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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5200 |
-0.0100 |
-0.13% |
5.62% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
7.5200 |
-0.13% |
2025/06/26 |
7.4200 |
-0.13% |
| 2025/07/10 |
7.5300 |
0.80% |
2025/06/25 |
7.4300 |
1.64% |
| 2025/07/09 |
7.4700 |
0.00% |
2025/06/24 |
7.3100 |
1.25% |
| 2025/07/08 |
7.4700 |
0.54% |
2025/06/23 |
7.2200 |
0.28% |
| 2025/07/07 |
7.4300 |
-0.54% |
2025/06/20 |
7.2000 |
0.56% |
| 2025/07/04 |
7.4700 |
0.81% |
2025/06/19 |
7.1600 |
-0.69% |
| 2025/07/03 |
7.4100 |
0.68% |
2025/06/17 |
7.2100 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
7.3600 |
0.27% |
2025/06/16 |
7.2100 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
7.3400 |
0.27% |
2025/06/13 |
7.1900 |
-0.69% |
| 2025/06/27 |
7.3200 |
-1.35% |
2025/06/12 |
7.2400 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
-0.13% |
0.67% |
3.72% |
10.26% |
11.90% |
N/A% |
5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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