國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4232 0.0020 0.02% 0.45% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02886959 - -
02/02 0.02282225 - -
03/02 0.02254505 - -
04/10 0.0228235 - -
05/03 0.02311725 - -
06/02 0.02303275 - -
07/05 0.02643845 - -
08/02 0.02410375 - -
09/05 0.02397025 - -
10/03 0.0233565 - -
11/02 0.022924 - -
12/04 0.0237895 10.5785 0.22%
總計 0.28779284 10.5785 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02483533 - -
02/02 0.03363117 - -
03/04 0.0320465 - -
04/02 0.03523842 - -
05/03 0.06646947 - -
06/04 0.07023088 - -
07/02 0.06816789 - -
08/02 0.07138391 - -
09/04 0.0710999 - -
10/04 0.06873797 10.4671 0.66%
11/04 0.07032328 10.2388 0.69%
12/03 0.06964734 10.6442 0.65%
總計 0.68181206 10.6442 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07050606 10.3813 0.68%
總計 0.07050606 10.3813 0.68%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.4232 0.02% 2025/01/13 10.2338 0.09%
2025/02/03 10.4212 -0.20% 2025/01/10 10.2244 -0.82%
2025/01/24 10.4419 -0.26% 2025/01/09 10.3094 0.11%
2025/01/23 10.4687 0.14% 2025/01/08 10.2978 0.25%
2025/01/22 10.4538 0.35% 2025/01/07 10.2721 -1.13%
2025/01/21 10.4176 0.40% 2025/01/06 10.3897 0.07%
2025/01/17 10.3765 0.50% 2025/01/03 10.3821 0.01%
2025/01/16 10.3247 -0.32% 2025/01/02 10.3813 0.04%
2025/01/15 10.3577 1.51% 2024/12/31 10.3769 -0.28%
2025/01/14 10.2032 -0.30% 2024/12/30 10.4065 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣 0.02% -0.18% 0.40% 2.35% N/A% N/A% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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