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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4297 |
0.0024 |
0.56% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.4297 |
0.56% |
2024/12/10 |
0.4340 |
-0.25% |
| 2024/12/23 |
0.4273 |
0.09% |
2024/12/09 |
0.4351 |
-0.48% |
| 2024/12/20 |
0.4269 |
0.61% |
2024/12/06 |
0.4372 |
0.25% |
| 2024/12/19 |
0.4243 |
-0.24% |
2024/12/05 |
0.4361 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
0.4253 |
-1.60% |
2024/12/04 |
0.4358 |
0.55% |
| 2024/12/17 |
0.4322 |
-0.09% |
2024/12/03 |
0.4334 |
0.16% |
| 2024/12/16 |
0.4326 |
0.12% |
2024/12/02 |
0.4327 |
0.23% |
| 2024/12/13 |
0.4321 |
-0.21% |
2024/11/29 |
0.4317 |
0.72% |
| 2024/12/12 |
0.4330 |
-0.51% |
2024/11/27 |
0.4286 |
-0.19% |
| 2024/12/11 |
0.4352 |
0.28% |
2024/11/26 |
0.4294 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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