國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9271 -0.1086 -1.08% -4.33% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02886959 - -
02/02 0.02282225 - -
03/02 0.02254505 - -
04/10 0.0228235 - -
05/03 0.02311725 - -
06/02 0.02303275 - -
07/05 0.02643845 - -
08/02 0.02410375 - -
09/05 0.02397025 - -
10/03 0.0233565 - -
11/02 0.022924 - -
12/04 0.0237895 10.5785 0.22%
總計 0.28779284 10.5785 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02483533 - -
02/02 0.03363117 - -
03/04 0.0320465 - -
04/02 0.03523842 - -
05/03 0.06646947 - -
06/04 0.07023088 - -
07/02 0.06816789 - -
08/02 0.07138391 - -
09/04 0.0710999 - -
10/04 0.06873797 10.4671 0.66%
11/04 0.07032328 10.2388 0.69%
12/03 0.06964734 10.6442 0.65%
總計 0.68181206 10.6442 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07050606 10.3813 0.68%
02/04 0.07096401 10.4212 0.68%
03/04 0.06285992 10.2570 0.61%
總計 0.20432999 10.2570 1.99%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 9.9271 -1.08% 2025/02/21 10.3441 -0.97%
2025/03/07 10.0357 -0.00% 2025/02/20 10.4456 -0.43%
2025/03/06 10.0358 -1.09% 2025/02/19 10.4911 -0.09%
2025/03/05 10.1469 0.27% 2025/02/18 10.5005 -0.04%
2025/03/04 10.1194 -1.34% 2025/02/14 10.5045 0.28%
2025/03/03 10.2570 0.14% 2025/02/13 10.4755 0.64%
2025/02/27 10.2424 -0.93% 2025/02/12 10.4090 -0.24%
2025/02/26 10.3384 0.11% 2025/02/11 10.4344 -0.19%
2025/02/25 10.3269 0.17% 2025/02/10 10.4538 0.48%
2025/02/24 10.3097 -0.33% 2025/02/07 10.4039 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣 -1.08% -3.22% -5.04% -6.08% -4.37% N/A% -4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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