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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.6177 |
0.0216 |
0.47% |
18.38% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
4.6177 |
0.47% |
2025/07/24 |
4.4580 |
0.46% |
| 2025/08/06 |
4.5961 |
1.06% |
2025/07/23 |
4.4375 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
4.5477 |
0.59% |
2025/07/22 |
4.4359 |
-0.84% |
| 2025/08/04 |
4.5210 |
0.84% |
2025/07/21 |
4.4734 |
-0.55% |
| 2025/08/01 |
4.4835 |
-1.41% |
2025/07/18 |
4.4981 |
0.64% |
| 2025/07/31 |
4.5476 |
0.09% |
2025/07/17 |
4.4695 |
1.48% |
| 2025/07/30 |
4.5434 |
0.02% |
2025/07/16 |
4.4043 |
-0.22% |
| 2025/07/29 |
4.5424 |
0.47% |
2025/07/15 |
4.4142 |
2.38% |
| 2025/07/28 |
4.5210 |
1.37% |
2025/07/14 |
4.3115 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
4.4598 |
0.04% |
2025/07/11 |
4.3042 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
0.47% |
1.54% |
7.38% |
22.61% |
14.91% |
N/A% |
18.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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