國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3317 -0.0019 -0.57% -5.26% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097722 - -
02/02 0.00078925 - -
03/02 0.00078471 - -
04/10 0.0007845 - -
05/03 0.00079075 - -
06/02 0.0007885 - -
07/05 0.00090036 - -
08/02 0.00081625 - -
09/05 0.00080575 - -
10/03 0.00077975 - -
11/02 0.00076425 - -
12/04 0.00081275 0.3581 0.23%
總計 0.00979404 0.3581 2.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
總計 0.02311642 0.3599 6.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
總計 0.0069034 0.3457 2.00%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 0.3317 -0.57% 2025/02/26 0.3494 0.14%
2025/03/12 0.3336 0.12% 2025/02/25 0.3489 -0.03%
2025/03/11 0.3332 -0.45% 2025/02/24 0.3490 -0.26%
2025/03/10 0.3347 -1.24% 2025/02/21 0.3499 -0.85%
2025/03/07 0.3389 0.03% 2025/02/20 0.3529 -0.54%
2025/03/06 0.3388 -1.17% 2025/02/19 0.3548 -0.03%
2025/03/05 0.3428 0.50% 2025/02/18 0.3549 -0.03%
2025/03/04 0.3411 -1.33% 2025/02/14 0.3550 0.34%
2025/03/03 0.3457 -0.06% 2025/02/13 0.3538 0.77%
2025/02/27 0.3459 -1.00% 2025/02/12 0.3511 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 -0.57% -2.10% -6.25% -7.09% -6.75% N/A% -5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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