國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5368 0.0052 0.05% -0.47% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
12/03 0.0644 9.8224 0.66%
總計 0.8347 9.8224 8.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0651 9.6021 0.68%
總計 0.0651 9.6021 0.68%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.5368 0.05% 2025/02/26 9.6375 0.18%
2025/03/12 9.5316 -0.06% 2025/02/25 9.6201 0.69%
2025/03/11 9.5377 -0.56% 2025/02/24 9.5546 0.15%
2025/03/10 9.5917 0.49% 2025/02/21 9.5402 0.23%
2025/03/07 9.5449 -0.14% 2025/02/20 9.5182 0.21%
2025/03/06 9.5583 -0.05% 2025/02/19 9.4979 0.02%
2025/03/05 9.5632 -0.31% 2025/02/18 9.4961 -0.40%
2025/03/04 9.5926 -1.07% 2025/02/14 9.5338 0.29%
2025/03/03 9.6962 0.66% 2025/02/13 9.5064 0.46%
2025/02/27 9.6326 -0.05% 2025/02/12 9.4625 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 0.05% -0.22% 0.32% -1.11% -6.22% N/A% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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