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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1585 |
0.0072 |
0.06% |
1.44% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.1585 |
0.06% |
2025/02/26 |
11.2390 |
0.20% |
| 2025/03/12 |
11.1513 |
-0.21% |
2025/02/25 |
11.2165 |
0.52% |
| 2025/03/11 |
11.1752 |
-0.49% |
2025/02/24 |
11.1582 |
0.23% |
| 2025/03/10 |
11.2300 |
0.32% |
2025/02/21 |
11.1331 |
0.30% |
| 2025/03/07 |
11.1937 |
-0.09% |
2025/02/20 |
11.0993 |
0.17% |
| 2025/03/06 |
11.2042 |
-0.11% |
2025/02/19 |
11.0804 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
11.2170 |
-0.12% |
2025/02/18 |
11.0757 |
-0.38% |
| 2025/03/04 |
11.2302 |
-0.45% |
2025/02/14 |
11.1176 |
0.34% |
| 2025/03/03 |
11.2809 |
0.48% |
2025/02/13 |
11.0799 |
0.57% |
| 2025/02/27 |
11.2272 |
-0.10% |
2025/02/12 |
11.0169 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
0.06% |
-0.41% |
0.71% |
0.43% |
-1.93% |
N/A% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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