國泰美國優質債券基金-B配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7205 0.0062 0.06% -0.53% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/10 0.11842988 - -
07/05 0.11748296 - -
10/03 0.11255229 - -
總計 0.34846513 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15785 - -
04/02 0.1539 - -
07/02 0.202 - -
10/04 0.2103 10.4601 2.01%
11/04 0.0677 9.9222 0.68%
12/03 0.066 10.0301 0.66%
總計 0.85775 10.0301 8.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0664 9.7810 0.68%
總計 0.0664 9.7810 0.68%

國泰美國優質債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.7205 0.06% 2025/02/26 9.8507 0.20%
2025/03/12 9.7143 -0.21% 2025/02/25 9.8310 0.52%
2025/03/11 9.7351 -0.49% 2025/02/24 9.7799 0.23%
2025/03/10 9.7829 0.32% 2025/02/21 9.7579 0.31%
2025/03/07 9.7513 -0.09% 2025/02/20 9.7282 0.17%
2025/03/06 9.7604 -0.11% 2025/02/19 9.7117 0.04%
2025/03/05 9.7716 -0.12% 2025/02/18 9.7076 -0.38%
2025/03/04 9.7830 -1.06% 2025/02/14 9.7443 0.34%
2025/03/03 9.8874 0.48% 2025/02/13 9.7112 0.57%
2025/02/27 9.8404 -0.10% 2025/02/12 9.6560 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國優質債券基金-B配息/美元 0.06% -0.41% 0.10% -1.52% -7.02% N/A% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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