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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7195 |
0.0072 |
0.06% |
6.54% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
11.7195 |
0.06% |
2025/12/01 |
11.7521 |
-0.38% |
| 2025/12/12 |
11.7123 |
-0.27% |
2025/11/28 |
11.7974 |
-0.07% |
| 2025/12/11 |
11.7441 |
-0.01% |
2025/11/26 |
11.8056 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
11.7453 |
0.25% |
2025/11/25 |
11.7882 |
0.29% |
| 2025/12/09 |
11.7162 |
-0.14% |
2025/11/24 |
11.7538 |
0.31% |
| 2025/12/08 |
11.7322 |
-0.13% |
2025/11/21 |
11.7178 |
0.14% |
| 2025/12/05 |
11.7470 |
-0.14% |
2025/11/20 |
11.7009 |
0.21% |
| 2025/12/04 |
11.7639 |
-0.13% |
2025/11/19 |
11.6759 |
-0.08% |
| 2025/12/03 |
11.7789 |
0.17% |
2025/11/18 |
11.6850 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
11.7593 |
0.06% |
2025/11/17 |
11.6761 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
0.06% |
-0.11% |
0.39% |
-0.11% |
3.97% |
5.48% |
6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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