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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4657 |
0.0025 |
0.54% |
9.91% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.4657 |
0.54% |
2025/09/22 |
0.4630 |
0.17% |
| 2025/10/07 |
0.4632 |
0.02% |
2025/09/19 |
0.4622 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
0.4631 |
-0.15% |
2025/09/18 |
0.4614 |
0.30% |
| 2025/10/02 |
0.4638 |
0.11% |
2025/09/17 |
0.4600 |
-0.26% |
| 2025/10/01 |
0.4633 |
0.41% |
2025/09/16 |
0.4612 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
0.4614 |
0.50% |
2025/09/15 |
0.4611 |
0.52% |
| 2025/09/26 |
0.4591 |
0.22% |
2025/09/12 |
0.4587 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
0.4581 |
-0.56% |
2025/09/11 |
0.4588 |
0.35% |
| 2025/09/24 |
0.4607 |
-0.24% |
2025/09/10 |
0.4572 |
0.68% |
| 2025/09/23 |
0.4618 |
-0.26% |
2025/09/09 |
0.4541 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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