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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7864 |
0.0165 |
0.15% |
-0.00% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.7864 |
0.15% |
2025/08/14 |
10.6190 |
-0.20% |
| 2025/08/27 |
10.7699 |
0.15% |
2025/08/13 |
10.6398 |
0.28% |
| 2025/08/26 |
10.7533 |
0.22% |
2025/08/12 |
10.6097 |
0.26% |
| 2025/08/25 |
10.7300 |
-0.38% |
2025/08/11 |
10.5826 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
10.7714 |
0.71% |
2025/08/08 |
10.5675 |
-0.12% |
| 2025/08/21 |
10.6955 |
0.17% |
2025/08/07 |
10.5805 |
-0.32% |
| 2025/08/20 |
10.6775 |
0.42% |
2025/08/06 |
10.6146 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
10.6324 |
0.20% |
2025/08/05 |
10.6074 |
-0.03% |
| 2025/08/18 |
10.6114 |
0.00% |
2025/08/04 |
10.6110 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
10.6111 |
-0.07% |
2025/08/01 |
10.6089 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
0.15% |
0.85% |
3.47% |
4.57% |
-1.86% |
N/A% |
-0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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