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國泰富時中國A50基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.7500 |
0.0600 |
0.28% |
-6.81% |
2025/07/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
21.7500 |
0.28% |
2025/06/24 |
21.5900 |
0.56% |
| 2025/07/08 |
21.6900 |
0.46% |
2025/06/23 |
21.4700 |
0.99% |
| 2025/07/07 |
21.5900 |
0.09% |
2025/06/20 |
21.2600 |
0.24% |
| 2025/07/04 |
21.5700 |
1.08% |
2025/06/19 |
21.2100 |
-0.33% |
| 2025/07/03 |
21.3400 |
0.14% |
2025/06/18 |
21.2800 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
21.3100 |
-0.75% |
2025/06/17 |
21.2600 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
21.4700 |
1.42% |
2025/06/16 |
21.2800 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
21.1700 |
-2.08% |
2025/06/13 |
21.3000 |
-0.79% |
| 2025/06/26 |
21.6200 |
-1.01% |
2025/06/12 |
21.4700 |
-1.01% |
| 2025/06/25 |
21.8400 |
1.16% |
2025/06/11 |
21.6900 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/台幣 |
0.28% |
2.06% |
0.83% |
-1.58% |
-2.73% |
N/A% |
-6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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