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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5913 |
-0.1830 |
-1.33% |
1.46% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
13.5913 |
-1.33% |
2026/07/15 |
14.0851 |
0.24% |
| 2026/07/28 |
13.7743 |
-0.27% |
2026/07/14 |
14.0509 |
0.76% |
| 2026/07/27 |
13.8120 |
-0.16% |
2026/07/13 |
13.9448 |
-1.06% |
| 2026/07/24 |
13.8340 |
-0.31% |
2026/07/09 |
14.0936 |
1.11% |
| 2026/07/23 |
13.8768 |
-0.96% |
2026/07/08 |
13.9383 |
-0.42% |
| 2026/07/22 |
14.0120 |
-0.14% |
2026/07/07 |
13.9964 |
-0.61% |
| 2026/07/21 |
14.0311 |
1.08% |
2026/07/06 |
14.0817 |
0.97% |
| 2026/07/20 |
13.8808 |
-0.18% |
2026/07/02 |
13.9463 |
-0.33% |
| 2026/07/17 |
13.9057 |
-0.42% |
2026/07/01 |
13.9927 |
-0.82% |
| 2026/07/16 |
13.9648 |
-0.85% |
2026/06/30 |
14.1088 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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