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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2400 |
0.1000 |
1.23% |
15.73% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
8.2400 |
1.23% |
2025/08/15 |
7.7600 |
-0.13% |
| 2025/08/28 |
8.1400 |
1.24% |
2025/08/14 |
7.7700 |
0.78% |
| 2025/08/27 |
8.0400 |
-1.95% |
2025/08/13 |
7.7100 |
0.65% |
| 2025/08/26 |
8.2000 |
-0.61% |
2025/08/12 |
7.6600 |
0.79% |
| 2025/08/25 |
8.2500 |
2.48% |
2025/08/11 |
7.6000 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
8.0500 |
1.77% |
2025/08/08 |
7.6000 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
7.9100 |
0.64% |
2025/08/07 |
7.6100 |
0.40% |
| 2025/08/20 |
7.8600 |
1.03% |
2025/08/06 |
7.5800 |
-0.13% |
| 2025/08/19 |
7.7800 |
-0.26% |
2025/08/05 |
7.5900 |
0.80% |
| 2025/08/18 |
7.8000 |
0.52% |
2025/08/04 |
7.5300 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
1.23% |
2.36% |
7.85% |
14.60% |
15.73% |
N/A% |
15.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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