國泰富時中國A50基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7800 -0.1100 -1.60% -4.78% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰富時中國A50基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 6.7800 -1.60% 2025/01/08 6.8200 -0.15%
2025/01/21 6.8900 0.44% 2025/01/07 6.8300 0.15%
2025/01/20 6.8600 0.88% 2025/01/06 6.8200 -0.73%
2025/01/17 6.8000 0.00% 2025/01/03 6.8700 -0.72%
2025/01/16 6.8000 -0.15% 2025/01/02 6.9200 -2.81%
2025/01/15 6.8100 -0.44% 2024/12/31 7.1200 -1.11%
2025/01/14 6.8400 2.09% 2024/12/30 7.2000 0.56%
2025/01/13 6.7000 -0.30% 2024/12/27 7.1600 -0.14%
2025/01/10 6.7200 -1.03% 2024/12/24 7.1700 1.41%
2025/01/09 6.7900 -0.44% 2024/12/23 7.0700 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰富時中國A50基金/美元 -1.60% -0.44% -3.42% -7.50% N/A% N/A% -4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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