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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0145 |
0.0326 |
0.30% |
0.13% |
2025/01/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/21 |
11.0145 |
0.30% |
2025/01/06 |
10.9648 |
-0.20% |
| 2025/01/17 |
10.9819 |
-0.02% |
2025/01/03 |
10.9865 |
-0.21% |
| 2025/01/16 |
10.9842 |
0.24% |
2025/01/02 |
11.0095 |
0.08% |
| 2025/01/15 |
10.9576 |
0.83% |
2024/12/31 |
11.0002 |
-0.18% |
| 2025/01/14 |
10.8673 |
-0.02% |
2024/12/30 |
11.0205 |
0.47% |
| 2025/01/13 |
10.8697 |
-0.17% |
2024/12/27 |
10.9692 |
-0.22% |
| 2025/01/10 |
10.8882 |
-0.40% |
2024/12/26 |
10.9930 |
0.06% |
| 2025/01/09 |
10.9314 |
0.03% |
2024/12/24 |
10.9859 |
0.07% |
| 2025/01/08 |
10.9282 |
-0.01% |
2024/12/23 |
10.9780 |
-0.27% |
| 2025/01/07 |
10.9297 |
-0.32% |
2024/12/20 |
11.0073 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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