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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6000 |
-0.0100 |
-0.13% |
6.74% |
2025/08/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
7.6000 |
-0.13% |
2025/07/25 |
7.6300 |
-0.78% |
| 2025/08/07 |
7.6100 |
0.40% |
2025/07/24 |
7.6900 |
0.26% |
| 2025/08/06 |
7.5800 |
-0.13% |
2025/07/23 |
7.6700 |
0.39% |
| 2025/08/05 |
7.5900 |
0.80% |
2025/07/22 |
7.6400 |
0.79% |
| 2025/08/04 |
7.5300 |
1.07% |
2025/07/21 |
7.5800 |
0.40% |
| 2025/08/01 |
7.4500 |
-0.80% |
2025/07/18 |
7.5500 |
0.80% |
| 2025/07/31 |
7.5100 |
-1.83% |
2025/07/17 |
7.4900 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
7.6500 |
0.13% |
2025/07/16 |
7.4800 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
7.6400 |
0.00% |
2025/07/15 |
7.5000 |
-0.40% |
| 2025/07/28 |
7.6400 |
0.13% |
2025/07/14 |
7.5300 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-0.13% |
2.01% |
1.74% |
6.74% |
9.83% |
N/A% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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