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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9487 |
0.0060 |
0.05% |
1.50% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.9487 |
0.05% |
2025/02/26 |
10.9969 |
0.18% |
| 2025/03/12 |
10.9427 |
-0.06% |
2025/02/25 |
10.9770 |
0.69% |
| 2025/03/11 |
10.9497 |
-0.56% |
2025/02/24 |
10.9023 |
0.15% |
| 2025/03/10 |
11.0116 |
0.49% |
2025/02/21 |
10.8858 |
0.23% |
| 2025/03/07 |
10.9580 |
-0.14% |
2025/02/20 |
10.8607 |
0.21% |
| 2025/03/06 |
10.9734 |
-0.05% |
2025/02/19 |
10.8375 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
10.9790 |
-0.31% |
2025/02/18 |
10.8355 |
-0.40% |
| 2025/03/04 |
11.0127 |
-0.46% |
2025/02/14 |
10.8790 |
0.29% |
| 2025/03/03 |
11.0638 |
0.66% |
2025/02/13 |
10.8477 |
0.46% |
| 2025/02/27 |
10.9913 |
-0.05% |
2025/02/12 |
10.7977 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
0.05% |
-0.23% |
0.93% |
0.85% |
-1.08% |
N/A% |
1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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