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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8600 |
0.0400 |
0.59% |
-3.65% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
6.8600 |
0.59% |
2025/03/27 |
7.1700 |
0.70% |
| 2025/04/11 |
6.8200 |
0.89% |
2025/03/26 |
7.1200 |
-0.56% |
| 2025/04/10 |
6.7600 |
1.05% |
2025/03/25 |
7.1600 |
-0.14% |
| 2025/04/09 |
6.6900 |
0.00% |
2025/03/24 |
7.1700 |
0.70% |
| 2025/04/08 |
6.6900 |
1.83% |
2025/03/21 |
7.1200 |
-1.93% |
| 2025/04/07 |
6.5700 |
-6.81% |
2025/03/20 |
7.2600 |
-1.09% |
| 2025/04/02 |
7.0500 |
-0.14% |
2025/03/19 |
7.3400 |
0.82% |
| 2025/04/01 |
7.0600 |
-0.56% |
2025/03/18 |
7.2800 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
7.1000 |
-0.42% |
2025/03/17 |
7.2800 |
-0.14% |
| 2025/03/28 |
7.1300 |
-0.56% |
2025/03/14 |
7.2900 |
3.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
0.59% |
4.41% |
-5.90% |
0.29% |
-8.41% |
N/A% |
-3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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