國泰美國優質債券基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7600 0.0070 0.07% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.11842988 - -
07/05 0.11748296 - -
10/03 0.11255229 - -
總計 0.34846513 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15785 - -
04/02 0.1539 - -
07/02 0.202 - -
10/04 0.2103 10.4601 2.01%
11/04 0.0677 9.9222 0.68%
12/03 0.066 10.0301 0.66%
總計 0.85775 10.0301 8.55%

國泰美國優質債券基金-B配息/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.7600 0.07% 2024/12/10 9.9654 -0.12%
2024/12/23 9.7530 -0.27% 2024/12/09 9.9769 -0.22%
2024/12/20 9.7790 0.24% 2024/12/06 9.9991 0.15%
2024/12/19 9.7555 -0.44% 2024/12/05 9.9838 0.01%
2024/12/18 9.7986 -0.70% 2024/12/04 9.9825 0.30%
2024/12/17 9.8678 -0.06% 2024/12/03 9.9530 -0.77%
2024/12/16 9.8736 0.03% 2024/12/02 10.0301 0.01%
2024/12/13 9.8707 -0.39% 2024/11/29 10.0293 0.56%
2024/12/12 9.9095 -0.38% 2024/11/27 9.9733 0.27%
2024/12/11 9.9477 -0.18% 2024/11/26 9.9469 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/美元 0.07% -1.09% -1.27% -6.69% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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