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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.4514 |
0.0209 |
0.38% |
39.75% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
5.4514 |
0.38% |
2025/09/22 |
5.3908 |
0.66% |
| 2025/10/07 |
5.4305 |
-0.26% |
2025/09/19 |
5.3553 |
-0.20% |
| 2025/10/03 |
5.4445 |
0.17% |
2025/09/18 |
5.3662 |
0.35% |
| 2025/10/02 |
5.4350 |
0.93% |
2025/09/17 |
5.3476 |
0.60% |
| 2025/10/01 |
5.3848 |
0.04% |
2025/09/16 |
5.3155 |
0.55% |
| 2025/09/30 |
5.3826 |
2.47% |
2025/09/15 |
5.2864 |
-0.74% |
| 2025/09/26 |
5.2530 |
-2.00% |
2025/09/12 |
5.3257 |
0.27% |
| 2025/09/25 |
5.3602 |
-0.39% |
2025/09/11 |
5.3116 |
2.99% |
| 2025/09/24 |
5.3812 |
0.10% |
2025/09/10 |
5.1572 |
2.69% |
| 2025/09/23 |
5.3757 |
-0.28% |
2025/09/09 |
5.0221 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
0.38% |
1.24% |
8.93% |
25.16% |
57.97% |
37.56% |
39.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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