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國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7892 |
0.0091 |
0.08% |
0.19% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.7892 |
0.08% |
2026/04/10 |
11.7425 |
-0.22% |
| 2026/04/23 |
11.7801 |
-0.12% |
2026/04/09 |
11.7683 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
11.7948 |
0.01% |
2026/04/08 |
11.7549 |
0.24% |
| 2026/04/21 |
11.7932 |
-0.21% |
2026/04/07 |
11.7265 |
0.15% |
| 2026/04/20 |
11.8175 |
0.02% |
2026/04/02 |
11.7090 |
0.16% |
| 2026/04/17 |
11.8157 |
0.40% |
2026/04/01 |
11.6901 |
0.21% |
| 2026/04/16 |
11.7686 |
-0.23% |
2026/03/31 |
11.6652 |
0.41% |
| 2026/04/15 |
11.7963 |
-0.11% |
2026/03/30 |
11.6179 |
0.41% |
| 2026/04/14 |
11.8094 |
0.35% |
2026/03/27 |
11.5699 |
-0.26% |
| 2026/04/13 |
11.7678 |
0.22% |
2026/03/26 |
11.5996 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/美元 |
0.08% |
-0.22% |
1.27% |
0.02% |
0.00% |
5.97% |
0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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