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國泰富時中國A50基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.0700 |
0.1300 |
0.50% |
11.70% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
26.0700 |
0.50% |
2025/09/30 |
25.5200 |
0.79% |
| 2025/10/22 |
25.9400 |
0.15% |
2025/09/26 |
25.3200 |
-1.06% |
| 2025/10/21 |
25.9000 |
2.01% |
2025/09/25 |
25.5900 |
0.91% |
| 2025/10/20 |
25.3900 |
0.55% |
2025/09/24 |
25.3600 |
0.56% |
| 2025/10/17 |
25.2500 |
-1.41% |
2025/09/23 |
25.2200 |
0.36% |
| 2025/10/16 |
25.6100 |
0.87% |
2025/09/22 |
25.1300 |
0.60% |
| 2025/10/15 |
25.3900 |
1.52% |
2025/09/19 |
24.9800 |
0.40% |
| 2025/10/14 |
25.0100 |
-0.64% |
2025/09/18 |
24.8800 |
-1.43% |
| 2025/10/13 |
25.1700 |
-2.25% |
2025/09/17 |
25.2400 |
0.56% |
| 2025/10/09 |
25.7500 |
0.90% |
2025/09/16 |
25.1000 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/台幣 |
0.50% |
1.80% |
3.37% |
15.87% |
15.00% |
10.51% |
11.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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