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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6086 |
-0.0515 |
-0.44% |
-1.35% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
11.6086 |
-0.44% |
2026/07/15 |
11.7242 |
0.29% |
| 2026/07/28 |
11.6601 |
0.24% |
2026/07/14 |
11.6902 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
11.6326 |
0.15% |
2026/07/13 |
11.6729 |
-0.51% |
| 2026/07/24 |
11.6149 |
0.02% |
2026/07/09 |
11.7324 |
0.15% |
| 2026/07/23 |
11.6123 |
-0.31% |
2026/07/08 |
11.7148 |
-0.19% |
| 2026/07/22 |
11.6484 |
-0.14% |
2026/07/07 |
11.7367 |
-0.52% |
| 2026/07/21 |
11.6653 |
-0.23% |
2026/07/06 |
11.7985 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
11.6926 |
-0.25% |
2026/07/02 |
11.7850 |
0.04% |
| 2026/07/17 |
11.7217 |
-0.02% |
2026/07/01 |
11.7807 |
-0.08% |
| 2026/07/16 |
11.7242 |
0.00% |
2026/06/30 |
11.7903 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
-0.44% |
-0.34% |
-1.97% |
-0.76% |
-1.49% |
1.53% |
-1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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