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國泰富時中國A50基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.7300 |
0.0400 |
0.18% |
-2.61% |
2025/07/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
22.7300 |
0.18% |
2025/07/16 |
21.9600 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
22.6900 |
0.62% |
2025/07/15 |
21.9700 |
-0.41% |
| 2025/07/28 |
22.5500 |
0.36% |
2025/07/14 |
22.0600 |
0.36% |
| 2025/07/25 |
22.4700 |
-0.49% |
2025/07/11 |
21.9800 |
-0.09% |
| 2025/07/24 |
22.5800 |
0.36% |
2025/07/10 |
22.0000 |
1.15% |
| 2025/07/23 |
22.5000 |
0.04% |
2025/07/09 |
21.7500 |
0.28% |
| 2025/07/22 |
22.4900 |
0.94% |
2025/07/08 |
21.6900 |
0.46% |
| 2025/07/21 |
22.2800 |
0.63% |
2025/07/07 |
21.5900 |
0.09% |
| 2025/07/18 |
22.1400 |
0.54% |
2025/07/04 |
21.5700 |
1.08% |
| 2025/07/17 |
22.0200 |
0.27% |
2025/07/03 |
21.3400 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/台幣 |
0.18% |
1.02% |
5.87% |
2.34% |
2.25% |
N/A% |
-2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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