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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7018 |
-0.0157 |
-0.13% |
6.38% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.7018 |
-0.13% |
2025/08/28 |
11.5501 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
11.7175 |
0.30% |
2025/08/27 |
11.5335 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
11.6830 |
0.24% |
2025/08/26 |
11.5229 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
11.6555 |
-0.19% |
2025/08/25 |
11.5246 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
11.6778 |
0.23% |
2025/08/22 |
11.5327 |
0.55% |
| 2025/09/05 |
11.6512 |
0.54% |
2025/08/21 |
11.4700 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
11.5890 |
0.43% |
2025/08/20 |
11.4941 |
0.03% |
| 2025/09/03 |
11.5391 |
0.34% |
2025/08/19 |
11.4901 |
0.07% |
| 2025/09/02 |
11.5005 |
-0.21% |
2025/08/18 |
11.4823 |
-0.08% |
| 2025/08/29 |
11.5247 |
-0.22% |
2025/08/15 |
11.4920 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
-0.13% |
0.43% |
1.89% |
3.52% |
4.94% |
3.08% |
6.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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