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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7800 |
-0.1100 |
-1.60% |
-4.78% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
6.7800 |
-1.60% |
2025/01/08 |
6.8200 |
-0.15% |
| 2025/01/21 |
6.8900 |
0.44% |
2025/01/07 |
6.8300 |
0.15% |
| 2025/01/20 |
6.8600 |
0.88% |
2025/01/06 |
6.8200 |
-0.73% |
| 2025/01/17 |
6.8000 |
0.00% |
2025/01/03 |
6.8700 |
-0.72% |
| 2025/01/16 |
6.8000 |
-0.15% |
2025/01/02 |
6.9200 |
-2.81% |
| 2025/01/15 |
6.8100 |
-0.44% |
2024/12/31 |
7.1200 |
-1.11% |
| 2025/01/14 |
6.8400 |
2.09% |
2024/12/30 |
7.2000 |
0.56% |
| 2025/01/13 |
6.7000 |
-0.30% |
2024/12/27 |
7.1600 |
-0.14% |
| 2025/01/10 |
6.7200 |
-1.03% |
2024/12/24 |
7.1700 |
1.41% |
| 2025/01/09 |
6.7900 |
-0.44% |
2024/12/23 |
7.0700 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-1.60% |
-0.44% |
-3.42% |
-7.50% |
N/A% |
N/A% |
-4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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