國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2162 -0.0561 -0.61% -3.81% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
12/03 0.0644 9.8224 0.66%
總計 0.8347 9.8224 8.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0651 9.6021 0.68%
02/04 0.0645 9.5733 0.67%
03/04 0.0591 9.6962 0.61%
總計 0.1887 9.6962 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 9.2162 -0.61% 2025/03/26 9.5571 -0.28%
2025/04/10 9.2723 -0.79% 2025/03/25 9.5839 0.22%
2025/04/09 9.3466 0.00% 2025/03/24 9.5629 -0.32%
2025/04/08 9.3463 -1.06% 2025/03/21 9.5938 -0.15%
2025/04/07 9.4468 -1.52% 2025/03/20 9.6078 -0.04%
2025/04/02 9.5927 -0.68% 2025/03/19 9.6117 0.49%
2025/04/01 9.6580 0.22% 2025/03/18 9.5652 0.09%
2025/03/31 9.6366 0.40% 2025/03/17 9.5567 0.27%
2025/03/28 9.5983 0.49% 2025/03/14 9.5311 -0.06%
2025/03/27 9.5515 -0.06% 2025/03/13 9.5368 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 -0.61% -3.92% -3.37% -2.40% -6.10% N/A% -3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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