國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.7022 0.0099 0.37% 0.14% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00730912 - -
02/02 0.0058565 - -
03/02 0.00583295 - -
04/10 0.00581575 - -
05/03 0.005911 - -
06/02 0.0060575 - -
07/05 0.00722775 - -
08/02 0.00627025 - -
09/05 0.00630225 - -
10/03 0.006111 - -
11/02 0.00601925 - -
12/04 0.006318 2.7588 0.23%
總計 0.07503132 2.7588 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00665676 - -
02/02 0.00894532 - -
03/04 0.00848929 - -
04/02 0.00927044 - -
05/03 0.01731419 - -
06/04 0.01835132 - -
07/02 0.01784219 - -
08/02 0.01843217 - -
09/04 0.01854836 - -
10/04 0.01792175 2.7228 0.66%
11/04 0.01832686 2.6732 0.69%
12/03 0.01812887 2.7699 0.65%
總計 0.17822752 2.7699 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01833433 2.6959 0.68%
總計 0.01833433 2.6959 0.68%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 2.7022 0.37% 2025/01/06 2.6988 0.10%
2025/01/17 2.6923 0.47% 2025/01/03 2.6962 0.01%
2025/01/16 2.6798 -0.05% 2025/01/02 2.6959 -0.09%
2025/01/15 2.6812 1.35% 2024/12/31 2.6984 -0.30%
2025/01/14 2.6456 0.00% 2024/12/30 2.7065 -0.20%
2025/01/13 2.6456 -0.32% 2024/12/27 2.7120 -0.69%
2025/01/10 2.6541 -0.83% 2024/12/26 2.7308 -0.07%
2025/01/09 2.6762 0.03% 2024/12/24 2.7328 0.55%
2025/01/08 2.6754 0.06% 2024/12/23 2.7179 0.20%
2025/01/07 2.6739 -0.92% 2024/12/20 2.7126 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/人民幣 0.37% 2.14% -0.38% -0.39% N/A% N/A% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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