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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4223 |
-0.0302 |
-0.24% |
-1.20% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.4223 |
-0.24% |
2025/07/24 |
12.2325 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
12.4525 |
0.49% |
2025/07/23 |
12.2139 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
12.3912 |
-0.11% |
2025/07/22 |
12.2042 |
-0.20% |
| 2025/08/04 |
12.4050 |
0.57% |
2025/07/21 |
12.2281 |
0.34% |
| 2025/08/01 |
12.3350 |
-0.44% |
2025/07/18 |
12.1864 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
12.3898 |
0.43% |
2025/07/17 |
12.1822 |
0.30% |
| 2025/07/30 |
12.3369 |
-0.06% |
2025/07/16 |
12.1453 |
0.27% |
| 2025/07/29 |
12.3438 |
0.57% |
2025/07/15 |
12.1121 |
-0.14% |
| 2025/07/28 |
12.2736 |
0.02% |
2025/07/14 |
12.1296 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
12.2716 |
0.32% |
2025/07/11 |
12.1007 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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