國泰美國優質債券基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7258 0.0140 0.14% -0.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.11842988 - -
07/05 0.11748296 - -
10/03 0.11255229 - -
總計 0.34846513 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15785 - -
04/02 0.1539 - -
07/02 0.202 - -
10/04 0.2103 10.4601 2.01%
11/04 0.0677 9.9222 0.68%
12/03 0.066 10.0301 0.66%
總計 0.85775 10.0301 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0664 9.7810 0.68%
02/04 0.066 9.7481 0.68%
03/04 0.0604 9.8874 0.61%
總計 0.1928 9.8874 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.7258 0.14% 2025/08/14 9.6880 -0.24%
2025/08/27 9.7118 0.09% 2025/08/13 9.7114 0.42%
2025/08/26 9.7028 -0.02% 2025/08/12 9.6709 0.04%
2025/08/25 9.7043 -0.07% 2025/08/11 9.6667 0.03%
2025/08/22 9.7111 0.55% 2025/08/08 9.6641 -0.19%
2025/08/21 9.6583 -0.21% 2025/08/07 9.6822 0.01%
2025/08/20 9.6786 0.03% 2025/08/06 9.6811 -0.05%
2025/08/19 9.6753 0.07% 2025/08/05 9.6857 -0.05%
2025/08/18 9.6687 -0.08% 2025/08/04 9.6903 -0.45%
2025/08/15 9.6768 -0.12% 2025/08/01 9.7343 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/美元 0.14% 0.70% 0.77% 1.44% -1.16% N/A% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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