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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1397 |
0.0016 |
0.01% |
3.27% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
11.1397 |
0.01% |
2025/12/09 |
11.0652 |
-0.11% |
| 2025/12/22 |
11.1381 |
-0.05% |
2025/12/08 |
11.0771 |
-0.22% |
| 2025/12/19 |
11.1442 |
-0.09% |
2025/12/05 |
11.1013 |
-0.28% |
| 2025/12/18 |
11.1538 |
0.29% |
2025/12/04 |
11.1325 |
-0.22% |
| 2025/12/17 |
11.1213 |
-0.08% |
2025/12/03 |
11.1572 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
11.1304 |
0.26% |
2025/12/02 |
11.1556 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
11.1012 |
0.52% |
2025/12/01 |
11.1461 |
-0.32% |
| 2025/12/12 |
11.0433 |
-0.53% |
2025/11/28 |
11.1818 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
11.1023 |
0.07% |
2025/11/26 |
11.1849 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
11.0940 |
0.26% |
2025/11/25 |
11.1886 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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