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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8828 |
0.0324 |
0.30% |
0.89% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.8828 |
0.30% |
2025/01/13 |
10.7120 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
10.8504 |
0.82% |
2025/01/10 |
10.7032 |
-0.36% |
| 2025/01/24 |
10.7619 |
0.02% |
2025/01/09 |
10.7421 |
0.11% |
| 2025/01/23 |
10.7598 |
-0.17% |
2025/01/08 |
10.7307 |
0.21% |
| 2025/01/22 |
10.7777 |
-0.10% |
2025/01/07 |
10.7085 |
-0.52% |
| 2025/01/21 |
10.7887 |
0.03% |
2025/01/06 |
10.7642 |
-0.28% |
| 2025/01/17 |
10.7858 |
-0.03% |
2025/01/03 |
10.7946 |
-0.14% |
| 2025/01/16 |
10.7889 |
0.00% |
2025/01/02 |
10.8094 |
0.21% |
| 2025/01/15 |
10.7887 |
0.98% |
2024/12/31 |
10.7865 |
-0.09% |
| 2025/01/14 |
10.6840 |
-0.26% |
2024/12/30 |
10.7963 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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