國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 42.7241 -0.0195 -0.05% -6.24% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 42.7241 -0.05% 2025/07/24 42.6437 0.06%
2025/08/06 42.7436 -0.16% 2025/07/23 42.6162 -0.08%
2025/08/05 42.8110 0.19% 2025/07/22 42.6514 -0.22%
2025/08/04 42.7287 -0.59% 2025/07/21 42.7459 -0.31%
2025/08/01 42.9843 -0.86% 2025/07/18 42.8788 0.29%
2025/07/31 43.3593 0.52% 2025/07/17 42.7554 0.42%
2025/07/30 43.1343 0.25% 2025/07/16 42.5762 -0.32%
2025/07/29 43.0260 0.40% 2025/07/15 42.7109 0.29%
2025/07/28 42.8547 0.28% 2025/07/14 42.5889 0.02%
2025/07/25 42.7354 0.22% 2025/07/11 42.5799 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 -0.05% -1.46% 0.52% 1.15% -3.73% N/A% -6.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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