國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7171 -0.0236 -0.24% -6.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02886959 - -
02/02 0.02282225 - -
03/02 0.02254505 - -
04/10 0.0228235 - -
05/03 0.02311725 - -
06/02 0.02303275 - -
07/05 0.02643845 - -
08/02 0.02410375 - -
09/05 0.02397025 - -
10/03 0.0233565 - -
11/02 0.022924 - -
12/04 0.0237895 10.5785 0.22%
總計 0.28779284 10.5785 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02483533 - -
02/02 0.03363117 - -
03/04 0.0320465 - -
04/02 0.03523842 - -
05/03 0.06646947 - -
06/04 0.07023088 - -
07/02 0.06816789 - -
08/02 0.07138391 - -
09/04 0.0710999 - -
10/04 0.06873797 10.4671 0.66%
11/04 0.07032328 10.2388 0.69%
12/03 0.06964734 10.6442 0.65%
總計 0.68181206 10.6442 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07050606 10.3813 0.68%
02/04 0.07096401 10.4212 0.68%
03/04 0.06285992 10.2570 0.61%
04/02 0.06777738 10.0082 0.68%
05/05 0.06353161 9.5594 0.66%
06/03 0.06455881 9.5491 0.68%
07/02 0.06398005 9.5769 0.67%
08/04 0.06630229 9.7151 0.68%
總計 0.53048013 9.7151 5.46%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.7171 -0.24% 2025/07/24 9.6344 0.15%
2025/08/06 9.7407 0.49% 2025/07/23 9.6197 0.08%
2025/08/05 9.6928 -0.11% 2025/07/22 9.6121 -0.20%
2025/08/04 9.7036 -0.12% 2025/07/21 9.6309 0.34%
2025/08/01 9.7151 -0.44% 2025/07/18 9.5981 0.03%
2025/07/31 9.7582 0.43% 2025/07/17 9.5948 0.30%
2025/07/30 9.7166 -0.06% 2025/07/16 9.5657 0.27%
2025/07/29 9.7221 0.57% 2025/07/15 9.5396 -0.14%
2025/07/28 9.6667 0.02% 2025/07/14 9.5534 0.24%
2025/07/25 9.6652 0.32% 2025/07/11 9.5306 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣 -0.24% -0.42% 2.31% 3.84% -6.60% N/A% -6.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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