
2025/01/02 |
0.6537 |
-1.58% |
| 2025/01/15 |
0.6508 |
-0.28% |
2024/12/31 |
0.6642 |
-1.25% |
| 2025/01/14 |
0.6526 |
2.38% |
2024/12/30 |
0.6726 |
-0.50% |
| 2025/01/13 |
0.6374 |
-0.95% |
2024/12/27 |
0.6760 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
1.30% |
4.23% |
1.66% |
3.85% |
N/A% |
N/A% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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