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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0788 |
-0.0159 |
-1.45% |
20.60% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
1.0788 |
-1.45% |
2026/07/15 |
1.3248 |
-3.88% |
| 2026/07/28 |
1.0947 |
-7.99% |
2026/07/14 |
1.3783 |
4.89% |
| 2026/07/27 |
1.1898 |
2.58% |
2026/07/13 |
1.3141 |
-8.43% |
| 2026/07/24 |
1.1599 |
-2.05% |
2026/07/09 |
1.4350 |
5.68% |
| 2026/07/23 |
1.1842 |
-0.90% |
2026/07/08 |
1.3579 |
-1.90% |
| 2026/07/22 |
1.1949 |
-2.47% |
2026/07/07 |
1.3842 |
-2.04% |
| 2026/07/21 |
1.2251 |
9.06% |
2026/07/06 |
1.4130 |
-1.94% |
| 2026/07/20 |
1.1233 |
-4.20% |
2026/07/03 |
1.4410 |
1.06% |
| 2026/07/17 |
1.1726 |
-7.14% |
2026/07/02 |
1.4259 |
-5.97% |
| 2026/07/16 |
1.2628 |
-4.68% |
2026/07/01 |
1.5165 |
-3.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
-1.45% |
-9.72% |
-28.99% |
-4.71% |
8.14% |
50.67% |
20.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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