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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7583 |
0.0046 |
0.04% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.7583 |
0.04% |
2024/12/10 |
10.9519 |
-0.17% |
| 2024/12/23 |
10.7537 |
-0.28% |
2024/12/09 |
10.9707 |
-0.13% |
| 2024/12/20 |
10.7844 |
0.27% |
2024/12/06 |
10.9848 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
10.7550 |
-0.15% |
2024/12/05 |
10.9742 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
10.7709 |
-0.76% |
2024/12/04 |
10.9767 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
10.8535 |
-0.02% |
2024/12/03 |
10.9610 |
-0.22% |
| 2024/12/16 |
10.8555 |
-0.01% |
2024/12/02 |
10.9849 |
0.24% |
| 2024/12/13 |
10.8568 |
-0.37% |
2024/11/29 |
10.9586 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
10.8967 |
-0.44% |
2024/11/27 |
10.9130 |
0.30% |
| 2024/12/11 |
10.9445 |
-0.07% |
2024/11/26 |
10.8802 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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