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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.9590 |
0.0372 |
0.95% |
1.49% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
3.9590 |
0.95% |
2025/01/14 |
3.8203 |
1.83% |
| 2025/02/03 |
3.9218 |
-2.35% |
2025/01/13 |
3.7515 |
-1.82% |
| 2025/01/24 |
4.0160 |
1.01% |
2025/01/10 |
3.8210 |
-0.74% |
| 2025/01/23 |
3.9760 |
-0.39% |
2025/01/09 |
3.8493 |
0.17% |
| 2025/01/22 |
3.9917 |
1.08% |
2025/01/08 |
3.8427 |
-0.57% |
| 2025/01/21 |
3.9491 |
1.20% |
2025/01/07 |
3.8649 |
0.18% |
| 2025/01/20 |
3.9024 |
0.88% |
2025/01/06 |
3.8578 |
0.47% |
| 2025/01/17 |
3.8683 |
0.81% |
2025/01/03 |
3.8396 |
0.55% |
| 2025/01/16 |
3.8371 |
1.07% |
2025/01/02 |
3.8187 |
-2.10% |
| 2025/01/15 |
3.7966 |
-0.62% |
2024/12/31 |
3.9007 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
0.95% |
-1.42% |
3.11% |
4.17% |
N/A% |
N/A% |
1.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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