國泰美國優質債券基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7094 -0.0387 -0.40% -0.65% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.11842988 - -
07/05 0.11748296 - -
10/03 0.11255229 - -
總計 0.34846513 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15785 - -
04/02 0.1539 - -
07/02 0.202 - -
10/04 0.2103 10.4601 2.01%
11/04 0.0677 9.9222 0.68%
12/03 0.066 10.0301 0.66%
總計 0.85775 10.0301 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0664 9.7810 0.68%
總計 0.0664 9.7810 0.68%

國泰美國優質債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 9.7094 -0.40% 2025/01/13 9.5914 -0.17%
2025/02/03 9.7481 0.38% 2025/01/10 9.6077 -0.39%
2025/01/24 9.7113 0.16% 2025/01/09 9.6458 0.03%
2025/01/23 9.6959 -0.12% 2025/01/08 9.6430 -0.01%
2025/01/22 9.7077 -0.12% 2025/01/07 9.6443 -0.32%
2025/01/21 9.7192 0.30% 2025/01/06 9.6753 -0.20%
2025/01/17 9.6904 -0.02% 2025/01/03 9.6944 -0.89%
2025/01/16 9.6924 0.24% 2025/01/02 9.7810 0.08%
2025/01/15 9.6690 0.83% 2024/12/31 9.7727 -0.18%
2025/01/14 9.5893 -0.02% 2024/12/30 9.7908 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/美元 -0.40% -0.02% 0.15% -2.03% N/A% N/A% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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