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國泰富時中國A50基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6300 |
0.0000 |
0.00% |
21.21% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
8.6300 |
0.00% |
2025/12/10 |
8.5100 |
-0.47% |
| 2025/12/23 |
8.6300 |
0.82% |
2025/12/09 |
8.5500 |
-0.12% |
| 2025/12/22 |
8.5600 |
0.82% |
2025/12/08 |
8.5600 |
0.94% |
| 2025/12/19 |
8.4900 |
0.12% |
2025/12/05 |
8.4800 |
0.59% |
| 2025/12/18 |
8.4800 |
-0.24% |
2025/12/04 |
8.4300 |
0.36% |
| 2025/12/17 |
8.5000 |
1.43% |
2025/12/03 |
8.4000 |
-0.59% |
| 2025/12/16 |
8.3800 |
-1.06% |
2025/12/02 |
8.4500 |
-0.24% |
| 2025/12/15 |
8.4700 |
-0.47% |
2025/12/01 |
8.4700 |
0.83% |
| 2025/12/12 |
8.5100 |
0.47% |
2025/11/28 |
8.4000 |
-0.12% |
| 2025/12/11 |
8.4700 |
-0.47% |
2025/11/27 |
8.4100 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰富時中國A50基金/美元 |
0.00% |
1.53% |
4.86% |
3.23% |
18.06% |
20.36% |
21.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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