國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0778 0.0305 0.28% 0.71% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰美國優質債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 11.0778 0.28% 2025/01/13 10.8697 -0.17%
2025/02/03 11.0473 0.38% 2025/01/10 10.8882 -0.40%
2025/01/24 11.0055 0.16% 2025/01/09 10.9314 0.03%
2025/01/23 10.9882 -0.12% 2025/01/08 10.9282 -0.01%
2025/01/22 11.0015 -0.12% 2025/01/07 10.9297 -0.32%
2025/01/21 11.0145 0.30% 2025/01/06 10.9648 -0.20%
2025/01/17 10.9819 -0.02% 2025/01/03 10.9865 -0.21%
2025/01/16 10.9842 0.24% 2025/01/02 11.0095 0.08%
2025/01/15 10.9576 0.83% 2024/12/31 11.0002 -0.18%
2025/01/14 10.8673 -0.02% 2024/12/30 11.0205 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 0.28% 0.66% 0.83% -0.04% N/A% N/A% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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