國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 42.0568 -0.1586 -0.38% -7.71% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 42.0568 -0.38% 2025/03/26 44.3218 -0.02%
2025/04/10 42.2154 -0.79% 2025/03/25 44.3289 -0.22%
2025/04/09 42.5529 -0.11% 2025/03/24 44.4275 0.18%
2025/04/08 42.5998 -1.65% 2025/03/21 44.3497 -0.05%
2025/04/07 43.3160 -2.10% 2025/03/20 44.3718 0.04%
2025/04/02 44.2442 -0.61% 2025/03/19 44.3531 0.49%
2025/04/01 44.5173 0.05% 2025/03/18 44.1382 0.12%
2025/03/31 44.4961 0.29% 2025/03/17 44.0847 0.39%
2025/03/28 44.3689 -0.04% 2025/03/14 43.9141 0.28%
2025/03/27 44.3845 0.14% 2025/03/13 43.7931 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 -0.38% -4.94% -4.11% -6.33% -7.84% N/A% -7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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