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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7100 |
-0.0500 |
-0.57% |
0.81% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
8.7100 |
-0.57% |
2026/07/16 |
8.8800 |
-1.77% |
| 2026/07/29 |
8.7600 |
0.23% |
2026/07/15 |
9.0400 |
0.22% |
| 2026/07/28 |
8.7400 |
-2.78% |
2026/07/14 |
9.0200 |
2.38% |
| 2026/07/27 |
8.9900 |
1.01% |
2026/07/13 |
8.8100 |
-2.76% |
| 2026/07/24 |
8.9000 |
-1.11% |
2026/07/09 |
9.0600 |
2.72% |
| 2026/07/23 |
9.0000 |
0.22% |
2026/07/08 |
8.8200 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
8.9800 |
-0.66% |
2026/07/07 |
8.8200 |
-0.45% |
| 2026/07/21 |
9.0400 |
2.61% |
2026/07/06 |
8.8600 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
8.8100 |
2.68% |
2026/07/03 |
8.8500 |
0.57% |
| 2026/07/17 |
8.5800 |
-3.38% |
2026/07/02 |
8.8000 |
-4.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-0.57% |
-3.22% |
-5.33% |
-3.33% |
2.35% |
13.86% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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