國泰投信基金淨值

國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	42.8209	-0.0447	-0.10%	-6.03%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
11/04	0.3127	45.7538	0.68%
12/03	0.3019	45.8977	0.66%
總計	0.6146	45.8977	1.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	42.8209	-0.10%	2025/08/14	42.7797	-0.11%
2025/08/27	42.8656	0.10%	2025/08/13	42.8253	0.24%
2025/08/26	42.8231	-0.21%	2025/08/12	42.7225	-0.08%
2025/08/25	42.9151	0.35%	2025/08/11	42.7561	0.18%
2025/08/22	42.7661	0.21%	2025/08/08	42.6789	-0.11%
2025/08/21	42.6770	0.01%	2025/08/07	42.7241	-0.05%
2025/08/20	42.6712	-0.07%	2025/08/06	42.7436	-0.16%
2025/08/19	42.7023	-0.03%	2025/08/05	42.8110	0.19%
2025/08/18	42.7135	0.20%	2025/08/04	42.7287	-0.59%
2025/08/15	42.6289	-0.35%	2025/08/01	42.9843	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓	-0.10%	0.34%	-0.08%	0.85%	-4.20%	N/A%	-6.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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