國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4337 0.0492 0.43% 3.94% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰美國優質債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.4337 0.43% 2025/07/15 11.3021 -0.22%
2025/07/28 11.3845 -0.09% 2025/07/14 11.3267 -0.10%
2025/07/25 11.3953 0.07% 2025/07/11 11.3382 -0.38%
2025/07/24 11.3878 -0.03% 2025/07/10 11.3820 -0.01%
2025/07/23 11.3911 -0.09% 2025/07/09 11.3834 0.33%
2025/07/22 11.4019 0.12% 2025/07/08 11.3464 -0.17%
2025/07/21 11.3888 0.32% 2025/07/07 11.3657 -0.32%
2025/07/18 11.3520 0.19% 2025/07/03 11.4018 -0.23%
2025/07/17 11.3305 0.12% 2025/07/02 11.4285 -0.00%
2025/07/16 11.3166 0.13% 2025/07/01 11.4287 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 0.43% 0.28% 0.47% 1.87% 3.89% N/A% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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