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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1933 |
-0.0580 |
-0.52% |
0.39% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
11.1933 |
-0.52% |
2026/07/15 |
11.2659 |
0.26% |
| 2026/07/28 |
11.2513 |
0.45% |
2026/07/14 |
11.2364 |
0.35% |
| 2026/07/27 |
11.2012 |
0.02% |
2026/07/13 |
11.1972 |
-0.76% |
| 2026/07/24 |
11.1985 |
0.38% |
2026/07/09 |
11.2833 |
0.66% |
| 2026/07/23 |
11.1558 |
-0.61% |
2026/07/08 |
11.2094 |
-0.51% |
| 2026/07/22 |
11.2241 |
-0.11% |
2026/07/07 |
11.2663 |
-0.21% |
| 2026/07/21 |
11.2359 |
-0.07% |
2026/07/06 |
11.2895 |
0.28% |
| 2026/07/20 |
11.2438 |
-0.31% |
2026/07/02 |
11.2583 |
0.21% |
| 2026/07/17 |
11.2782 |
0.04% |
2026/07/01 |
11.2345 |
-0.12% |
| 2026/07/16 |
11.2740 |
0.07% |
2026/06/30 |
11.2475 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
-0.52% |
-0.27% |
-0.91% |
0.99% |
0.53% |
6.56% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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