國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5805 -0.0341 -0.32% -1.91% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.5805 -0.32% 2025/07/24 10.4059 0.03%
2025/08/06 10.6146 0.07% 2025/07/23 10.4023 -0.27%
2025/08/05 10.6074 -0.03% 2025/07/22 10.4309 0.18%
2025/08/04 10.6110 0.02% 2025/07/21 10.4118 0.34%
2025/08/01 10.6089 0.88% 2025/07/18 10.3769 0.17%
2025/07/31 10.5164 0.31% 2025/07/17 10.3588 0.11%
2025/07/30 10.4838 -0.20% 2025/07/16 10.3478 0.34%
2025/07/29 10.5045 0.76% 2025/07/15 10.3127 -0.21%
2025/07/28 10.4248 0.01% 2025/07/14 10.3343 0.07%
2025/07/25 10.4234 0.17% 2025/07/11 10.3273 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 -0.32% 0.61% 2.49% 1.60% -2.45% N/A% -1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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