國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.6498 0.0017 0.06% -1.80% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00730912 - -
02/02 0.0058565 - -
03/02 0.00583295 - -
04/10 0.00581575 - -
05/03 0.005911 - -
06/02 0.0060575 - -
07/05 0.00722775 - -
08/02 0.00627025 - -
09/05 0.00630225 - -
10/03 0.006111 - -
11/02 0.00601925 - -
12/04 0.006318 2.7588 0.23%
總計 0.07503132 2.7588 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00665676 - -
02/02 0.00894532 - -
03/04 0.00848929 - -
04/02 0.00927044 - -
05/03 0.01731419 - -
06/04 0.01835132 - -
07/02 0.01784219 - -
08/02 0.01843217 - -
09/04 0.01854836 - -
10/04 0.01792175 2.7228 0.66%
11/04 0.01832686 2.6732 0.69%
12/03 0.01812887 2.7699 0.65%
總計 0.17822752 2.7699 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01833433 2.6959 0.68%
02/04 0.01841179 2.6970 0.68%
03/04 0.01631395 2.6574 0.61%
04/02 0.01742794 2.5753 0.68%
05/05 0.01669282 2.5487 0.65%
06/03 0.01757946 2.6008 0.68%
07/02 0.01739112 2.6422 0.66%
08/04 0.01807953 2.6407 0.68%
總計 0.14023094 2.6407 5.31%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 2.6498 0.06% 2025/07/24 2.6440 0.08%
2025/08/06 2.6481 0.35% 2025/07/23 2.6420 0.13%
2025/08/05 2.6389 -0.09% 2025/07/22 2.6387 -0.27%
2025/08/04 2.6414 0.03% 2025/07/21 2.6458 0.25%
2025/08/01 2.6407 -0.76% 2025/07/18 2.6393 0.03%
2025/07/31 2.6609 0.03% 2025/07/17 2.6386 0.34%
2025/07/30 2.6602 0.10% 2025/07/16 2.6296 0.01%
2025/07/29 2.6575 0.20% 2025/07/15 2.6294 -0.07%
2025/07/28 2.6523 0.00% 2025/07/14 2.6313 0.05%
2025/07/25 2.6523 0.31% 2025/07/11 2.6299 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣 0.06% -0.42% 0.71% 4.47% -2.00% N/A% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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