國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0334 -0.0147 -0.15% -1.64% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -1.70%
含息 - - - - - - - - - 6.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02483533 - -
02/02 0.03363117 - -
03/04 0.0320465 - -
04/02 0.03523842 - -
05/03 0.06646947 - -
06/04 0.07023088 - -
07/02 0.06816789 - -
08/02 0.07138391 - -
09/04 0.0710999 - -
10/04 0.06873797 10.4671 0.66%
11/04 0.07032328 10.2388 0.69%
12/03 0.06964734 10.6442 0.65%
總計 0.68181206 10.6442 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07050606 10.3813 0.68%
02/04 0.07096401 10.4212 0.68%
03/04 0.06285992 10.2570 0.61%
04/02 0.06777738 10.0082 0.68%
05/05 0.06353161 9.5594 0.66%
06/03 0.06455881 9.5491 0.68%
07/02 0.06398005 9.5769 0.67%
08/04 0.06630229 9.7151 0.68%
09/03 0.0672508 9.8609 0.68%
10/02 0.06626893 10.1173 0.66%
11/04 0.0695888 10.2652 0.68%
12/02 0.0677372 10.2524 0.66%
總計 0.80132586 10.2524 7.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.06930886 10.1997 0.68%
02/03 0.06917841 10.2421 0.68%
03/03 0.06217564 10.0948 0.62%
04/02 0.064874 9.7893 0.66%
總計 0.26553691 9.7893 2.71%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 10.0334 -0.15% 2026/04/15 10.0586 0.11%
2026/04/28 10.0481 -0.29% 2026/04/14 10.0478 0.59%
2026/04/27 10.0774 -0.14% 2026/04/13 9.9890 0.69%
2026/04/24 10.0920 0.42% 2026/04/10 9.9209 -0.05%
2026/04/23 10.0493 -0.26% 2026/04/09 9.9262 0.22%
2026/04/22 10.0750 0.68% 2026/04/08 9.9040 1.28%
2026/04/21 10.0069 -0.59% 2026/04/07 9.7790 0.35%
2026/04/20 10.0662 -0.32% 2026/04/02 9.7447 -0.46%
2026/04/17 10.0983 0.83% 2026/04/01 9.7893 0.60%
2026/04/16 10.0152 -0.43% 2026/03/31 9.7311 1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣 -0.15% -0.41% 4.78% -1.43% -2.51% 3.24% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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