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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.7448 |
0.0019 |
0.05% |
-4.00% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
3.7448 |
0.05% |
2025/04/18 |
3.5838 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
3.7429 |
0.46% |
2025/04/17 |
3.5836 |
0.79% |
| 2025/04/30 |
3.7259 |
-0.01% |
2025/04/16 |
3.5556 |
-2.51% |
| 2025/04/29 |
3.7264 |
0.83% |
2025/04/15 |
3.6471 |
0.51% |
| 2025/04/28 |
3.6956 |
0.30% |
2025/04/14 |
3.6287 |
1.37% |
| 2025/04/25 |
3.6847 |
-0.13% |
2025/04/11 |
3.5795 |
1.64% |
| 2025/04/24 |
3.6894 |
0.36% |
2025/04/10 |
3.5217 |
1.55% |
| 2025/04/23 |
3.6761 |
1.67% |
2025/04/09 |
3.4680 |
0.49% |
| 2025/04/22 |
3.6156 |
0.42% |
2025/04/08 |
3.4510 |
1.05% |
| 2025/04/21 |
3.6005 |
0.47% |
2025/04/07 |
3.4151 |
-10.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
0.05% |
1.33% |
-2.26% |
-5.29% |
-3.44% |
N/A% |
-4.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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