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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9859 |
0.0079 |
0.07% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.9859 |
0.07% |
2024/12/10 |
11.2171 |
-0.11% |
| 2024/12/23 |
10.9780 |
-0.27% |
2024/12/09 |
11.2300 |
-0.22% |
| 2024/12/20 |
11.0073 |
0.24% |
2024/12/06 |
11.2550 |
0.15% |
| 2024/12/19 |
10.9808 |
-0.44% |
2024/12/05 |
11.2378 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
11.0293 |
-0.70% |
2024/12/04 |
11.2363 |
0.30% |
| 2024/12/17 |
11.1072 |
-0.06% |
2024/12/03 |
11.2032 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
11.1138 |
0.03% |
2024/12/02 |
11.2160 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
11.1105 |
-0.39% |
2024/11/29 |
11.2151 |
0.56% |
| 2024/12/12 |
11.1542 |
-0.38% |
2024/11/27 |
11.1524 |
0.27% |
| 2024/12/11 |
11.1972 |
-0.18% |
2024/11/26 |
11.1229 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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