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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6528 |
-0.0649 |
-0.61% |
-1.24% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.6528 |
-0.61% |
2025/03/26 |
10.9720 |
-0.28% |
| 2025/04/10 |
10.7177 |
-0.79% |
2025/03/25 |
11.0027 |
0.22% |
| 2025/04/09 |
10.8035 |
0.00% |
2025/03/24 |
10.9786 |
-0.32% |
| 2025/04/08 |
10.8032 |
-1.06% |
2025/03/21 |
11.0141 |
-0.15% |
| 2025/04/07 |
10.9194 |
-1.52% |
2025/03/20 |
11.0302 |
-0.04% |
| 2025/04/02 |
11.0880 |
0.00% |
2025/03/19 |
11.0347 |
0.49% |
| 2025/04/01 |
11.0878 |
0.22% |
2025/03/18 |
10.9812 |
0.09% |
| 2025/03/31 |
11.0632 |
0.40% |
2025/03/17 |
10.9715 |
0.27% |
| 2025/03/28 |
11.0192 |
0.49% |
2025/03/14 |
10.9421 |
-0.06% |
| 2025/03/27 |
10.9656 |
-0.06% |
2025/03/13 |
10.9487 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
-0.61% |
-3.92% |
-2.71% |
-0.47% |
-2.29% |
N/A% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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