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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8033 |
0.0896 |
0.70% |
1.83% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
12.8033 |
0.70% |
2025/01/13 |
12.4849 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
12.7137 |
-0.20% |
2025/01/10 |
12.4734 |
-0.82% |
| 2025/01/24 |
12.7390 |
-0.26% |
2025/01/09 |
12.5771 |
0.11% |
| 2025/01/23 |
12.7717 |
0.14% |
2025/01/08 |
12.5630 |
0.25% |
| 2025/01/22 |
12.7535 |
0.35% |
2025/01/07 |
12.5316 |
-1.13% |
| 2025/01/21 |
12.7093 |
0.40% |
2025/01/06 |
12.6751 |
0.07% |
| 2025/01/17 |
12.6591 |
0.50% |
2025/01/03 |
12.6658 |
0.69% |
| 2025/01/16 |
12.5958 |
-0.32% |
2025/01/02 |
12.5788 |
0.04% |
| 2025/01/15 |
12.6361 |
1.51% |
2024/12/31 |
12.5735 |
-0.28% |
| 2025/01/14 |
12.4476 |
-0.30% |
2024/12/30 |
12.6093 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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