國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5371 -0.0362 -0.38% -0.47% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
12/03 0.0644 9.8224 0.66%
總計 0.8347 9.8224 8.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0651 9.6021 0.68%
總計 0.0651 9.6021 0.68%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 9.5371 -0.38% 2025/01/13 9.4511 0.08%
2025/02/03 9.5733 0.82% 2025/01/10 9.4433 -0.36%
2025/01/24 9.4952 0.02% 2025/01/09 9.4776 0.11%
2025/01/23 9.4933 -0.17% 2025/01/08 9.4676 0.21%
2025/01/22 9.5091 -0.10% 2025/01/07 9.4480 -0.52%
2025/01/21 9.5188 0.03% 2025/01/06 9.4972 -0.28%
2025/01/17 9.5162 -0.03% 2025/01/03 9.5239 -0.81%
2025/01/16 9.5189 0.00% 2025/01/02 9.6021 0.21%
2025/01/15 9.5187 0.98% 2024/12/31 9.5817 -0.09%
2025/01/14 9.4264 -0.26% 2024/12/30 9.5904 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 -0.38% 0.44% 0.14% -0.77% N/A% N/A% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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