國泰富時中國A50基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.0700 0.1300 0.50% 11.70% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰富時中國A50基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 26.0700 0.50% 2025/09/30 25.5200 0.79%
2025/10/22 25.9400 0.15% 2025/09/26 25.3200 -1.06%
2025/10/21 25.9000 2.01% 2025/09/25 25.5900 0.91%
2025/10/20 25.3900 0.55% 2025/09/24 25.3600 0.56%
2025/10/17 25.2500 -1.41% 2025/09/23 25.2200 0.36%
2025/10/16 25.6100 0.87% 2025/09/22 25.1300 0.60%
2025/10/15 25.3900 1.52% 2025/09/19 24.9800 0.40%
2025/10/14 25.0100 -0.64% 2025/09/18 24.8800 -1.43%
2025/10/13 25.1700 -2.25% 2025/09/17 25.2400 0.56%
2025/10/09 25.7500 0.90% 2025/09/16 25.1000 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時中國A50基金/台幣 0.50% 1.80% 3.37% 15.87% 15.00% 10.51% 11.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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