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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1219 |
-0.0196 |
-0.18% |
1.11% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.1219 |
-0.18% |
2025/04/17 |
11.0730 |
-0.07% |
| 2025/05/02 |
11.1415 |
-0.63% |
2025/04/16 |
11.0807 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
11.2116 |
-0.11% |
2025/04/15 |
11.0400 |
0.32% |
| 2025/04/29 |
11.2243 |
0.14% |
2025/04/14 |
11.0051 |
0.81% |
| 2025/04/28 |
11.2085 |
0.18% |
2025/04/11 |
10.9163 |
-0.30% |
| 2025/04/25 |
11.1880 |
0.56% |
2025/04/10 |
10.9489 |
-0.53% |
| 2025/04/24 |
11.1255 |
0.56% |
2025/04/09 |
11.0069 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
11.0634 |
0.36% |
2025/04/08 |
11.0054 |
-0.97% |
| 2025/04/22 |
11.0234 |
0.17% |
2025/04/07 |
11.1129 |
-1.46% |
| 2025/04/21 |
11.0044 |
-0.62% |
2025/04/02 |
11.2778 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
-0.18% |
-0.77% |
-1.38% |
-0.16% |
0.18% |
N/A% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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