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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.1700 |
0.1000 |
1.41% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
7.1700 |
1.41% |
2024/12/10 |
7.2100 |
1.41% |
| 2024/12/23 |
7.0700 |
0.71% |
2024/12/09 |
7.1100 |
-0.14% |
| 2024/12/20 |
7.0200 |
-0.57% |
2024/12/06 |
7.1200 |
1.42% |
| 2024/12/19 |
7.0600 |
-0.70% |
2024/12/05 |
7.0200 |
-0.57% |
| 2024/12/18 |
7.1100 |
0.42% |
2024/12/04 |
7.0600 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
7.0800 |
0.57% |
2024/12/03 |
7.0500 |
0.28% |
| 2024/12/16 |
7.0400 |
-0.14% |
2024/12/02 |
7.0300 |
0.14% |
| 2024/12/13 |
7.0500 |
-2.62% |
2024/11/29 |
7.0200 |
1.01% |
| 2024/12/12 |
7.2400 |
0.98% |
2024/11/28 |
6.9500 |
-0.86% |
| 2024/12/11 |
7.1700 |
-0.55% |
2024/11/27 |
7.0100 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
1.41% |
1.27% |
3.31% |
10.31% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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