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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4509 |
0.0015 |
0.33% |
6.42% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.4509 |
0.33% |
2025/08/14 |
0.4501 |
-0.09% |
| 2025/08/27 |
0.4494 |
0.07% |
2025/08/13 |
0.4505 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
0.4491 |
0.18% |
2025/08/12 |
0.4501 |
0.54% |
| 2025/08/25 |
0.4483 |
-0.18% |
2025/08/11 |
0.4477 |
-0.11% |
| 2025/08/22 |
0.4491 |
0.83% |
2025/08/08 |
0.4482 |
0.36% |
| 2025/08/21 |
0.4454 |
-0.29% |
2025/08/07 |
0.4466 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
0.4467 |
-0.04% |
2025/08/06 |
0.4462 |
0.38% |
| 2025/08/19 |
0.4469 |
-0.56% |
2025/08/05 |
0.4445 |
-0.13% |
| 2025/08/18 |
0.4494 |
-0.04% |
2025/08/04 |
0.4451 |
0.79% |
| 2025/08/15 |
0.4496 |
-0.11% |
2025/08/01 |
0.4416 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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