國泰投信基金淨值

國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	42.6440	-0.0099	-0.02%	-2.93%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.59%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
11/04	0.3127	45.7538	0.68%
12/03	0.3019	45.8977	0.66%
總計	0.6146	45.8977	1.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.3096	45.6658	0.68%
02/04	0.306	44.9425	0.68%
03/04	0.2743	44.8353	0.61%
04/02	0.3023	44.5173	0.68%
05/05	0.2827	42.4895	0.67%
06/03	0.2892	42.3923	0.68%
07/02	0.2807	42.6312	0.66%
08/04	0.2946	42.9843	0.69%
09/03	0.2905	42.9327	0.68%
10/02	0.2839	43.1722	0.66%
11/04	0.2976	43.7086	0.68%
12/02	0.291	43.9334	0.66%
總計	3.5024	43.9334	7.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.2985	43.8907	0.68%
02/03	0.2932	43.2235	0.68%
03/03	0.266	43.4437	0.61%
04/02	0.2829	42.5492	0.66%
總計	1.1406	42.5492	2.68%

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	42.6440	-0.02%	2026/04/10	42.4752	-0.14%
2026/04/23	42.6539	-0.07%	2026/04/09	42.5342	0.21%
2026/04/22	42.6823	0.04%	2026/04/08	42.4455	-0.21%
2026/04/21	42.6665	0.01%	2026/04/07	42.5359	0.15%
2026/04/20	42.6625	0.08%	2026/04/02	42.4726	-0.18%
2026/04/17	42.6286	0.19%	2026/04/01	42.5492	0.25%
2026/04/16	42.5476	-0.17%	2026/03/31	42.4413	-0.02%
2026/04/15	42.6213	-0.03%	2026/03/30	42.4493	0.15%
2026/04/14	42.6356	0.10%	2026/03/27	42.3856	-0.11%
2026/04/13	42.5934	0.28%	2026/03/26	42.4315	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓	-0.02%	0.04%	0.49%	-1.89%	-2.99%	-0.22%	-2.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF