國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.5407 -0.0137 -0.54% -5.84% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00730912 - -
02/02 0.0058565 - -
03/02 0.00583295 - -
04/10 0.00581575 - -
05/03 0.005911 - -
06/02 0.0060575 - -
07/05 0.00722775 - -
08/02 0.00627025 - -
09/05 0.00630225 - -
10/03 0.006111 - -
11/02 0.00601925 - -
12/04 0.006318 2.7588 0.23%
總計 0.07503132 2.7588 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00665676 - -
02/02 0.00894532 - -
03/04 0.00848929 - -
04/02 0.00927044 - -
05/03 0.01731419 - -
06/04 0.01835132 - -
07/02 0.01784219 - -
08/02 0.01843217 - -
09/04 0.01854836 - -
10/04 0.01792175 2.7228 0.66%
11/04 0.01832686 2.6732 0.69%
12/03 0.01812887 2.7699 0.65%
總計 0.17822752 2.7699 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01833433 2.6959 0.68%
02/04 0.01841179 2.6970 0.68%
03/04 0.01631395 2.6574 0.61%
總計 0.05306007 2.6574 2.00%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 2.5407 -0.54% 2025/02/26 2.6798 0.20%
2025/03/12 2.5544 0.23% 2025/02/25 2.6745 0.00%
2025/03/11 2.5486 -0.67% 2025/02/24 2.6745 -0.27%
2025/03/10 2.5658 -1.14% 2025/02/21 2.6818 -0.75%
2025/03/07 2.5955 0.05% 2025/02/20 2.7020 -0.83%
2025/03/06 2.5942 -1.13% 2025/02/19 2.7246 0.00%
2025/03/05 2.6238 0.37% 2025/02/18 2.7245 0.10%
2025/03/04 2.6140 -1.63% 2025/02/14 2.7218 0.27%
2025/03/03 2.6574 -0.03% 2025/02/13 2.7146 0.51%
2025/02/27 2.6582 -0.81% 2025/02/12 2.7009 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣 -0.54% -2.06% -6.41% -7.41% -6.54% N/A% -5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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