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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7178 |
0.0419 |
0.33% |
1.15% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.7178 |
0.33% |
2025/08/14 |
12.5566 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
12.6759 |
0.13% |
2025/08/13 |
12.5611 |
-0.05% |
| 2025/08/26 |
12.6600 |
0.37% |
2025/08/12 |
12.5677 |
0.74% |
| 2025/08/25 |
12.6133 |
-0.44% |
2025/08/11 |
12.4757 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
12.6690 |
0.98% |
2025/08/08 |
12.4737 |
0.41% |
| 2025/08/21 |
12.5462 |
0.06% |
2025/08/07 |
12.4223 |
-0.24% |
| 2025/08/20 |
12.5389 |
0.32% |
2025/08/06 |
12.4525 |
0.49% |
| 2025/08/19 |
12.4990 |
-0.43% |
2025/08/05 |
12.3912 |
-0.11% |
| 2025/08/18 |
12.5528 |
0.03% |
2025/08/04 |
12.4050 |
0.57% |
| 2025/08/15 |
12.5487 |
-0.06% |
2025/08/01 |
12.3350 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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