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國泰富時中國A50基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.1600 |
-0.0600 |
-0.22% |
16.37% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
27.1600 |
-0.22% |
2025/12/10 |
26.5300 |
-0.56% |
| 2025/12/23 |
27.2200 |
0.85% |
2025/12/09 |
26.6800 |
0.11% |
| 2025/12/22 |
26.9900 |
0.86% |
2025/12/08 |
26.6500 |
0.49% |
| 2025/12/19 |
26.7600 |
-0.04% |
2025/12/05 |
26.5200 |
0.38% |
| 2025/12/18 |
26.7700 |
-0.26% |
2025/12/04 |
26.4200 |
0.42% |
| 2025/12/17 |
26.8400 |
1.55% |
2025/12/03 |
26.3100 |
-0.94% |
| 2025/12/16 |
26.4300 |
-0.53% |
2025/12/02 |
26.5600 |
-0.26% |
| 2025/12/15 |
26.5700 |
0.19% |
2025/12/01 |
26.6300 |
0.95% |
| 2025/12/12 |
26.5200 |
0.11% |
2025/11/28 |
26.3800 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
26.4900 |
-0.15% |
2025/11/27 |
26.3400 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/台幣 |
-0.22% |
1.19% |
4.95% |
7.10% |
25.80% |
15.97% |
16.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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