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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1693 |
-0.0702 |
-0.57% |
-3.21% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
12.1693 |
-0.57% |
2025/02/26 |
12.6991 |
0.11% |
| 2025/03/12 |
12.2395 |
0.29% |
2025/02/25 |
12.6849 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
12.2041 |
-0.53% |
2025/02/24 |
12.6638 |
-0.33% |
| 2025/03/10 |
12.2690 |
-1.08% |
2025/02/21 |
12.7061 |
-0.97% |
| 2025/03/07 |
12.4033 |
-0.00% |
2025/02/20 |
12.8309 |
-0.43% |
| 2025/03/06 |
12.4034 |
-1.10% |
2025/02/19 |
12.8867 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
12.5408 |
0.27% |
2025/02/18 |
12.8983 |
-0.04% |
| 2025/03/04 |
12.5067 |
-0.73% |
2025/02/14 |
12.9031 |
0.28% |
| 2025/03/03 |
12.5992 |
0.14% |
2025/02/13 |
12.8675 |
0.64% |
| 2025/02/27 |
12.5811 |
-0.93% |
2025/02/12 |
12.7858 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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