國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9096 -0.0288 -0.32% -7.01% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
12/03 0.0644 9.8224 0.66%
總計 0.8347 9.8224 8.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0651 9.6021 0.68%
02/04 0.0645 9.5733 0.67%
03/04 0.0591 9.6962 0.61%
總計 0.1887 9.6962 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.9096 -0.32% 2025/07/24 8.8220 0.03%
2025/08/06 8.9384 0.07% 2025/07/23 8.8190 -0.27%
2025/08/05 8.9323 -0.03% 2025/07/22 8.8432 0.18%
2025/08/04 8.9353 -0.65% 2025/07/21 8.8271 0.34%
2025/08/01 8.9942 0.88% 2025/07/18 8.7974 0.17%
2025/07/31 8.9158 0.31% 2025/07/17 8.7822 0.11%
2025/07/30 8.8881 -0.20% 2025/07/16 8.7728 0.34%
2025/07/29 8.9057 0.76% 2025/07/15 8.7430 -0.21%
2025/07/28 8.8381 0.01% 2025/07/14 8.7613 0.07%
2025/07/25 8.8369 0.17% 2025/07/11 8.7554 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 -0.32% -0.07% 1.80% -0.44% -6.26% N/A% -7.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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