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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4706 |
-0.0060 |
-1.26% |
0.13% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.4706 |
-1.26% |
2026/07/15 |
0.4894 |
0.25% |
| 2026/07/28 |
0.4766 |
-0.48% |
2026/07/14 |
0.4882 |
0.64% |
| 2026/07/27 |
0.4789 |
-0.02% |
2026/07/13 |
0.4851 |
-0.88% |
| 2026/07/24 |
0.4790 |
-0.58% |
2026/07/09 |
0.4894 |
0.70% |
| 2026/07/23 |
0.4818 |
-0.70% |
2026/07/08 |
0.4860 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
0.4852 |
-0.21% |
2026/07/07 |
0.4867 |
-0.88% |
| 2026/07/21 |
0.4862 |
0.89% |
2026/07/06 |
0.4910 |
0.78% |
| 2026/07/20 |
0.4819 |
-0.12% |
2026/07/02 |
0.4872 |
-0.45% |
| 2026/07/17 |
0.4825 |
-0.47% |
2026/07/01 |
0.4894 |
-0.83% |
| 2026/07/16 |
0.4848 |
-0.94% |
2026/06/30 |
0.4935 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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