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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4466 |
0.0004 |
0.09% |
5.40% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.4466 |
0.09% |
2025/07/24 |
0.4433 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
0.4462 |
0.38% |
2025/07/23 |
0.4429 |
0.27% |
| 2025/08/05 |
0.4445 |
-0.13% |
2025/07/22 |
0.4417 |
-0.27% |
| 2025/08/04 |
0.4451 |
0.79% |
2025/07/21 |
0.4429 |
0.34% |
| 2025/08/01 |
0.4416 |
-0.65% |
2025/07/18 |
0.4414 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
0.4445 |
0.05% |
2025/07/17 |
0.4412 |
0.32% |
| 2025/07/30 |
0.4443 |
-0.09% |
2025/07/16 |
0.4398 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
0.4447 |
0.23% |
2025/07/15 |
0.4396 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
0.4437 |
-0.11% |
2025/07/14 |
0.4403 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
0.4442 |
0.20% |
2025/07/11 |
0.4401 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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