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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6074 |
0.0577 |
0.43% |
1.58% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.6074 |
0.43% |
2026/04/10 |
13.3766 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
13.5497 |
-0.26% |
2026/04/09 |
13.3838 |
0.22% |
| 2026/04/22 |
13.5845 |
0.68% |
2026/04/08 |
13.3539 |
1.28% |
| 2026/04/21 |
13.4926 |
-0.59% |
2026/04/07 |
13.1853 |
0.35% |
| 2026/04/20 |
13.5726 |
-0.32% |
2026/04/02 |
13.1391 |
0.21% |
| 2026/04/17 |
13.6158 |
0.83% |
2026/04/01 |
13.1118 |
0.60% |
| 2026/04/16 |
13.5038 |
-0.43% |
2026/03/31 |
13.0338 |
1.54% |
| 2026/04/15 |
13.5624 |
0.11% |
2026/03/30 |
12.8365 |
0.09% |
| 2026/04/14 |
13.5478 |
0.59% |
2026/03/27 |
12.8253 |
-1.09% |
| 2026/04/13 |
13.4684 |
0.69% |
2026/03/26 |
12.9665 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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