國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5567 0.0040 0.04% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
12/03 0.0644 9.8224 0.66%
總計 0.8347 9.8224 8.50%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.5567 0.04% 2024/12/10 9.7287 -0.17%
2024/12/23 9.5527 -0.28% 2024/12/09 9.7454 -0.13%
2024/12/20 9.5799 0.27% 2024/12/06 9.7579 0.10%
2024/12/19 9.5537 -0.15% 2024/12/05 9.7485 -0.02%
2024/12/18 9.5679 -0.76% 2024/12/04 9.7507 0.14%
2024/12/17 9.6413 -0.02% 2024/12/03 9.7368 -0.87%
2024/12/16 9.6430 -0.01% 2024/12/02 9.8224 0.24%
2024/12/13 9.6442 -0.37% 2024/11/29 9.7989 0.42%
2024/12/12 9.6796 -0.44% 2024/11/27 9.7582 0.30%
2024/12/11 9.7221 -0.07% 2024/11/26 9.7288 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 0.04% -0.88% -1.31% -5.92% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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