國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 43.8445 -0.0147 -0.03% -3.79% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 43.8445 -0.03% 2025/02/25 44.4750 0.16%
2025/03/11 43.8592 -0.29% 2025/02/24 44.4046 0.46%
2025/03/10 43.9881 -0.03% 2025/02/21 44.2015 0.15%
2025/03/07 43.9995 -0.08% 2025/02/20 44.1360 -0.50%
2025/03/06 44.0332 -0.44% 2025/02/19 44.3574 -0.22%
2025/03/05 44.2274 -0.45% 2025/02/18 44.4539 -0.49%
2025/03/04 44.4287 -0.91% 2025/02/14 44.6740 0.13%
2025/03/03 44.8353 0.31% 2025/02/13 44.6157 -0.13%
2025/02/27 44.6962 0.26% 2025/02/12 44.6719 0.35%
2025/02/26 44.5799 0.24% 2025/02/11 44.5154 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 -0.03% -0.87% -1.85% -3.83% N/A% N/A% -3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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