國泰美國優質債券基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0830 0.0139 0.15% -5.20% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.112995 - -
07/05 0.11376565 - -
10/03 0.11192971 - -
總計 0.33869036 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1513 - -
04/02 0.1509 - -
07/02 0.1992 - -
10/04 0.2032 10.1356 2.00%
11/04 0.0657 9.6243 0.68%
12/03 0.0644 9.8224 0.66%
總計 0.8347 9.8224 8.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0651 9.6021 0.68%
02/04 0.0645 9.5733 0.67%
03/04 0.0591 9.6962 0.61%
總計 0.1887 9.6962 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.0830 0.15% 2025/08/14 8.9421 -0.20%
2025/08/27 9.0691 0.15% 2025/08/13 8.9596 0.28%
2025/08/26 9.0552 0.22% 2025/08/12 8.9342 0.26%
2025/08/25 9.0355 -0.38% 2025/08/11 8.9114 0.14%
2025/08/22 9.0704 0.71% 2025/08/08 8.8987 -0.12%
2025/08/21 9.0065 0.17% 2025/08/07 8.9096 -0.32%
2025/08/20 8.9913 0.42% 2025/08/06 8.9384 0.07%
2025/08/19 8.9533 0.20% 2025/08/05 8.9323 -0.03%
2025/08/18 8.9356 0.00% 2025/08/04 8.9353 -0.65%
2025/08/15 8.9354 -0.07% 2025/08/01 8.9942 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/台幣 0.15% 0.85% 2.77% 2.47% -5.71% N/A% -5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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