國泰中國新興戰略基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.0783 0.1176 2.37% 30.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰中國新興戰略基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.0783 2.37% 2025/08/14 4.7864 -0.39%
2025/08/27 4.9607 0.05% 2025/08/13 4.8053 2.77%
2025/08/26 4.9584 -0.18% 2025/08/12 4.6758 0.34%
2025/08/25 4.9674 1.93% 2025/08/11 4.6601 0.39%
2025/08/22 4.8733 1.59% 2025/08/08 4.6422 0.53%
2025/08/21 4.7970 -0.21% 2025/08/07 4.6177 0.47%
2025/08/20 4.8071 -0.66% 2025/08/06 4.5961 1.06%
2025/08/19 4.8389 -1.04% 2025/08/05 4.5477 0.59%
2025/08/18 4.8898 1.11% 2025/08/04 4.5210 0.84%
2025/08/15 4.8360 1.04% 2025/08/01 4.4835 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興戰略基金/人民幣 2.37% 5.86% 12.33% 30.12% 28.31% N/A% 30.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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