國泰美國優質債券基金-B配息
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 45.5393 0.0367 0.08% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.3127 45.7538 0.68%
12/03 0.3019 45.8977 0.66%
總計 0.6146 45.8977 1.34%

國泰美國優質債券基金-B配息/日圓


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 45.5393 0.08% 2024/12/10 45.9033 0.08%
2024/12/23 45.5026 0.07% 2024/12/09 45.8654 0.11%
2024/12/20 45.4713 -0.22% 2024/12/06 45.8167 0.12%
2024/12/19 45.5706 0.62% 2024/12/05 45.7618 -0.13%
2024/12/18 45.2900 -0.17% 2024/12/04 45.8198 0.61%
2024/12/17 45.3656 -0.34% 2024/12/03 45.5419 -0.78%
2024/12/16 45.5211 0.22% 2024/12/02 45.8977 -0.05%
2024/12/13 45.4201 -0.38% 2024/11/29 45.9212 0.58%
2024/12/12 45.5922 -0.41% 2024/11/27 45.6577 0.19%
2024/12/11 45.7780 -0.27% 2024/11/26 45.5730 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/日圓 0.08% 0.38% 0.05% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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