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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4301 |
0.0029 |
0.68% |
1.51% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.4301 |
0.68% |
2025/01/13 |
0.4181 |
-0.21% |
| 2025/02/03 |
0.4272 |
-0.79% |
2025/01/10 |
0.4190 |
-0.88% |
| 2025/01/24 |
0.4306 |
-0.07% |
2025/01/09 |
0.4227 |
0.02% |
| 2025/01/23 |
0.4309 |
0.16% |
2025/01/08 |
0.4226 |
-0.02% |
| 2025/01/22 |
0.4302 |
0.33% |
2025/01/07 |
0.4227 |
-0.89% |
| 2025/01/21 |
0.4288 |
0.75% |
2025/01/06 |
0.4265 |
0.16% |
| 2025/01/17 |
0.4256 |
0.50% |
2025/01/03 |
0.4258 |
0.61% |
| 2025/01/16 |
0.4235 |
-0.02% |
2025/01/02 |
0.4232 |
-0.12% |
| 2025/01/15 |
0.4236 |
1.32% |
2024/12/31 |
0.4237 |
-0.40% |
| 2025/01/14 |
0.4181 |
0.00% |
2024/12/30 |
0.4254 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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