|
|
|
國泰美國優質債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5501 |
0.0166 |
0.14% |
5.00% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.5501 |
0.14% |
2025/08/14 |
11.5052 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
11.5335 |
0.09% |
2025/08/13 |
11.5330 |
0.42% |
| 2025/08/26 |
11.5229 |
-0.01% |
2025/08/12 |
11.4850 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
11.5246 |
-0.07% |
2025/08/11 |
11.4800 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
11.5327 |
0.55% |
2025/08/08 |
11.4768 |
-0.19% |
| 2025/08/21 |
11.4700 |
-0.21% |
2025/08/07 |
11.4983 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
11.4941 |
0.03% |
2025/08/06 |
11.4971 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
11.4901 |
0.07% |
2025/08/05 |
11.5026 |
-0.05% |
| 2025/08/18 |
11.4823 |
-0.08% |
2025/08/04 |
11.5079 |
0.22% |
| 2025/08/15 |
11.4920 |
-0.11% |
2025/08/01 |
11.4825 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
