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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7288 |
0.0665 |
0.53% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.7288 |
0.53% |
2024/12/10 |
12.8069 |
-0.32% |
| 2024/12/23 |
12.6623 |
0.09% |
2024/12/09 |
12.8479 |
-0.38% |
| 2024/12/20 |
12.6510 |
0.66% |
2024/12/06 |
12.8963 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
12.5677 |
0.09% |
2024/12/05 |
12.8730 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
12.5565 |
-1.67% |
2024/12/04 |
12.8683 |
0.39% |
| 2024/12/17 |
12.7701 |
-0.04% |
2024/12/03 |
12.8178 |
0.04% |
| 2024/12/16 |
12.7751 |
0.08% |
2024/12/02 |
12.8130 |
0.49% |
| 2024/12/13 |
12.7644 |
-0.19% |
2024/11/29 |
12.7500 |
0.57% |
| 2024/12/12 |
12.7883 |
-0.56% |
2024/11/27 |
12.6783 |
-0.14% |
| 2024/12/11 |
12.8603 |
0.42% |
2024/11/26 |
12.6958 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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