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國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4785 |
0.0025 |
0.53% |
1.81% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.4785 |
0.53% |
2026/04/10 |
0.4683 |
-0.02% |
| 2026/04/23 |
0.4760 |
-0.27% |
2026/04/09 |
0.4684 |
0.32% |
| 2026/04/22 |
0.4773 |
0.55% |
2026/04/08 |
0.4669 |
1.63% |
| 2026/04/21 |
0.4747 |
-0.46% |
2026/04/07 |
0.4594 |
0.35% |
| 2026/04/20 |
0.4769 |
-0.15% |
2026/04/02 |
0.4578 |
0.09% |
| 2026/04/17 |
0.4776 |
0.67% |
2026/04/01 |
0.4574 |
0.66% |
| 2026/04/16 |
0.4744 |
-0.21% |
2026/03/31 |
0.4544 |
1.61% |
| 2026/04/15 |
0.4754 |
0.23% |
2026/03/30 |
0.4472 |
-0.16% |
| 2026/04/14 |
0.4743 |
0.76% |
2026/03/27 |
0.4479 |
-1.02% |
| 2026/04/13 |
0.4707 |
0.51% |
2026/03/26 |
0.4525 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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