國泰美國優質債券基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4451 -0.0282 -0.30% -3.35% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.11842988 - -
07/05 0.11748296 - -
10/03 0.11255229 - -
總計 0.34846513 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15785 - -
04/02 0.1539 - -
07/02 0.202 - -
10/04 0.2103 10.4601 2.01%
11/04 0.0677 9.9222 0.68%
12/03 0.066 10.0301 0.66%
總計 0.85775 10.0301 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0664 9.7810 0.68%
02/04 0.066 9.7481 0.68%
03/04 0.0604 9.8874 0.61%
總計 0.1928 9.8874 1.95%

國泰美國優質債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 9.4451 -0.30% 2025/03/26 9.7169 -0.30%
2025/04/10 9.4733 -0.53% 2025/03/25 9.7459 0.12%
2025/04/09 9.5235 0.01% 2025/03/24 9.7338 -0.42%
2025/04/08 9.5222 -0.97% 2025/03/21 9.7746 -0.11%
2025/04/07 9.6152 -1.46% 2025/03/20 9.7849 0.04%
2025/04/02 9.7579 -0.47% 2025/03/19 9.7814 0.40%
2025/04/01 9.8035 0.21% 2025/03/18 9.7428 0.10%
2025/03/31 9.7834 0.24% 2025/03/17 9.7328 0.17%
2025/03/28 9.7602 0.50% 2025/03/14 9.7161 -0.05%
2025/03/27 9.7112 -0.06% 2025/03/13 9.7205 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/美元 -0.30% -3.21% -2.98% -1.69% -6.26% N/A% -3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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