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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4287 |
0.0102 |
0.09% |
3.90% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
11.4287 |
0.09% |
2025/06/16 |
11.2554 |
-0.15% |
| 2025/06/30 |
11.4185 |
0.34% |
2025/06/13 |
11.2721 |
-0.28% |
| 2025/06/27 |
11.3803 |
-0.12% |
2025/06/12 |
11.3043 |
0.40% |
| 2025/06/26 |
11.3942 |
0.29% |
2025/06/11 |
11.2596 |
0.30% |
| 2025/06/25 |
11.3610 |
-0.01% |
2025/06/10 |
11.2261 |
0.06% |
| 2025/06/24 |
11.3619 |
0.39% |
2025/06/09 |
11.2199 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
11.3178 |
0.15% |
2025/06/06 |
11.1911 |
-0.52% |
| 2025/06/20 |
11.3005 |
0.13% |
2025/06/05 |
11.2500 |
-0.20% |
| 2025/06/18 |
11.2853 |
0.03% |
2025/06/04 |
11.2731 |
0.58% |
| 2025/06/17 |
11.2817 |
0.23% |
2025/06/03 |
11.2076 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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