國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 44.6946 -0.2479 -0.55% -1.92% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 44.6946 -0.55% 2025/01/13 44.7770 -0.27%
2025/02/03 44.9425 -0.15% 2025/01/10 44.8982 -0.47%
2025/01/24 45.0109 0.13% 2025/01/09 45.1111 -0.03%
2025/01/23 44.9509 -0.32% 2025/01/08 45.1244 0.02%
2025/01/22 45.0961 0.27% 2025/01/07 45.1166 -0.15%
2025/01/21 44.9739 -0.08% 2025/01/06 45.1847 -0.06%
2025/01/17 45.0099 0.46% 2025/01/03 45.2131 -0.99%
2025/01/16 44.8018 -0.32% 2025/01/02 45.6658 0.21%
2025/01/15 44.9460 0.21% 2024/12/31 45.5699 -0.03%
2025/01/14 44.8519 0.17% 2024/12/30 45.5853 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 -0.55% -0.70% -1.15% -2.01% N/A% N/A% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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