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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7255 |
0.0167 |
0.14% |
6.59% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
11.7255 |
0.14% |
2025/09/17 |
11.7066 |
-0.28% |
| 2025/10/01 |
11.7088 |
0.28% |
2025/09/16 |
11.7397 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
11.6758 |
0.19% |
2025/09/15 |
11.7329 |
0.27% |
| 2025/09/26 |
11.6535 |
0.08% |
2025/09/12 |
11.7018 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
11.6440 |
-0.19% |
2025/09/11 |
11.7175 |
0.30% |
| 2025/09/24 |
11.6660 |
-0.26% |
2025/09/10 |
11.6830 |
0.24% |
| 2025/09/23 |
11.6968 |
0.16% |
2025/09/09 |
11.6555 |
-0.19% |
| 2025/09/22 |
11.6785 |
-0.11% |
2025/09/08 |
11.6778 |
0.23% |
| 2025/09/19 |
11.6918 |
-0.09% |
2025/09/05 |
11.6512 |
0.54% |
| 2025/09/18 |
11.7026 |
-0.03% |
2025/09/04 |
11.5890 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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