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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4095 |
-0.0023 |
-0.56% |
-3.35% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.4095 |
-0.56% |
2025/02/26 |
0.4286 |
0.12% |
| 2025/03/12 |
0.4118 |
0.15% |
2025/02/25 |
0.4281 |
0.00% |
| 2025/03/11 |
0.4112 |
-0.46% |
2025/02/24 |
0.4281 |
-0.26% |
| 2025/03/10 |
0.4131 |
-1.24% |
2025/02/21 |
0.4292 |
-0.88% |
| 2025/03/07 |
0.4183 |
0.02% |
2025/02/20 |
0.4330 |
-0.51% |
| 2025/03/06 |
0.4182 |
-1.16% |
2025/02/19 |
0.4352 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
0.4231 |
0.47% |
2025/02/18 |
0.4355 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
0.4211 |
-0.73% |
2025/02/14 |
0.4355 |
0.32% |
| 2025/03/03 |
0.4242 |
-0.05% |
2025/02/13 |
0.4341 |
0.79% |
| 2025/02/27 |
0.4244 |
-0.98% |
2025/02/12 |
0.4307 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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